Повний посібник з торгівлі за флаговим патерном: використання бичачого та ведмежого флагу

У світі технічного аналізу багато успішних трейдерів використовують спільні стратегії. Серед них особливо привертає увагу торгівля за флаговими моделями, існує дві важливі моделі: бичий флаг і ведмежий флаг. Розуміння цих моделей допоможе визначити момент входу в трендовий ринок, передбачити коливання цін і отримати торгові можливості з меншими ризиками.

У швидко змінюваному ринку криптовалют час має вирішальне значення. Використання флагових графічних моделей дозволяє легше читати ринковий рух і не пропустити значні коливання цін. Як новачки, так і досвідчені трейдери, за допомогою цього посібника зможуть опанувати ці популярні моделі та торгувати з впевненістю.

Основна структура флагової моделі

Флагова модель — це цінова модель, яка формується двома паралельними трендовими лініями. Вона виконує функцію продовження і використовується для прогнозування майбутнього руху цін.

Під час формування флагу високі та низькі ціни коливаються між цими паралельними лініями. Нахил трендових ліній може бути як вгору, так і вниз, але вони обов’язково мають бути паралельними. Зазвичай ціна рухається в боковому діапазоні, а потім відбувається прорив у певному напрямку. Напрямок прориву визначає, чи буде ринок бичачим чи ведмежим.

Коли під час формування моделі з’являється стовп флагу, трейдери швидко відкривають угоди для отримання прибутку. Маленький канал з підвищенням або зниженням формує вигляд прапора, тому цю модель і назвали флагом.

Якщо канал проривається вгору або вниз, починається наступний етап продовження тренду, і ринок прискорюється.

Торгівля за флаговими моделями має два основних типи:

• Бичий флаг = модель з бичим трендом
• Ведмежий флаг = модель з ведмедячим трендом

Прорив може статися в будь-якому напрямку, але у торгівлі за флаговими моделями переважає ймовірність продовження тренду. Прорив бичого флагу сприяє продовженню бичого тренду, а прорив ведмежого флагу — прискоренню сильного низхідного тренду.

Практика торгівлі за моделлю бичого флагу

Графічна модель бичого флагу — це модель з продовженням бичого тренду, що складається з двох паралельних ліній. Зазвичай вона виникає під час висхідного тренду і формується у періоди бокового руху.

Конкретні методи торгівлі

Трейдери можуть використовувати бичий флаг для торгівлі в трендовому ринку. Наприклад, якщо криптовалюта знаходиться у висхідному тренді, можна поставити стоп-ордер на покупку вище за максимум флагу. У разі зниження ціни і прориву флагу вниз, можна встановити стоп-ордер на продаж нижче за мінімум флагу. Так можна реагувати на обидва сценарії.

Зазвичай, прорив вгору з високою ймовірністю підтверджує продовження висхідного тренду.

Якщо напрямок ринку невизначений, рекомендується поєднувати цю модель з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні, RSI, стохастик RSI, MACD, щоб визначити напрямок руху.

Приклад стоп-ордеру на покупку

На денному графіку для моделі бичого флагу стоп-ордер на покупку був встановлений над низхідною трендовою лінією. Вхідна ціна — $37,788, прорив підтверджується закриттям двох свічок за межами моделі.

Стоп-лосс був встановлений на рівні $26,740 — найближчому мінімумі флагу. Це важливо для захисту портфеля у разі ринкової корекції через фундаментальні чинники.

Аналіз і використання ведмежого флагу

Ведмежий флаг — це модель продовження, яку можна побачити на будь-якому таймфреймі. Виникає після підвищення і вказує на затримку або падіння ринку.

У торгівлі криптовалютами ведмежий флаг — це модель з коротким корекційним періодом, що складається з двох зниження. Стовп флагу виникає через те, що продавці випереджають покупців, викликаючи майже вертикальне панічне падіння ціни. Потім слідує відскок, і формується флаг з паралельними трендовими лініями. Це продаж, що закінчується фіксацією прибутку, і створює вузький діапазон цін з високими і низькими рівнями, що зростають.

Зазвичай ціна тестує рівень опору, підвищується, а потім повертається до рівня відкриття. Ведмежий флаг можна побачити на всіх таймфреймах, але через швидкість формування частіше — на менших.

Торгівля ведмежим флагом

Ведмежий флаг особливо корисний для торгівлі в низхідних трендах. Якщо криптовалюта у тренді зниження, можна поставити стоп-ордер на продаж нижче за мінімум флагу.

Якщо ціна зростає і прориває флаг вгору, можна поставити стоп-ордер на покупку вище за максимум флагу. Так само, можна реагувати і на прорив вниз.

Ведмежий флаг має тенденцію до прориву вниз.

Рекомендується поєднувати цю модель з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні, RSI, MACD, щоб оцінити силу тренду.

Приклад стоп-ордеру на продаж

Стоп-ордер на продаж був встановлений під нижньою трендовою лінією ведмежого флагу. Вхідна ціна — $29,441, прорив підтверджується закриттям двох свічок за межами моделі.

Стоп-лосс — на рівні $32,165, найближчому максимумі флагу. Це важливо для захисту портфеля від несподіваних ринкових змін.

Час виконання стоп-ордерів

Передбачити час виконання стоп-ордерів важко, оскільки він залежить від волатильності ринку і ступеня прориву флагу. На коротких таймфреймах (M15, M30, H1) ордер може бути виконаний протягом доби.

На довших таймфреймах (H4, D1, W1) це може зайняти кілька днів або тижнів, залежно від волатильності.

У будь-якому випадку, важливо дотримуватися правил управління ризиками і встановлювати стоп-лоси на всі відкриті ордери.

Надійність флагових і пенантних моделей

Флагові та пенантні моделі — це загалом надійні інструменти. Бичий і ведмежий флаг довели свою ефективність і активно використовуються успішними трейдерами по всьому світу.

Звичайно, торгівля пов’язана з ризиками, але ці графічні моделі дають трейдерам додаткову впевненість.

Основні переваги бичих і ведмежих флагів:

• Чітко визначають ціну входу для довгих позицій
• Визначають точки для розміщення стоп-лоссів і допомагають у правильному управлінні позиціями
• Має асиметричний ризик-до-доходу, оскільки потенційний прибуток (ціль) перевищує ризик
• Легко застосовуються у трендових ринках і дуже прості у розпізнаванні

Висновки

Флагові моделі — це поширені технічні інструменти для передбачення і підготовки до входу у ринок з високим або низьким трендом. Бичий флаг вказує на сильний висхідний тренд і дає можливість купити при прориві з низхідного каналу.

Ведмежий флаг — це модель з сильним низхідним трендом, що відкриває можливості для шортінгу активів при прориві вниз.

У торгівлі криптовалютами ризики зростають через можливу аномальну реакцію ринку на фундаментальні новини. Тому важливо застосовувати належне управління ризиками, щоб захистити себе від несподіваних коливань. Освоївши торгівлю за флаговими моделями, ви зможете більш впевнено діяти навіть у нестабільних ринкових умовах.