Розуміння циклу бичачого ринку на криптовалютному ринку: історія та майбутнє Bitcoin

Шлях біткоїна з 2009 року перетворився на фінансову сагу, і кожен бичачий ривок виходить на сцену. До останнього кільця цей цифровий актив пережив безліч циклів підйому і спаду. Для криптоінвесторів і ентузіастів розшифровування цих циклів є критично важливою навичкою для використання майбутніх можливостей. Аналіз динаміки минулих бичачих підйомів Біткоїна може слугувати орієнтиром для прогнозування його майбутніх рухів.

Що таке Bull Run і як його формувати?

Бичачий ран описує період, коли ціни швидко і безперервно зростають. Ці стрибки часто виникають через такі тригери, як події наполовину, широке впровадження, нові регуляції або зростаючий інтерес інституцій.

Під час першого великого ралі у 2013 році біткоїн підскочив на 730%, з $145 у травні до понад $1,200 у грудні. Цей період ознаменував появу біткоїна для широкої публіки та дослідження його потенціалу як альтернативного джерела вартості.

Шалений підйом 2017 року призвів до приросту приблизно на 1 900%. Починаючи з $1,000 у січні, Bitcoin досяг $20,000 у грудні. Це зростання особливо важливе, оскільки роздрібні інвестори виходять на ринок і виходять на ICO. (Початкове розміщення монет) Це було спровоковано безумством.

Період 2020-2021 років ознаменувався встановленням наративу «цифрового золота», де корпоративні гравці вийшли на сцену. Біткоїн зріс на 700%, з $8,000 у січні 2020 року до $64,000 у квітні 2021 року. Публічні компанії, такі як MicroStrategy і Tesla, інвестували мільярди доларів у біткоїн за цей період, змінюючи динаміку ринку.

Халвінг: Пульс биткоїн-бичачих ранів

Механізм халвінгу, який є частиною технічної структури Bitcoin, приблизно зменшує винагороди за майнінг приблизно вдвічі кожні чотири роки. Цей шок пропозиції історично був найсильнішим тригером бичачих ринків.

Після халвінгу у 2012 році біткоїн зріс на 5 200%. У період після халвінгу у 2016 році зростання на 315%. Після халвінгу у 2020 році вартість зросла на 230%.

Ці сплески цін, викликані дефіцитом, мають корені в економічних фундаментальних показниках через фіксовану пропозицію біткоїна у 21 мільйон монет. Кожна подія халвінгу створює у інвесторів очікування зростання цін через нестачу пропозиції.

Четвертий халвінг у 2024 році відбувся у квітні, що ознаменувало початок нової ери «бика-рану». Якщо ця історична тенденція триватиме, майбутні цикли халвінгу знову дадуть імпульсу ринку.

2024-2025: Спотове затвердження ETF і Нове море

Комісія з цінних паперів і бірж США на початок 2024 року (SELECT)затверджені спотові біткоїн-ETF. Це рішення полегшило традиційним інвесторам доступ до біткоїна, майже ніби видаляючи відкриття. З січня 2024 по листопад 2024 року у ці ETF було надходжено приблизно $28 мільярдів.

Згідно з історичними даними, рух ціни на біткоїн у цей період був драматичним. Почавши приблизно з $40,000 у січні 2024 року, біткоїн у листопаді зріс до $93,000, що ознаменувало зростання на 132%. Останні дані показують, що BTC торгується на рівні $86,95K.

Великі компанії з управління активами, такі як BlackRock і Vanguard, почали пропонувати інструменти, які надають доступ до біткоїна для інституційних інвесторів. Цей крок вважається ознакою дозрівання крипторинку.

Як розпізнати симптоми Bull Run

Поєднання технічних індикаторів, даних на блокчейні та макроекономічних факторів може передбачити наближення бичачого зростання.

RSI (Індекс відносної сили) Коли технічні індикатори, такі як вище 70, на ринку панує сильний імпульс покупок. Верхній прорив 50-денних і 200-денних ковзних середніх також сигналізує про початок висхідного тренду.

При розгляді ончейн-метрик варто відзначити такі показники, як зростання активності гаманця, посилене надпливо стейблкоїнів та зниження резервів Bitcoin біржами. У 2024 році всі ці показники надали позитивні сигнали.

Також важливо стежити за поведінкою корпоративних гравців. Якщо великі компанії накопичують біткоїн у власних активах, знімаючи кошти з бірж, ця пропозиція зменшується, що підтримує бичачий рван.

Бикові забіги, зафіксовані в історії, та їхні наступники

Бичачий ринок 2013 року: Банківська криза на Кіпрі змусила інвесторів обрати Bitcoin як децентралізований засіб збереження вартості. Однак витік безпеки Mt. Gox завершив це перше ралі ведмежим ринком, і Bitcoin впав до $300 у 2014 році.

Вибух 2017 року: Бум ICO та поява роздрібних інвесторів вивели Bitcoin у мейнстрімні дискусії. Однак у 2018 році посилений контроль з боку Базеля, центральних банків і регуляторів знизив ціни на 84%.

Корпоративна епоха 2020-2021: Політика друку грошей після COVID-19 та побоювання інфляції змусили інвесторів перейти на біткоїн. Інституційні інвестиції визначили ідентичність цього ралі. Однак у середині 2021 року відбулася корекція ціни.

Сцена ETF 2024-2025 років: Схвалення регульованих фінансових продуктів знаменує вхід у нову фазу крипторинку. Цей період має потенціал для більш стабільного та тривалого бичачого підйому.

Отримання прибутку від Bull Run: практичний посібник

Навчайтеся

Дізнайтеся основи технологій біткоїна, процесу майнінгу та децентралізації. Проаналізуйте минулі бичачі ранки, щоб зрозуміти, які фактори впливали на рухи цін.

Заздалегідь визначайте стратегії

Уточніть свої фінансові цілі, толерантність до ризику та інвестиційний горизонт. Ви прагнете короткострокових прибутків чи довгострокових накопичень? Формуйте своє портфоліо відповідно.

Дотримуйтесь заходів безпеки

Використовуйте апаратні гаманці для зберігання своїх біткоїнів. Двофакторна автентифікація при торгівлі на безпечній біржі (2FA) Активуйте його. Це один із перших кроків для захисту вашої криптоінвестиції.

Будьте в курсі новин та регуляцій

Рішення SEC, урядова політика та макроекономічні тенденції можуть впливати на бичачі. Регулярно слідкуйте за авторитетними джерелами криптожурналістики.

Уникайте емоційних рішень

Волатильність ринку може породжувати страх і жадібність. Дотримуйтесь своєї заздалегідь визначеної стратегії. Захистіть себе від значних втрат, застосовуючи стоп-лосс ордери.

Будьте в курсі оподаткування

Криптотранзакції можуть мати податкові наслідки. Ознайомтеся з правилами у вашій юрисдикції та ведіть облік усіх своїх транзакцій.

Перспективи майбутніх загонів биків

Стратегічні резерви: Такі країни, як Бутан і Сальвадор, почали включати біткоїн у свої офіційні резерви. Пропозиція Bitcoin Act 2024, внесена сенатором США, може стати ознакою прийняття на рівні штату. Якщо великі економіки приймуть біткоїн як резервний актив, попит значно зросте.

Технологічний прогресBitcoin: Нові функції, такі як рішення Біткоїна рівня 2 та OP_CAT, можуть розширити функціональність мережі. Можливість DeFi-додатків працювати на біткоїні може збільшити попит, додавши новий сценарій використання.

Корпоративні інструменти: Більше ETF, ф’ючерсів та інших регульованих криптопродуктів увійде на ринок. Ці інструменти підкреслять бар’єр для входу традиційних інвесторів.

Цикли половинування: Наступний халвінг очікується у 2028 році. Згідно з історичними тенденціями, це також може спричинити новий бичачий рван.

Фактори ризику та виклики

Волатильність: Висока волатильність біткоїна може призвести до раптових втрат. Будьте готові до швидких рішень, які виникають через take-profit.

Регуляторна невизначеність: Нові закони та обмежувальні політики можуть суттєво вплинути на ціни.

Макроекономічні фактори: Підвищення процентних ставок або економічні спади можуть спонукати інвесторів до безпечніших активів.

Екологічні питання: Вуглецевий слід майнінгу біткоїна може здаватися привабливим інвесторами, орієнтованими на ESG, але він може стримати деяких.

Насичення ринку: Зі зростанням ринкової капіталізації біткоїна досягти такого ж відсоткового приросту буде складніше. Альтернативні криптоактиви можуть відволікти інвесторів.

Висновок: Чи продовжиться цикл Bull Run?

Останні п’ятнадцять років біткоїна показали адаптивність і стійкість. Їхній вихід з ведмежого ринку після кожного бичачого підйому демонструє довгостроковий потенціал цього активу.

Хоча точний час наступного бичачого підйому передбачити неможливо, історичні закономірності та поточна динаміка ринку свідчать про подальший потенціал зростання крипторинку. Схвалення ETF, інституційна участь, урядові резерви та технологічний прогрес — це каталізатори, які готові підживити майбутнє ралі.

Для трейдерів навчання на минулих бичачих підйомах допомагає робити обґрунтовані прогнози щодо майбутніх рухів. Підготовка, освічення та терпіння — ключ до успішного подолання високої волатильності крипторинку.

Коли почнеться наступний бичачий ривок біткоїна, буде визначено лише ринком. Однак ті, хто слідує цьому циклу, будуть краще підготовлені до можливостей, які не варто втрачати.