#美联储降息 Вісім років торгової кар'єри: аналіз причин, чому ця прибуткова система має бути закритою

З 2017 року, коли я почав, до сьогодні, мій рахунок поступово зростав з початкових 10 000 юанів. Основою досягнення фінансової свободи ніколи не було вгадування удачі, а дотримання системи торгівлі, яку багато трейдерів оцінюють як "здається простою, але насправді суворою". Останнім часом, вирішивши вийти з ринку, я хочу повністю проаналізувати цю методику.

**Три лінії керують усією логікою торгівлі**

Відкриваючи графік свічок, я бачу лише три лінії: 50-денна для визначення короткострокового тренду, 200-денна — межа між бичачим і ведмежим ринком, а обсяг торгівлі відкриває справжні наміри капіталу. У 2017 році, коли біткоїн прорвав позначку 5000 доларів, саме тоді 50-денна перетнула 200-денну вперше. Водночас обсяг торгівлі зріс у три рази понад середнє за півроку — цей сигнал був досить переконливим. Тоді я вкладав усі доступні кошти, і ця операція вперше підняла мій рахунок понад 10 мільйонів юанів. Це не було щасливим випадком, а закономірністю.

**Три непорушні правила**

Якщо три лінії — це мозок системи, то ці три правила — її захисні механізми.

Перше: позиція в одному активі не може перевищувати 15%. У період стрімкого зростання Litecoin у 2018 році я за правилами тримав лише 12% позиції. Коли вона впала на 80%, коливання мого рахунку залишилися контрольованими, не порушуючи безпеки основного капіталу. Ця стратегія диверсифікації — створення амортизуючої системи для активів — гарантує, що навіть за екстремальних умов основні активи не будуть знищені.

Друге: рівень стоп-лосу — це останній рубіж і найжорсткіше правило. Якщо головний актив падає нижче 50-денної лінії більш ніж на 8%, потрібно негайно закривати позицію. Для менш ліквідних активів — 5%. У ніч краху проекту LUNA у 2022 році моя система автоматично активувала стоп-лос, і хоча ця позиція становила лише 1%, механічне виконання дозволило обмежити збитки до приблизно 70 000 юанів. Ті, хто входив разом зі мною, через психологічний тиск у підсумку зазнали боргів на мільйони. Ті ж чорні лебеді — різні результати, і все залежить від того, чи є у вас жорсткі правила стоп-лосу.

Третє: кількість торгів на місяць не повинна перевищувати 3. У минулому я робив помилку, намагаючись ловити кожну хвилю, і це поступово з’їдало прибутки з однієї нерухомості. Тому я встановив цю обмежувальну умову — не більше 3 операцій за місяць. Саме це правило допомогло мені зловити екстремальний відкат 12 березня 2020 року та ключове технічне розворот у квітні 2021-го — великі можливості.

**Остання торгівля**

Минулого тижня Ethereum вдруге намагався прорвати 200-денну лінію, але так і не опустився нижче. Обсяг торгівлі зменшився до недавнього мінімуму — це найчіткіший "сигнал на купівлю" в системі. Я зайшов з 8% позицією, і через три дні ціна зросла на 15%. За правилами, я зафіксував прибуток і вийшов. Ця операція підняла мій рахунок вище за попередню цільову межу.

Переглядаючи старий торговий журнал 2016 року, перша сторінка каже: "Заробивши 20 мільйонів, я йду на спокій". Цікаво, що в кінці журналу є лише одне речення: "Складні системи поглинають емоції ринку, прості системи — час і гроші."

Чим простіша система, тим сильніше її виконання. Наступний цикл ринку вже на підході. Замість того, щоб сліпо гадати, краще знайти свою власну систему.