Форекс-торгівля: Вивчення моделей прапорів — майстерне застосування стратегій бичачого та ведмежого тренду

Успішні криптоінвестори використовують різноманітні методи графічного аналізу для передбачення руху ринку. Серед них флагові моделі і особливо бичачий (флаг) та ведмежий флагові патерни, які є одними з найефективніших інструментів для визначення продовження тренду. Правильне розпізнавання та застосування цих моделей дозволяє трейдерам входити у трендові ринки в найоптимальніший момент, розуміти динаміку цінових рухів і відкривати обґрунтовані позиції.

Використання флагових моделей у криптоторгівлі полегшує виявлення трендових рухів і дає можливість скористатися великими коливаннями цін. Хоча трейдери можуть стикатися з труднощами швидкого входу на ринок, ці графічні формації значно спрощують таймінг входу.

Основна концепція флагової моделі

Флагова модель — це продовжувальна модель, що складається з двох паралельних ліній і передбачає напрямок майбутнього руху ціни. Вона формується після швидкого руху ціни (стовпчика флагу) і зазвичай супроводжується вузькою консолидацією.

Обидві паралельні лінії мають залишатися паралельними, але можуть бути орієнтовані вгору або вниз. Перед проривом ціна зазвичай рухається вбік. Напрямок прориву залежить від типу флагової моделі — він може бути у напрямку зростання або падіння, відповідно.

Через те, що ці моделі формуються під час руху ціни, інвестори готуються до відкриття позицій одразу після завершення флагу. Оскільки формація має вигляд паралелограма з нахилом вгору або вниз, її називають “флагом”. При прориві з першої лінії починається наступна фаза тренду, і ціна швидко рухається.

Існує два основних типи:

• Бичачий флаг: продовження висхідного тренду
• Ведмежий флаг: продовження низхідного тренду

Хоча прорив може статися в будь-якому напрямку, флагова модель зазвичай вказує на ймовірність продовження тренду. Прорив вгору з флагу сигналізує про продовження бичачого тренду, а прорив вниз — про початок сильного низхідного тренду.

Торгівля бичачим флагом у тренді зростання

Бичачий флаг — це ознака продовження зростання, що складається з двох паралельних ліній, причому друга лінія коротша за першу. Зазвичай ця формація з’являється після сильного зростання і тривалої горизонтальної консолидації ринку.

Щоб торгувати цим патерном, потрібно спостерігати за проривом ціни через верхню межу флагу і встановлювати стоп-лосс трохи нижче за цей прорив.

Практичний метод застосування бичачого флагу

Інвестори можуть використовувати флаг для захоплення продовження тренду зростання. Якщо ціна криптовалюти демонструє висхідний тренд, можна розмістити ордер на покупку вище вершини флагу. Якщо ринок піде вниз і прорве нижню межу, можна виставити ордер на продаж нижче за основу флагу. Таким чином, можна отримати потенційний прибуток у обох сценаріях.

Загалом, бичачі флагові моделі мають тенденцію прориватися вгору. Для визначення напрямку тренду можна використовувати додаткові індикатори, наприклад, ковзні середні, Stochastic RSI або MACD.

Застосування ордера на покупку

При аналізі графіків ордер на покупку розміщується над нижньою межею бичачого флагу на денному таймфреймі. Вхідна ціна встановлена на рівні 37 788 доларів, а вихід з формації підтверджується двома закриттями свічок. Стоп-лосс розміщується нижче за найнижчу точку формації — 26 740 доларів.

Якщо на ринку станеться несподіваний розворот, ордер на стоп-лосс є критичним інструментом для захисту портфеля.

Стратегія ведмежого флагу у тренді падіння

Ведмежий флаг — це формація продовження, що зустрічається на всіх таймфреймах і з’являється наприкінці висхідного тренду, сигналізуючи про уповільнення руху. У криптоторгівлі ведмежий флаг складається з двох падінь, між якими відбувається коротка стабілізація.

Стовпчик флагу формується швидким падінням ціни, коли продавці захоплюють ринок зненацька, і потім — прорізанням паралельних трендових ліній. Ця формація характерна для тестування опору в вузькому торговому діапазоні.

Форму ведмежого флагу можна побачити на будь-якому таймфреймі, але через швидкість розвитку на менших періодах (M15, M30, H1) вона спостерігається частіше.

Відкриття позиції за ведмежим флагом

Особливо при домінуванні низхідного тренду, ведмежий флаг дає хорошу можливість для коротких позицій. Якщо ціна криптовалюти йде вниз, можна виставити ордер на продаж нижче за нижню межу флагу. Якщо ціна зросте і прорве верхню межу, можна поставити ордер на покупку вище за вершину флагу. В обох випадках можна скористатися можливістю отримати прибуток.

Ймовірність прориву вниз у ведмежих флагах висока. Для оцінки сили тренду рекомендується використовувати ці моделі разом з ковзними середніми, RSI або MACD.

Ордер на продаж

Ордер на продаж розміщується під нижньою межею ведмежого флагу, що йде вгору. Вхідна ціна — 29 441 долар, прорив підтверджується двома закриттями свічок. Стоп-лосс встановлюється вище за вершину формації — 32 165 доларів.

Якщо на ринку станеться різкий розворот, встановлення стоп-лоссу є важливим для захисту портфеля.

Наскільки надійні флагові моделі?

Флагові формації широко використовуються професійними трейдерами по всьому світу і зазвичай мають високу надійність. Звісно, всі торгові операції несуть ризик і гарантій результату немає.

Проте ці графічні інструменти забезпечують трейдерам чіткі сигнали і захист:

• Прорив бичачого та ведмежого флагу дає ясний ціновий рівень для входу у довгі або короткі позиції
• Надають відкриту точку для розміщення стоп-лоссу, що полегшує контроль ризиків
• Зазвичай пропонують співвідношення ризик/прибуток з позитивною асиметрією; тобто очікуваний прибуток перевищує потенційні втрати
• Легко застосовуються і визначаються у трендових ринках
• Є основою ефективної системи управління ризиками

Висновок

Флагові моделі — це потужні технічні інструменти для передбачення руху цін у криптоторгівлі, що дозволяють готуватися до зростання або падіння. Бичачий флаг сигналізує про сильний тренд зростання і можливість купівлі після його прориву, тоді як ведмежий флаг вказує на спад і може стати ідеальним моментом для відкриття коротких позицій.

Ринок криптовалют може реагувати несподівано і бути дуже волатильним. Тому суворе дотримання правил управління ризиками і встановлення стоп-лоссів на всі відкриті ордери — найефективніший спосіб захиститися від несподіваних коливань. Знання та застосування цих моделей — невід’ємна частина успішної торгівлі для досвідчених трейдерів і новачків.