Куди розмістити $1,000: Інвестиційні можливості, які варто досліджувати у 2024 році

Встановлення основ для можливості

Якщо ви накопичили капітал і роздумуєте, де він може приносити значущі доходи в найближчі роки, традиційна мудрість може підказати слідувати за натовпом у найпопулярніші активи сьогодні. Однак великі акції для інвестування у 2023 і далі часто ховаються у непомічених куточках ринку. Три переконливі можливості заслуговують на більш детальне вивчення для інвесторів із терплячим капіталом.

1. Інновації у напівпровідниках: Advanced Micro Devices

Хоча Nvidia домінує у розмовах навколо інфраструктури штучного інтелекту, ширший ландшафт напівпровідників пропонує більше нюансів, ніж одна історія про одну компанію. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) представляє особливо цікаву перспективу у революції AI-обчислень.

Стратегічна позиція AMD ґрунтується на практичних можливостях. Компанія виробляє як традиційні процесори, так і графічні процесори. Це подвійне вміння забезпечує природний шлях до розробки спеціалізованих прискорювачів AI — транзит, що набагато менш радикальний, ніж входження у цілком нову галузь. Результати вже видно у реальних партнерствах: великі технологічні оператори, включаючи Oracle, провідні організації з досліджень AI і відомі провайдери хмарної інфраструктури, тепер покладаються на AMD-силікон для своїх обчислювальних платформ.

Коментарі керівництва підсилюють цей імпульс. Останні обговорення з інвесторами підкреслювали очікування зростання доходів понад 35% щороку протягом наступних трьох-п’яти років, переважно завдяки індивідуальним графічним процесорам, розробленим для інтенсивних застосувань штучного інтелекту. Хоча AMD стикається з потужним конкурентом у вигляді Nvidia, витіснення не є необхідним для створення вартості для акціонерів. Спостерігачі галузі зазначають, що довговічність зобов’язань щодо витрат на AI свідчить про достатню кількість можливостей для кількох переможців. Це позиціонування здається особливо привабливим для інвесторів, які розуміють, що сьогодні великі акції для інвестування часто виникають із конкурентних другорядних гравців із солідним виконанням.

2. Розвиток інфраструктури: Fluor

Великомасштабні [construction]( проєкти зазнали значних затримок із початком пандемії. Останні труднощі — зростання цін на матеріали та економічна невизначеність — ускладнили ситуацію. Проте деякі мегапроєкти просто не можуть бути відкладені безкінечно через критичні суспільні потреби.

Fluor (NYSE: FLR) має потенціал отримати вигоду від цього прискорення інфраструктури. Компанія спеціалізується на будівництві складних об’єктів: транспортних мереж, портових споруд, фармацевтичних виробничих комплексів і [ядерних енергетичних]( установок — остання категорія особливо актуальна через зростаючий попит на електроенергію, який альтернативи важко економічно або логістично задовольнити.

Значний беклог ілюструє масштаб можливостей. Після укладення контрактів на суму 3,3 мільярда доларів за останній квартал, загальні зобов’язання Fluor досягли 28,2 мільярда доларів — значно перевищуючи останній квартальний дохід у 3,4 мільярда доларів. Ці проєкти очікують фінансування, а не невизначеності попиту. Міністерство транспорту США повідомляє, що значні частини законодавства щодо інфраструктури залишаються невикористаними, а важливі зобов’язання ще мають бути офіційно затверджені.

Інвесторам слід мати реалістичні очікування: важке будівництво має свої обмеження, що обмежують вибухові траєкторії зростання. Однак недавня недооцінка ринку може не відображати очікуване відновлення прибутків і доходів у міру активізації інфраструктурних проєктів.

3. Інфраструктура цифрових валют: Circle Internet Group

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) працює здебільшого поза увагою масових інвесторів, хоча вирішує важливу проблему у криптовалютній сфері. Компанія вирішує фундаментальну задачу: перетворення цифрових активів у зручний для торгівлі засіб без повернення до традиційної банківської інфраструктури.

Вона виступає як фінансовий посередник для транзакцій із цифровими валютами. Circle надає платіжні технології фінансовим установам і комерційним підприємствам, а також пропонує зручні цифрові гаманці для споживачів. Доходи здебільшого формуються від відсотків на резерви цифрових валют, що зберігаються для торговців, споживачів і фінансових партнерів.

Зараз компанія зосереджена виключно на управлінні стабількоінами: USD Coin (USDC) і Euro Coin (EURC). Ці інструменти підтримують вартість, тісно пов’язану з їхніми відповідними фіатними валютами, що приваблює користувачів, які шукають гнучкість понад традиційні банківські опції. Оборот USDC досяг приблизно 77,3 мільярда доларів, що свідчить про значний мережевий ефект і рівень прийняття користувачами. Доходи Circle демонстрували відповідний імпульс, зростаючи до $740 мільйонів із річним зростанням 66%.

Оцінка компанії здається розумною щодо траєкторії зростання і ринкових можливостей. Ослаблення акцій від попередніх максимумів здебільшого відображає типову нормалізацію після лістингу і рухи співчуття, пов’язані з ширшими коливаннями цін на криптовалюти, а не фундаментальне погіршення бізнесу. Для терплячих інвесторів, що шукають експозицію у перетині цифрових фінансів і традиційної платіжної інфраструктури, Circle пропонує диференційовану можливість.

Оцінка вашого розподілу

Кожна можливість має свої ризики і часові рамки. Будівельні компанії залежать від термінів розгортання інфраструктури. Виробники напівпровідників стикаються з конкурентними технологічними циклами. Платформи фінансової інфраструктури орієнтуються на регуляторні зміни. Однак усі три мають спільні характеристики великих акцій для інвестування: розумні оцінки, визначальні драйвери зростання і позиції у структурно сприятливих ринкових тенденціях.

Правильний вибір залежить від індивідуальної толерантності до ризику, інвестиційного горизонту і впевненості у довгострокових галузевих перспективах. Найголовніше — усвідомлювати, що значущі можливості часто вимагають погляду за межі найпопулярніших наративів ринку.