Трейдинг на Forex для новачків 2568 - Вивчайте з основ до просунутого рівня

Forex що таке?

Ринок обміну валют між країнами (Foreign Exchange Market) вважається найефективнішим фінансовим ринком у світі. Дані за 2567 рік показують, що середньоденковий обсяг торгівлі досягає 7,5 трильйонів доларів США. Причиною високої зацікавленості цього ринку з боку інвесторів і спекулянтів по всьому світу є його простота у торгівлі та різноманітні інструменти для отримання прибутку.

Базова торгівля на Forex — це обмін валют різних країн між собою. Коли ви купуєте валютну пару (Currency Pair), наприклад USD/THB за ціною 35.00, це означає, що ви купуєте 1 долар США і платите 35 батів. У системі торгівлі перша валюта називається базовою (Сукупність валюти), а друга — котирувальною (Котирувальна валюта).

Крім реальної торгівлі, слово Forex іноді може означати торгівлю іншими деривативами на валютних парах, наприклад ф’ючерсами або CFD-продуктами, що слідкують за змінами валютних курсів.

Чому варто торгувати на Forex? Які переваги?

1. Високий обсяг торгівлі

Легкість входу і виходу з позицій — це сильна сторона Forex. Трейдери можуть відкривати і закривати позиції за бажанням без турбот про пошук контрагента або затримки у виконанні угод.

2. Торгівля цілодобова без обмежень

Ринок Forex працює 24 години на добу 5 днів на тиждень, охоплюючи часові пояси від Токіо до Нью-Йорка. Це дає трейдерам гнучкість у виборі зручного для себе часу.

3. Різноманітність стратегій торгівлі

Незалежно від того, чи вірите ви у зміцнення або ослаблення валюти, ринок Forex відкритий для отримання прибутку, оскільки ви можете торгувати Long (Купівля) або Short (Продаж) у будь-якому тренді — зростаючому або падаючому.

4. Можливість застосування для різних цілей

Трейдери Forex можуть використовувати цей інструмент для отримання прибутку від змін валютних пар або для хеджування (Hedging) — захисту від валютних ризиків у міжнародних інвестиціях.

5. Можливість працювати з невеликим капіталом

Що називається кредитним плечем або леверджем, дозволяє трейдерам контролювати великі обсяги торгівлі з невеликим стартовим капіталом.

Основні фактори, що рухають ринок Forex

Політика центральних банків

Центральні банки країн, таких як США, Японія та Єврозона, регулюють економіку через ставки відсотка і кількість грошей у обігу. Зміни у цій політиці часто спричиняють швидкі коливання валютних курсів.

Економічні сигнали

Інфляційні показники, дані з працевлаштування, зовнішньоторговельний баланс і платіжний баланс — це індикатори, які трейдери відстежують, оскільки вони відображають економічну силу країни і її валюту.

Міжнародний рух капіталу

Торгові політики, політичні зміни, геополітичні події та рішення інституційних інвесторів впливають на потоки інвестицій між країнами, що визначає попит і ціну валют.

Загальний стан світового ринку

Зміни на фондовому ринку, ринку облігацій, цін на нафту та інші товарні ринки мають зв’язки з валютними парами, наприклад, ціна на нафту тісно корелює з USD/CAD.

Попит на безпечні активи

У періоди невизначеності або криз, інвестори шукають активи, що вважаються безпечними (Safe Haven), наприклад долар США і японська йена.

Як торгувати на Forex, що доступно для звичайних інвесторів?

1. Реальна торгівля на спотовому ринку (Spot Market)

Це найпростіший спосіб — обмінювати одну валюту на іншу і чекати змін курсу для отримання прибутку або збитку. Плюс у тому, що немає складних контрактів, але мінус — потрібно вкласти всю суму для торгівлі. Спред (Різниця між ціною купівлі і продажу) зазвичай високий, а також є витрати на зберігання. Торгівля на споті не дуже підходить для короткострокових трейдерів.

2. Ф’ючерсні контракти

Ф’ючерси на валюту, наприклад, на ринку TFEX у Таїланді або CME у США, пропонують кращу ліквідність, легкість у торгівлі онлайн і можливість використовувати кредитне плече. Недолік — розмір контракту зазвичай великий, що вимагає значних інвестицій для кожної угоди.

3. CFD (Contracts for Difference)

Продукт CFD дає високий рівень гнучкості для трейдерів Forex, дозволяючи торгувати лише різницею у ціні. Основні переваги:

• Відмінна ліквідність
• Можливість торгувати майже 24/5
• Невеликий стартовий капітал
• Використання кредитного плеча для розширення можливостей

Хоча переваги очевидні, надмірне використання високого кредитного плеча у CFD може призвести до втрат, що перевищують внесений капітал.

Валютні пари (Currency Pairs), які варто обирати новачкам

За якими критеріями?

Обсяг торгів і ліквідність

Пари з високим обсягом торгів мають ціну, близьку до очікуваної, і менший спред.

Рівень цінових коливань

Баланс важливий: якщо коливання занадто низькі, важко отримати прибуток; якщо занадто високі — важко контролювати ризики.

Часові рамки

Хоча Forex працює цілодобово, ліквідність і волатильність змінюються залежно від часових поясів. Найбільша активність — під час відкриття європейських і американських ринків.

Новини та економічні події

Через високу чутливість ринку до новин, трейдери можуть обирати валютні пари, що мають важливі економічні події у цей період.

Популярні пари для новачків

EUR/USD

Найбільш торгова валютна пара на Forex, з високою ліквідністю і середніми коливаннями. Підходить для короткострокової і середньострокової торгівлі. Найактивніша під час відкриття ринків Європи і Америки.

USD/JPY

Ще одна популярна пара, з хорошою ліквідністю і середніми або низькими коливаннями. Зазвичай активізується під час оголошень японських центральних банків і під час відкриття ринків Токіо і Нью-Йорка.

GBP/USD

Ліквідність хороша, але волатильність вища за попередні. Це пов’язано з особливостями британської економіки і політики. Найбільша активність — під час відкриття європейського і американського ринків.

Етапи торгівлі Forex для початківців

Крок 1: Виберіть валютну пару

Обирайте пару відповідно до вашого стилю і капіталу. Враховуйте фактори, описані вище.

Крок 2: Перевірте ціну і проаналізуйте

На торговій платформі перевірте поточну ціну обраної пари. Використовуйте графіки і технічні індикатори, наприклад рівні підтримки і опору або технічні інструменти.

Крок 3: Відправте ордер на купівлю або продаж

Коли побачите можливість, виконайте:

Buy Order (Купівля) — якщо очікуєте зростання валюти. Якщо ціна рухається у потрібному напрямку, прибуток зростає.

Sell Order (Продаж) — якщо очікуєте падіння валюти. При правильному прогнозі — отримуєте прибуток.

Крок 4: Встановіть рівні управління ризиками

Стоп-лосс — автоматично закриває позицію при досягненні протилежної цінової межі, що є важливим інструментом захисту капіталу. Також є лімітні ордери для автоматичного відкриття і закриття позицій при досягненні певних цін.

Крок 5: Моніторинг і закриття позиції

Слідкуйте за змінами цін. Якщо прибуток досяг бажаного рівня або ризик став занадто високим — закривайте позицію, щоб зафіксувати прибуток.

Крок 6: Аналіз і вдосконалення

Після закриття позиції проаналізуйте свою торгівлю: що спрацювало добре, що потрібно покращити. Торгівля — це навчальний процес. Важливо застосовувати успішні стратегії знову і знову, як казав Чарлі Мангер (Charlie Munger): “Якщо якась стратегія дає хороший результат, її слід застосовувати частіше. Це можна назвати базовим підходом у житті — повторювати те, що працює.”

Попередження і ризики, яких слід уникати

Зловживання кредитним плечем

Хоча кредитне плече дозволяє збільшити прибутки, воно також збільшує ризик великих збитків. При протилежному руху цін ви можете швидко втратити весь внесений капітал. Обирайте рівень кредитного плеча відповідно до вашого ризикового профілю і розміру капіталу.

Недостатня підготовка до швидких рухів

Важливі економічні новини, наприклад, оголошення ставок або інфляційні дані, можуть спричинити різкі коливання цін. Без належної підготовки і встановлення стоп-лоссів, а також уникання торгівлі під час високої волатильності, ви можете зазнати значних збитків.

Занадто часта торгівля

Торгівля на основі інтуїції або надмірна активність часто призводять до поганих результатів. Вибирайте позиції за планом і дотримуйтесь стратегії.

Висновок

Торгівля на Forex для новачків не така складна, як здається на перший погляд. За умови навчання і практики, ви зможете зрозуміти всі основи торгівлі на Forex. Особливо легкою є торгівля CFD — вона доступна з невеликими вкладеннями і дає можливість гнучко застосовувати різні стратегії. Ринок Forex пропонує багато можливостей для отримання прибутку, тестування нових стратегій або диверсифікації портфеля. Найголовніше — навчатися і вдосконалювати свої навички для досягнення успіху.