#数字资产生态回暖 $ZEC

Проблема з кредитним плечем у безстрокових контрактах — я чув це багато разів за ці десять років. Від новачка до професіонала — багато хто тут і зупиняється.

Спершу ясно — кредитне плече зовсім не секрет швидкого збагачення, воно — ніж.

Як його використовувати правильно — це ваш прискорювач; неправильно — це м’ясорубка. Більше ніяких третіх варіантів.

Хитрість безстрокових контрактів у тому, що немає дати розірвання, і доки ви не встанете на межу ліквідації, можна тримати позицію довго. Звучить дуже вільно, але насправді ця "вільність" — це пастка: заходь і виходь, подвоюй прибутки, ризикуй теж подвоєно. Саме ця зручність, яку можна керувати в будь-який момент, і підвела більшість людей.

Не так давно один трейдер сказав мені, що він часто відкриває позиції з 30–50-кратним плечем. Я його запитав: "Чому б не взяти 100-кратне?" Він відповів: "Занадто швидко ламається". Тоді я посміявся.

Адже, коли ви використовуєте кредитне плече, незалежно від кількості разів — ви йдете по лезу ножа. Різниця лише в тому, скільки часу ринок дає вам на реакцію.

Візьмемо BTC як реальний приклад: 30-кратне плече потребує 16U гарантійного внеску, 50-кратне — 10U, 100-кратне — 5U. Зміна плеча повністю змінює картину ризиків і прибутків.

1-кратне — стабільне, як бик, але з повільним зростанням, що може нудити. 100-кратне — як ракета, якщо є стоп-лосс і принципи, інакше одна помилка — і все закінчено.

Насправді, що знищує рахунок — це не саме кредитне плече, а хаос у управлінні позиціями та занадто тонкий гарантійний внесок. Маючи кілька сотень доларів, намагаючись розігнати десятки разів — навіть невелика волатильність виведе вас із ринку. Найболючіше — не програш, а те, що, правильно передбачивши напрямок ринку, вас виб’є через звичайні коливання.

Отже, головна ідея: безстрокові контракти — не про високий рівень плеча, а про те, щоб залишити собі достатньо простору для нормальних коливань.

Гарантійний внесок має вистояти перед звичайними ринковими коливаннями — це базовий рівень.

Щоб стабільно вижити на безстроковому ринку, в голові повинні бути ці три правила:

1️⃣ Завжди використовуй ізольований режим, не відкривай одразу всю позицію — це шлях до катастрофи.

2️⃣ Стоп-лосс обов’язково має бути, без винятків. Тримати позицію без стопу — це підписати контракт із зломом.

3️⃣ Не прагни до надмірної вигоди. При рахунку 5000U щодня стабільно знімати 50–100U — це набагато ефективніше і безпечніше, ніж ти можеш уявити, і принесе набагато більше прибутку за кілька місяців.

По суті, не кредитне плече збільшує ринок, а ваш психологічний стан і дисципліна.

Більшість втрат — не через відсутність можливості, а через те, що ви занадто роздули свій его і зламали свою торгову систему.

Наостанок — ще раз перечитайте цю фразу: стабільний контроль ризику з 100-кратним плечем — це набагато безпечніше, ніж із 5-кратним без стоп-лосу.

Безстрокові контракти живуть не завдяки везінню, а через цілісну систему управління ризиками.

Плече — це не проблема, проблема — це вихід з-під контролю.