Оволодіння основними техніками розпізнавання свічкових моделей у торгівлі криптоактивами

Основні пункти

• Свічковий графік є класичним інструментом технічного аналізу, який може допомогти трейдерам виявити можливості для купівлі та продажу на ринку криптовалют.
• Звичайні свічкові моделі включають молот, обгортку, підвісну свічку, метеор і хрест, ці моделі зазвичай передбачають зміну або продовження тренду.
• При прийнятті торгових рішень необхідно враховувати багатовимірні фактори, такі як обсяг торгів, ринковий настрій та ліквідність.

Що таке японські свічки

Японська свічкова діаграма — це графік цін, що використовується для відображення коливань цін активів за певний період. Ця форма графіка вперше використовувалася в Японії в XVIII столітті для аналізу змін цін на рис. Сьогодні трейдери криптовалют широко використовують свічкові діаграми для вивчення історичних цінових даних, щоб прогнозувати майбутні цінові тренди.

Фігури, які утворюються комбінацією кількох свічкових графіків, називаються свічковими моделями. Ці моделі можуть відображати ситуації підвищення, зниження або консолідації цін. Вивчаючи характеристики цих моделей, трейдери можуть точніше інтерпретувати ринкові сигнали.

Складові та читання свічкових графіків

Слідкуючи за змінами ціни певного активу за конкретний період (години, добові або тижневі графіки), свічковий графік забезпечує інтуїтивно зрозуміле візуальне зображення. Кожна свічка складається з тіла та двох витягнутих ліній (зазвичай називаються верхньою та нижньою тінями). Частина тіла показує діапазон між цінами відкриття та закриття за цей період, тоді як тіні вказують на максимальні та мінімальні ціни, досягнуті протягом цього часу.

Зелені свічки відображають підвищення ціни (ціна закриття вища за ціну відкриття), тоді як червоні свічки вказують на зниження ціни (ціна закриття нижча за ціну відкриття). Це кольорове кодування дозволяє трейдерам швидко оцінити напрямок ринку.

Як інтерпретувати моделі свічок

Свічкові моделі складаються з послідовно розташованих кількох свічок, кожна з яких передає різну ринкову інформацію. Деякі моделі виявляють баланс сил між покупцями та продавцями, інші можуть вказувати на можливий розворот тренду, корекцію цін або нерішучість на ринку.

Необхідно чітко зазначити, що самі моделі свічкових графіків не слід розглядати як прямі сигнали для купівлі чи продажу, а скоріше як інструмент, що допомагає трейдерам зрозуміти ринкові тенденції та ідентифікувати потенційні торгові можливості. Трейдери повинні комплексно аналізувати ці моделі в конкретному ринковому контексті.

Щоб знизити торгові ризики, багато трейдерів поєднують аналіз свічкових графіків з іншими технічними методами, такими як теорія хвиль Елліота, теорія Доу та метод Уайкоффа. Крім того, такі індикатори, як ковзна середня, індекс відносної сили (RSI), випадковий RSI, графік Ічімоку та параболічний SAR, також часто використовуються для підтвердження сигналів, що видаються моделями свічкових графіків.

Рівні підтримки та опору також є важливими посиланнями в аналізі свічкових графіків. Рівень підтримки – це ціновий рівень, на якому очікується велика кількість покупок, тоді як рівень опору – це ціновий рівень, на якому очікується велика кількість продажів.

Бичачі свічкові моделі

лінія молота

Модель «молот» з'являється на дні спадного тренду, характеризується довгим нижнім штифтом і невеликою сутністю. Зазвичай довжина нижнього штифта повинна бути щонайменше вдвічі більшою за сутність. Ця модель відображає те, що незважаючи на великий тиск продажу, покупець зрештою підвищив ціну, наблизившись до рівня відкриття. Модель «молот» може бути червоною або зеленою, але зелений молот зазвичай означає більшу силу покупця.

перевернута лінія молота

Перевернута молоткова лінія подібна до звичайної молоткової лінії, але її довгий штифт розташований зверху тіла, а не знизу. Аналогічно, довжина верхнього штифта повинна бути принаймні вдвічі більшою за тіло. Цей патерн також з'являється внизу тренду, що знижується, і віщує потенційний розворот. Верхній штифт вказує на те, що ціна намагалася знизитися, але в кінцевому підсумку закрилася близько до рівня відкриття. Перевернута молоткова лінія натякає на те, що тиск продажу послаблюється, і покупці можуть незабаром взяти управління ситуацією.

Три зростаючі білі лінії

Цей патерн містить три послідовні зелені свічки, які відкриваються всередині тіла попередньої свічки та закриваються вище її максимуму. Ці свічки зазвичай не мають або мають дуже короткі нижні тіні, що вказує на те, що сила покупців явно переважає над силою продавців. Деякі трейдери звертають увагу на розмір тіла свічки та довжину тіней, оскільки більші тіла зазвичай сигналізують про сильніший тиск з боку покупців.

Бичачий паттерн

Бичачий обійм складається з однієї довгої червоної свічки, за якою слідує одна коротка зелена свічка, тіло якої повністю охоплюється першим. Ця модель може формуватися протягом двох або більше днів. Вона вказує на те, що імпульс продавців зменшується або незабаром вичерпається.

Модель свічок на зниження

мотузка для повішення

Підвісна лінія є ведучою версією ведмежої лінії для бичачого молота. Вона зазвичай з'являється на вершині висхідного тренду і характеризується невеликим тілом і довгим нижнім гомілкою. Нижня гомілка відображає значні продажі, що відбулися після висхідного тренду, але покупці все ще змогли утримати ціну. У цей момент ринок перебуває на стадії невизначеності. Після тривалого зростання підвісна лінія може попереджати про те, що покупці незабаром втратять контроль, і тренд може змінитися.

метеорний ряд

Метеоритна лінія складається з однієї свічки з довгим верхнім гнітом, коротким (або відсутнім) нижнім гнітом, маленьким тілом, яке розташоване ближче до нижнього кінця свічки. За формою метеоритна лінія схожа на перевернуту молоткову лінію, але вона з'являється на вершині висхідного тренду. Цей патерн вказує на те, що ринок досяг піку, після чого продавці знову беруть контроль і починають знижувати ціни. Коли з'являється метеоритна лінія, деякі трейдери відразу ж продають або відкривають короткі позиції, тоді як інші чекають наступних свічок для підтвердження цього патерну.

Три чорні лінії зниження

Ця модель складається з трьох послідовних червоних свічок, які відкриваються всередині тіла попередньої свічки та закриваються нижче її мінімуму. Це ведмежий дзеркальний відображення трьох підвищувальних білих ліній. Ці свічки зазвичай не мають верхніх тіней, що свідчить про постійний тиск з боку продавців, який тягне вниз ціни. Розмір свічок та довжина тіней можуть бути використані для оцінки ймовірності зміцнення спадного тренду.

Пут-опціон

Патерн “падаючий обхват” складається з одного довгого зеленого свічника, за яким слідує один коротший червоний свічник, чия сутність повністю міститься в сутності попереднього. Цей патерн може охоплювати два або більше торгових періодів. Він зазвичай з'являється на вершині висхідного тренду і може вказувати на можливий розворот тренду, коли покупці втрачають динаміку.

Хмари покривають небо

Ця модель складається з однієї червоної свічки, чия ціна відкриття вища за ціну закриття попередньої зеленої свічки, але ціна закриття нижча за середню ціну попередньої свічки. Ця модель має більше значення при високому обсязі торгівлі, оскільки вона натякає на те, що бичачі сили незабаром зміняться на ведмежі. Деякі трейдери чекають на третю червону свічку, щоб підтвердити цю модель.

Модель свічкового графіка з діапазонним консолідованим рухом

Три методи підвищення

Ця модель виникає у висхідному тренді, складається з трьох маленьких червоних свічок, які підтверджують тривалість тренду. В ідеалі, ці червоні свічки не повинні виходити за межі діапазону попередньої свічки. Потім з'являється одна велика зелена свічка, що позначає відновлення контролю покупців над трендом.

Три методи зниження

Цей режим є протилежним трьом висхідним методам і вказує на продовження низхідного тренду.

модель зірки

Хрестоподібна зірка формується в ситуації, коли ціна відкриття і закриття однакові або дуже близькі. Ціна може коливатися вгору і вниз від ціни відкриття, але в підсумку закривається на рівні відкриття або поблизу нього. Хрестоподібна зірка відображає коливання між покупцями та продавцями. Її інтерпретація в значній мірі залежить від конкретного контексту. В залежності від місця накладання цін, існує три основні варіанти хрестоподібної зірки:

Надгробна зірка

Це сигнал на пониження, з довгим верхнім гніздом, відкриття та закриття знаходяться поблизу мінімуму.

Довгий ніжний хрест

Це сигнал нерішучості з верхніми та нижніми тінями, відкриття та закриття близько до середини.

Жабка хрестик

Залежно від контексту, це може бути сигналом на підвищення або зниження, з довгим нижнім гомілкою, відкриття та закриття біля найвищої точки.

У строгому сенсі, зірка, що перетинає, вимагає, щоб ціни відкриття та закриття були абсолютно однаковими. Але в умовах високої волатильності на ринку криптовалют точні зірки, що перетинають, рідкісні. Тому, коли ціна відкриття та ціна закриття дуже близькі, трейдери часто називають цю форму “веретеном” і використовують її як синонім зірки, що перетинає.

Модель свічок на основі цінових стрибків

Ціновий розрив виникає, коли ціна відкриття активу вища або нижча за попередню ціну закриття, створюючи прогалину між двома свічками. Хоча багато моделей свічкових графіків містять цінові розриви, моделі, засновані на розривах, не є поширеними на ринку криптовалют, оскільки торгівля цифровими активами відбувається цілодобово. Цінові розриви можуть виникати на ринках з низькою ліквідністю, але їх не слід використовувати як моделі, оскільки вони зазвичай лише відображають нестачу ліквідності та занадто великі спреди.

Використання свічкових моделей у торгівлі криптовалютами

Наступні поради можуть допомогти трейдерам ефективно застосовувати моделі свічок у криптовалютній торгівлі:

1. Укріплення теоретичної бази

Перед тим, як приймати торгові рішення на основі свічкових моделей, необхідно ґрунтовно вивчити їх основні принципи. Слід навчитися правильно читати свічкові графіки та розпізнавати різні моделі. Ніколи не входьте в торги наосліп без достатніх знань.

2. Поєднання різних показників

Хоча моделі свічкових графіків надають цінну інформацію, їх слід використовувати разом з іншими технічними індикаторами для отримання більш надійних прогнозів. До комбінованих індикаторів належать ковзаючі середні, індекс відносної сили та MACD.

3. Аналіз через кілька часових періодів

Трейдери криптовалют повинні спостерігати за патернами свічок на кількох часових періодах, щоб більш повно зрозуміти ринкові настрої. Наприклад, під час аналізу денного графіка також слід переглядати годинний та 15-хвилинний графіки, щоб перевірити, як патерни показують себе на різних часових рамках.

4. Суворе дотримання управління ризиками

Моделі свічок, як і будь-яка інша торгова стратегія, мають ризики. Трейдери повинні впроваджувати заходи управління ризиками, включаючи встановлення стоп-лосів для захисту капіталу. Крім того, слід уникати надмірної торгівлі, входячи в угоду лише тоді, коли співвідношення ризику та винагороди є вигідним.

Підсумок

Незалежно від того, чи базується торговельна стратегія на свічкових графіках, кожен трейдер повинен оволодіти методами їх інтерпретації. Хоча ці техніки дуже корисні в аналізі ринку, вони не є бездоганними. Свічкові моделі надають загальний погляд на ринок, демонструючи сили купівлі та продажу, які впливають на ринок. Однак ці моделі повинні поєднуватися з іншими інструментами аналізу та доповнюватися заходами управління ризиками, щоб ефективно зменшити потенційні збитки.

Розуміння свічкових патернів у криптовалютній торгівлі є важливим кроком для успішного застосування технічного аналізу. Трейдери повинні постійно навчатися і практикуватися, а також гнучко коригувати стратегії відповідно до реальних умов ринку, щоб мати можливість скористатися можливостями на нестабільному ринку криптовалют.