Практичне застосування рівнів Фібоначчі у аналізі цін на криптовалюту

Технічні аналітики зазвичай використовують рівні Фібоначчі як інструменти прогнозування руху цін. Це горизонтальні лінії на графіку ціни, розраховані на основі послідовності Фібоначчі, яка широко зустрічається в математиці та фінансових ринках. Щоб ефективно їх застосовувати, трейдери повинні визначити основні точки Swing High і Swing Low активу, а потім застосувати інструмент відкату для обчислення потенційних рівнів підтримки та опору за співвідношеннями 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 78,6%.

Принцип роботи в тренді зростання

Коли ринок рухається вгору, трейдери зазвичай розміщують ордери на покупку на рівнях відкату Фібоначчі, щоб у разі корекції ціни мати можливість скористатися можливістю. Причина в тому, що безліч ордерів очікування концентрується в цих зонах, створюючи потенційний тиск на покупців, що може підтримати ціну.

Розглянемо конкретний приклад з BTC/USD у січні 2021 року: від максимуму 41 904 USD ціна сформувала рівні відкату на 33 521 USD (23,6%), 29 197 USD (38,2%), 26 114 USD (50,0%), 23 356 USD (61,8%) і 19 925 USD (76,4%). У цьому випадку ціна двічі тестувала рівень 38,2%, але не змогла його прорвати. Потім наприкінці січня ринок продовжив тренд зростання і подолав попередній максимум. Ті, хто відкрив позиції на покупку на рівні 38,2%, зафіксували значний прибуток у наступному циклі.

Стратегія при тренді зниження

Навпаки, коли ринок падає, рівні Фібоначчі стають потенційними зонами опору. Тиск продавців зосереджений у цих зонах, що ускладнює ціні прорватися вище.

Розглянемо ETH/USD у лютому 2020 року: від максимуму 289 USD (14/2) до мінімуму 209 USD (27/2), рівні відкату обчислюються як $225 (23,6%), $236 (38,2%), $245 (50,0%), $255 (61,8%) і $269 (76,4%). Коли ціна почала відновлюватися з мінімуму, вона стикнулася з сильним опором на рівні 38,2% і не змогла прорвати рівень 50,0%. Розміщення ордерів на продаж у цих зонах або використання їх як цілей для закриття позицій принесе позитивний результат.

Чому рівні Фібоначчі працюють

Справжня сила рівнів Фібоначчі полягає у їхній самореалізації. Коли мільйони трейдерів використовують один і той самий інструмент, вони очікують, що відкат відбудеться поблизу цих рівнів. Це створює самовиконуючийся прогноз: концентрація ордерів у зонах Фібоначчі безпосередньо впливає на реальний рух цін.

Однак слід підкреслити, що ці рівні не завжди поважаються ціною. Вони мають розглядатися як потенційні області для додаткового дослідження, а не як абсолютні гарантії. Успішна торгівля вимагає поєднання рівнів Фібоначчі з іншими інструментами аналізу, жорсткого управління ризиками і глибокого розуміння психології ринку. Цей інструмент є ефективним лише за умов чіткої тенденції ринку і має використовуватися у поєднанні з знаннями, навичками і практичним досвідом для досягнення оптимальних результатів.