Зростання ціни Bitcoin: Цикл ринку криптовалют і сигнали, які потрібно відстежувати

Bitcoin вже давно перестало бути історією лише для технологічних експертів. Його економічні зльоти стали невід’ємною частиною будь-яких фінансових дискусій. Глибоке розуміння цих циклів допомагає інвесторам чітко розрізняти сигнали від шуму та краще готуватися до змін на ринку.

Чотири етапи великих зльотів Bitcoin

2013: Коли Bitcoin вперше став відомим

2013 рік — важлива віха. Bitcoin з ~$145 у травні стрімко піднявся майже до 1200 USD наприкінці року — зростання на 730%. Цей бум не був випадковістю, а виник через ширше прийняття та попит з боку ранніх інвесторів.

Однак крах Mt. Gox — біржі, яка обробляла 70% тодішніх Bitcoin — спричинив різкий обвал. Ціна Bitcoin опустилася нижче 300 USD у 2014 році, втративши 75% вартості. Урок тут: слабка інфраструктура — велика загроза.

2017: Лихоманка ICO та роздрібний ажіотаж

2017 рік — інша історія. Bitcoin з ~$1,000 у січні піднявся майже до 20 000 USD у грудні — зростання на 1 900%. Щоденний обсяг торгівлі зріс з менше ніж 200 мільйонів USD до понад 15 мільярдів USD. Що це означає? Гроші почали текти як річка.

Головним драйвером стала лихоманка ICO (Initial Coin Offering). Сотні нових проектів залучали капітал через токени, а Bitcoin був воротами у світ криптовалют. Медійна увага створила позитивний зворотній зв’язок: високий рівень → новини → FOMO → ціна зростає ще більше.

Але ринок не може безперервно зростати. Від 20 000 USD Bitcoin обвалився до ~3 200 USD наприкінці 2018 року — втрати 84%. Регулятори посилили контроль, Китай заборонив ICO та біржі, регуляторний тиск тиснув на ринок.

2020-2021: Епоха організованих інвесторів

Цей зліт був іншим. Від ~$8 000 на початку 2020 року Bitcoin піднявся до 64 000 USD у квітні 2021 — зростання на 700%. Вперше великі гравці, такі як MicroStrategy, Tesla, Square, публічно інвестували у Bitcoin.

Історія змінилася. Bitcoin, колись «дивна валюта Інтернету», став «цифровим золотом» — активом для захисту від інфляції. Уряди вливають мільярди доларів у стимулювання, ставки близькі до нуля, інвестори шукають прихисток. Bitcoin — відповідь.

Обсяг організаційних інвестицій перевищив 10 мільярдів USD. MicroStrategy володіє понад 125 000 BTC. Розпочато схвалення ф’ючерсних контрактів на Bitcoin, доступ поступово відкривається.

2024-2025: ETF Spot Bitcoin та синергія

Січень 2024 року — SEC схвалює ETF на базі Bitcoin Spot. Це не дрібна новина. За кілька тижнів у ринок влилося 10 мільярдів USD. До листопада ця цифра сягнула понад 28 мільярдів USD, перевищуючи золоті ETF.

Поточні дані (2025):

• Ціна Bitcoin: ~87 010 USD
• Зміна за рік: -12,50%
• Ринкова капіталізація: 1 737 мільярдів USD
• Обіг: ~20 мільйонів BTC

Bitcoin з 40 000 USD піднявся до 93 000 USD у листопаді 2024 — зростання на 132%. Але чому потім почав падати?

Четвертий халвінг у квітні 2024 року зменшив нагороду за майнінг, обмеживши пропозицію. Історія показує: кожен халвінг супроводжується зростанням цін. Ця модель повторюється з 2012 року (зростання 5 200%), 2016 (зростання 315%), 2020 (зростання 230%).

Попереджувальні ознаки майбутнього зльоту

Технічні індикатори: RSI, ковзні середні

RSI понад 70 сигналізує про сильну динаміку. Перевищення ціною 50- та 200-денних середніх зазвичай є початком тренду зростання. У листопаді 2024 року RSI Bitcoin піднявся понад 70, ціна перетнула важливі рівні — обидва сигнали «зелені».

Дані on-chain: гаманці, стабкойни, резерви бірж

• Зростання кількості активних гаманців → нові інвестори входять
• Потік стабкойнів на біржі → готовність купувати
• Зменшення кількості BTC на біржах → інвестори накопичують, не продають

У 2024 році всі три сигнали мають зелений колір. MicroStrategy продовжує купувати BTC, ETF-фонди залучають гроші, як пилосос.

Макроекономічні фактори

Схвалення ETF у січні 2024 — юридична можливість для організацій. Висока інфляція — Bitcoin вважається захистом. Зниження ставок → більш привабливі активи з високим ризиком. Все йде в одному напрямку.

Майбутнє: куди може рухатися Bitcoin?

Bitcoin як резервна валюта держави

Законопроект Bitcoin 2024 року сенатора Cynthia Lummis пропонує: США купують до 1 мільйона BTC за 5 років. Якщо реалізують — це буде бомба. Бутан накопичив понад 13 000 BTC, Ел-Сальвадор — 5 875 BTC. Якщо інші країни підуть цим шляхом, попит зросте — ціна підніметься.

Технології Layer-2 для масштабування

Оновлення OP_CAT може допомогти Bitcoin обробляти тисячі транзакцій за секунду. DeFi на Bitcoin стане реальністю, це вже не просто сховище цін. Це відкриває зовсім інший конкурентний ландшафт.

Наступні цикли халвінгів

Обмежена пропозиція Bitcoin — 21 мільйон. Халвінги раз на 4 роки — дефіцит зростає. Коли пропозиція зменшується, а попит залишається або зростає — ціна має стимул до зростання.

Як підготуватися до наступного зльоту

Вивчайте історію: 2013, 2017, 2020. Кожен цикл має свої тригери. Вміння їх розпізнавати — ключ.

Створіть план:

• Що ви прагнете? Довгостроковий ріст чи короткострокову прибутковість?
• Скільки ви готові втратити?
• Який часовий горизонт інвестицій?

Диверсифікація: Bitcoin — сильний вибір, але не має становити 100% портфеля. Інші криптовалюти, традиційні активи також мають бути.

Обирайте надійні біржі: двофакторна автентифікація (2FA), холодне зберігання Bitcoin, регулярна перевірка безпеки. Це базові функції.

Слідкуйте за ринком: важливі події (халвінги, нові закони, схвалення продуктів) — все впливає. Будьте напоготові.

Керуйте емоціями: страх і жадібність — головні вороги. Зростання цін на 50% не означає, що потрібно йти «все або нічого». Зниження цін на 50% не означає, що потрібно продавати все.

Лімітні ордери стоп-лосс: якщо ціна опуститься нижче за встановлений рівень — автоматично продавайте. Це обмежує потенційні втрати.

Облік податків: кожна операція має податкові наслідки. Ведіть детальні записи, консультуйтеся з фахівцями.

Висновок: ніхто не знає напевно, але можна підготуватися

Точний час наступного зльоту залишається загадкою. Але Bitcoin довів свою здатність відновлюватися через багато ринкових циклів. Фактори, такі як халвінги, прийняття організаціями, технологічний розвиток і підтримка урядів — все це додає дров у вогонь.

Зрозумівши історичні моделі, слідкуючи за on-chain та технічними сигналами, а також маючи чіткий план, ви можете краще орієнтуватися у майбутніх коливаннях. Криптовалюти — не швидке багатство, а розуміння ринку, управління ризиками та терпіння.

Будьте готові. Будьте напоготові. Коли настане наступний цикл — ви будете готові.