Заробляйте гроші на арбітражі в криптовалютах: стратегія з низьким ризиком, яку потрібно знати

Чи знаєте ви, що у світі криптовалют існують способи отримати прибуток без необхідності передбачати рухи ринку? Поки багато трейдерів займаються технічним аналізом, намагаючись вгадати, куди піде ціна, існує альтернативна стратегія набагато більш прямолінійна: arbitrage trading криптовалют.

На відміну від традиційного трейдингу, де ви купуєте, очікуючи зростання ціни, арбітраж криптовалют базується на простому принципі: використанні різниць у ціні, що існують на різних ринках. Це як знайти вигідну покупку в магазині і продати її за звичайною ціною в іншому, але все відбувається за секунди.

Як працює арбітражний трейдинг криптовалют?

За своєю суттю, арбітраж — це стратегія, коли ви виявляєте, що одна й сама криптовалюта котирується за різними цінами одночасно на різних ринках. Ці різниці виникають через те, що кожна платформа має свою пропозицію та попит і не завжди синхронізовані.

Геніальність арбітражу полягає в тому, що вам не потрібно бути експертом у ринковому аналізі. Не потрібно розуміти складні графіки чи мати інтуїцію щодо майбутніх трендів. Потрібна лише швидкість, капітал і здатність виявляти цінові розбіжності.

Bitcoin (BTC) наразі котирується за $87.00K, тоді як Ethereum (ETH) — за $2.92K. Це постійні можливості, де можуть існувати невеликі коливання між платформами, які арбітражники можуть використовувати.

Основні типи арбітражу у криптовалютах

Арбітраж між платформами: найпростіший

Це найпоширеніша форма арбітражного трейдингу. Ви купуєте криптовалюту на платформі, де вона дешевша, і негайно продаєте її на іншій, де вона коштує дорожче.

Уявіть, що Bitcoin котирується за $21,000 на одній платформі і $21,500 — на іншій. Ви купуєте на першій і продаєте на другій, отримуючи $500 прибуток (мінус комісії). Звучить просто, чи не так? І так, але з однією умовою: усе це має відбуватися за кілька хвилин або навіть секунд, оскільки ці різниці швидко зникають.

Регіональна різниця: Платформи, розташовані в різних регіонах, іноді демонструють більш значущі відмінності. Відомий випадок — коли Curve (CRV) з ціною $0.39 торгувався з премією до 600% на деяких азіатських ринках після експлуатації ліквідності. Хоча сьогодні глобальні ринки більш синхронізовані, такі можливості все ще існують у локальних обмінах.

Арбітраж на децентралізованих біржах (DEX)

На DEX ціни встановлюються автоматично за допомогою алгоритмів, званих AMM (Automated Market Makers). Вони можуть значно відрізнятися від цін на централізованих платформах (CEX).

Можливість полягає у купівлі на DEX і продажу на CEX (або навпаки), коли існує цінова різниця. Це добре працює з менш популярними криптовалютами, де ліквідність обмежена.

Арбітраж всередині однієї платформи

Деякі біржі пропонують кілька продуктів: спотову торгівлю, ф’ючерси, опціони. Тут ви використовуєте цінові розбіжності між цими продуктами.

Арбітраж ставок фінансування: Якщо у ф’ючерсах більше довгих позицій, ніж коротких, тримачі довгих платять ставку фінансування. Ви можете зайти в довгу позицію у ф’ючерсах (отримуючи ставку), одночасно закривши коротку позицію на спотовому ринку. Прибуток — це ставка фінансування мінус комісії.

P2P-арбітраж: можливість для індивідуального трейдера

Peer-to-peer торгівля відкриває нові можливості. Продавці публікують ціни, а ви, як трейдер, можете розміщувати оголошення про купівлю і продаж. Якщо знайдете монету, де продавці просять менше, а покупці пропонують більше, — арбітраж P2P стане вашою можливістю.

Головне — шукати монети з найбільшими ціновими розбіжностями, розміщувати конкурентоспроможні оголошення і чекати, поки інші трейдери не підходять до вас. Важливо правильно врахувати комісії, бо якщо ваш маржа невелика, тарифи можуть з’їсти весь прибуток.

Трикутний арбітраж: для досвідчених операторів

Ця стратегія використовує три різні криптовалюти. Наприклад:

1. Купити Bitcoin за Tether (USDT)
2. Обміняти Bitcoin на Ethereum
3. Продати Ethereum за Tether

Якщо ціни правильно співвідносяться, ви отримуєте більше USDT, ніж інвестували спочатку. Вимагає швидкості та точності, тому більшість використовує боти для її виконання.

Арбітраж з опціонами: найтехнічніший

Порівнюєте очікувану волатильність ринку (імпліцитну волатильність) з реальною, що відбувається (реалізовану волатильність). Якщо знайдете дешевий колл-опціон, коли ціна рухається більше, ніж передбачає його ціна, купуйте опціон і отримуйте прибуток, коли він коригується.

Чому арбітражний трейдинг має низький ризик?

На відміну від традиційного трейдингу, арбітраж не залежить від прогнозів. Ви не ставите на те, що ціна зросте або знизиться. Ви капіталізуєте вже існуючі цінові розбіжності.

Ризик значно зменшується, бо:

• цінові різниці реальні, не спекулятивні
• операції закриваються за кілька хвилин, а не днів або тижнів
• не потрібно аналізувати графіки чи новини
• ваші прибутки заздалегідь визначені перед виконанням

Це ідеально для тих, хто хоче отримувати прибуток без адреналіну спекулятивного трейдингу.

Переваги, що приваблюють арбітражників

Швидкий прибуток: поки інші трейдери чекають дні, ви завершите операції за кілька хвилин.

Багатство можливостей: у світі понад 750 платформ криптовалют. Кожна нова монета, кожна нова платформа створює потенційні цінові різниці.

Ще недосконалий ринок: незважаючи на зростання, відсутність повної інтеграції між платформами зберігає фрагментацію цін.

Постійна волатильність: різкі рухи криптовалют створюють тертя між платформами, генеруючи більше можливостей для арбітражу.

Які перешкоди потрібно враховувати

Комісії — мов тихий ворог: кожна транзакція має вартість: комісія за торгівлю, зняття, перекази, мережеві тарифи. Якщо ваш маржа — 1%, але комісії — 1,5%, ви втрачаєте гроші. Обчислюйте все перед початком.

Потрібен значний капітал: маржі невеликі. З $100 нічого не заробиш(. Потрібно тисячі, щоб прибуток був суттєвим.

Боти — майже обов’язкові: вручну виявляти можливості майже неможливо. Щоб конкурувати, потрібні автоматизовані інструменти, що сканують кілька платформ одночасно.

Обмеження на зняття: багато платформ обмежують суму, яку можна зняти щодня, що обмежує ваш доступ до прибутку.

Жорстка конкуренція: інші арбітражники також використовують боти. Можливості зникають за секунди.

Як покращити арбітражний трейдинг за допомогою автоматизації

Можливості не чекають. Трейдинг-бот може:

• безперервно сканувати кілька платформ
• виявляти цінові розбіжності у реальному часі
• автоматично виконувати ордери
• усунути людський фактор у реакції

З ботом ви переходите від ручного пошуку можливостей до автоматизації всього процесу. Це різниця між виграшем і програшем.

Реальність арбітражного трейдингу

Арбітраж криптовалют справді має низький ризик у порівнянні з традиційною спекуляцією. Але це не «легкі гроші». Потрібно:

• значний стартовий капітал
• ретельне дослідження перед дією
• доступ до технологій )ботів
• дисципліну для обчислення рентабельності перед кожною операцією
• постійний моніторинг ринку

Правильно впроваджений, це легальна і стабільна форма отримання доходу на ринку криптовалют без ризиків, характерних для спекулятивного трейдингу.