. Загальний стан крипторинку зараз

Макроогляд

BTC трохи нижче своїх недавніх максимумів, але все ще на дуже високому рівні.

Загальна капіталізація крипторинку тримається на рівні кількох трильйонів, не падає, більше схожа на рух вбік / корекцію після сильного зростання.

Індекс страху та жадібності знаходиться в зоні "страху" до "екстремального страху" залежно від провайдера (приблизно в діапазоні 20–40). Це означає, що люди нервують, скорочують ризики після попереднього хайпу.

Фандінгові ставки BTC перпетуалів майже нульові / трохи позитивні, тобто немає явного перекосу в лонги чи шорти; позиціювання на деривативах досить збалансоване.

Що у вашому портфелі

Більшість великих капів (BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, LINK, SUI, NEAR, ATOM тощо) показують невелике зелене зростання за 24 години (+0,5–2%) – схоже на легкий відскок, а не поворот тренду.

Деякі середні/дрібні капи (ASTER, ONDO, AKT, CELO, XION тощо) сьогодні в мінусі – класична поведінка, коли гроші спочатку заходять у великі капи на відскоках, а високоризикові альти відстають.

Це типовий ринок на початку/середині корекції всередині більшого бичачого циклу:

BTC/ETH лідирують,

якісні L1 / інфра (SOL, NEAR, SUI, STRK, RENDER, AKT) в середині,

мікрокапи (QUBIC, OM, GFI, XION тощо) "кровоточать" і дуже волатильні.

---

Як би я торгував у такому середовищі

> Не фінансова порада – лише підхід до ринку. Вхід малими обсягами, використовувати стопи, ніколи не перевантажувати плече.

A. Основна теза

1. Фаза ринку: Зниження ризиків всередині більшого бичачого тренду.

2. Настрої: Страх = кращий час для набору позицій у сильних монетах, а не для YOLO-важеля.

3. Стратегія:

Спот: Акумулювати силу на просадках (BTC, ETH, топ L1, ключові наративи як RWA/AI).

Ф'ючерси: Короткострокові угоди, низьке плече, торгівля в діапазоні, не в режимі "ол-ін булран".

---

B. Спот-план за вашим списком

Я б умовно розділив монети так:

1) “Базовий” портфель (найнижчий ризик у крипті)

BTC, ETH

Можна додати: BNB, SOL, LINK

План

DCA (щотижня/раз на два тижні) замість спроби зловити дно. Страх – ваш союзник.

Купувати тільки, коли ціна біля локальної підтримки на денному графіку (перевіряйте в додатку: попередні мінімуми/ЕМА).

Мета: Тримати до циклу 2026, не панікувати на звичайних корекціях.

2) “Зростаючий” портфель (вищий бета серед великих)

XRP, ADA, SUI, NEAR, APT, ATOM, RENDER, AKT, HBAR, STRK, ONDO, CELO, KAS, GT

Коротко про наративи (дуже стисло):

ONDO / GFI / CELO – RWA, токенізовані облігації/кредитування. Сильний наратив 2025–2026, якщо RWA ростуть.

STRK, ZRO – L2/інфраструктурні ідеї; спекулятивніше, але цікавий роадмап.

SUI, NEAR, APT, KAS – високопродуктивні L1. Конкурують із наративом SOL.

RENDER, AKT – децентралізовані обчислення/AI-інфраструктура.

HBAR, XRP – інституційне/розрахункове спрямування, але ціна може бути повільною і реагувати на новини.

План

Менші позиції, ніж у BTC/ETH.

Купувати лише коли вони обганяють BTC на графіку (їх пара до BTC робить вищі мінімуми). Якщо падають vs BTC – дайте їм впасти, фокус на BTC/ETH.

Ціль – свінг-угоди: 20–50% рухи, а не “тримати вічно”. Заздалегідь визначати точки фіксації прибутку.

3) “Лотерейний” портфель (дуже високий ризик)

QUBIC, S, W, RVN, OM, CFG, XION, VIRTUAL, BTT, ASTER, GFI тощо

План

Відноситись як до лотерейних квитків: максимум 5–10% портфелю разом.

Купувати лише коли:

Ясний ап-тренд на 4H/денному, і

Сплеск об'ємів (новий наратив чи лістинг).

Завжди визначати рівні виходу заздалегідь (наприклад, -25% жорсткий стоп, +100% фіксувати половину).

---

C. План торгівлі ф'ючерсами

З огляду на страх і рвану динаміку, я б уникав агресивних ф'ючерсів на дрібних капах і тримався:

BTC, ETH, SOL, ONDO, STRK – достатньо ліквідні, хороший наратив.

1) Директивний підхід

При страху, але без капітуляції, і при високих цінах BTC, я бачу умови для торгівлі в діапазоні, а не новий макротренд.

Гарний підхід: від зворотного до крайностей діапазону (шорт біля сильної опору, лонг біля сильної підтримки) замість погоні за пробоями.

2) Практичні правила

Ризик і плече

Макс 3–5x плече на BTC/ETH, менше або зовсім без плеча для альтів.

Ризик ≤1–2% від рахунку на угоду (відстань від входу до стопа × розмір позиції).

Лонг-угоди

Використовуйте, коли BTC/ETH відкочується всередині великого діапазону:

Дочекайтесь збору ліквідності нижче попереднього локального мінімуму на 1H/4H, потім швидке повернення.

Підтвердження:

Фандінг майже нейтральний або трохи негативний (немає скупчення лонгів).

Індекс страху досі в зоні страху (покупці на просадках пасивні).

Вхід у лонг зі стопом під зібраним мінімумом, ціль – середина діапазону або попередній максимум.

Шорт-угоди

Використовуйте при ринкових сплесках на новинах або в періоди відскоків:

Ціна заходить у сильну 4H/денну зону пропозиції й зупиняється (кілька тіней, падаючий об’єм).

Фандінг різко позитивний і OI на перпах зростає (забагато пізніх лонгів).

Вхід у шорт, стоп над тінню, ціль – середина діапазону або попередня підтримка.

Пари зі списку для фокусу

BTC / ETH перпи – головний “двигун”, найкраща ліквідність.

SOL, ONDO, STRK, RENDER – добрі, коли активний наратив, але зменшуйте обсяги.

Уникайте великого плеча на неліківідних, як QUBIC, CFG, XION, GFI – легко вибиває по стопу.

---

D. Коли не варто торгувати

Коли BTC знаходиться точно посередині свого діапазону – немає явної переваги.

Коли чекається велика макроновина (Fed, дані про потоки ETF, велика регуляторна подія) – спреди розширюються, тіні стають дикими.

Коли ви досягли денної межі збитку (наприклад, -3% від рахунку) – зупиняйтесь до наступного дня.