Майстерність управління позицією з невеликим капіталом: спершу вижити, потім заробляти

І. Чому позиція важливіша за точки входу та виходу
Для малого капіталу важливо вижити — це вирішує все.
Навіть найкращі точки входу та виходу не врятують, якщо позиція вийде з-під контролю.
Управління позицією визначає «термін життя» торгівлі, а не однократний прибуток або збиток.

ІІ. Справжня суть торгівлі
1️⃣ Перш за все — збереження капіталу
Капітал — єдине ваше виробниче засіб, без нього всі навички та досвід нульові.
Спершу зберегти капітал, тоді можна говорити про довгострокову стабільність.

2️⃣ Стабільний психологічний стан
Зовні торгівля — це аналіз ринку, а по суті — боротьба з емоціями.
Занадто велика позиція — це іскаження психології, страх і жадібність підштовхнуть вас до неправильних рішень.

3️⃣ Робіть лише ті можливості, в які є впевненість
Торгівля — це не щоденна активність, а очікування найкращих моментів для входу.

4️⃣ Мислення на основі складного відсотка
Ріст справді приходить від складного відсотка, а не від швидких ударів.
Щоб отримати складний відсоток, потрібно контролювати рівень просідання.

5️⃣ Простота і повторюваність
Довгостроковий прибуток — не від хитромудрих стратегій, а від систематичного повторення ефективних дій.

ІІІ. Деякі моделі управління позицією для малого капіталу
• Розподіл рівними частинами
Розділіть капітал на 4–5 частин, це просто і легко контролювати.
• Фіксований рівень ризику
Максимальні збитки за однією угодою не повинні перевищувати 2% від загального капіталу, спершу визначте допустимий збиток, потім обирайте розмір позиції.
• Піраміда
Додавайте позиції лише після підтвердження тренду, ніколи не збільшуйте позицію у неправильному напрямку.
• Балансована структура позицій
Базова позиція + ковзна позиція + резервний капітал
Ніколи не заповнюйте весь капітал однією позицією, завжди залишайте запас для реагування на зміни.

IV. Важливі деталі практики
1️⃣ Концентрація капіталу
Малий капітал не підходить для розсіювання.
Одна-дві можливості, що суттєво змінюють криву рахунку — це і є справжня торгівля.
Малий капітал — це мінімізація, великий — це розподіл.

2️⃣ Відсутність позиції — теж стратегія
Якщо немає можливості або розуміння ринку, порожня позиція — найкращий захист.

3️⃣ Регулярний аналіз
Щотижнево переглядайте свої угоди, зосереджуючись на доцільності позицій, а не лише на правильності або неправильності.

4️⃣ Техніка і психологія
Позиція визначає психологічний стан, а стан — виконання.
Вийшли з-під контролю — навіть найкраща техніка стане безсильною.

V. Останнє слово
Позиція = ризик.
Для досвідченого трейдера управління позицією — це не техніка, а інстинкт.
Спершу вижити, щоб дочекатися тієї ринкової ситуації, яка принесе вам прибуток.