Технічний аналіз у торгівлі криптовалютами: курс для початківців

Криптовалютний ринок — заробіток не лише питання удачі. Потрібна хороша стратегія, яка відповідає на три основні питання: За якою ціною купувати? Який прибуток можу отримати? Скільки часу потрібно для досягнення цієї мети? Саме тут на допомогу приходить технічний аналіз.

Чому потрібно вивчати технічний аналіз?

Історичні цінові рухи показують майбутні тренди. Ця проста, але потужна ідея є основою для багатьох стратегій трейдерів. За допомогою технічного аналізу можна вивчити передбачувану поведінку ринку та визначити відповідні точки входу та виходу.

Перевага технічного аналізу криптовалют: кожен трейдер може обрати різні індикатори та інтерпретувати їх по-своєму. Тобто це дуже гнучкий інструмент для розвитку власного стилю торгівлі.

Як працює технічний аналіз: вивчення мови ринку

Цінові рухи не є випадковими. За ними стоїть історія. Якщо баланс попиту та пропозиції змінюється, ціна також змінюється: коли попит > пропозиція — ціна зростає, і навпаки. Завдання технічного аналітика — визначити особливі моменти, коли ці зміни відбуватимуться.

На ринку криптовалют існують хвилі тренду та корекційні хвилі. У висхідному тренді ціна формує вищі вершини та вищі мінімуми. У низхідному — навпаки. Трейдери аналізують ці хвилі, щоб зайняти позицію.

Послідовність технічних індикаторів: найважливіші

SMA та EMA: зброя трендового трейдера

Проста ковзна середня (SMA) — це проста середня цін за останній період. Наприклад, якщо останні три ціни 1, 2 і 3: (1+2+3)/3 = 2.

Графік SMA “рухається” разом із ціною — оновлюється при новому ціновому значенні. Це допомагає зменшити “шум” від коливань і побачити загальний напрямок тренду.

Експоненційна ковзна середня (EMA) — більш просунутий варіант. Вона надає більшої ваги новим цінам і швидше реагує. Практичне застосування:

• Ціна вище за EMA → висхідний тренд
• Ціна нижче за EMA → низхідний тренд
• Ціна наближається до EMA або перетинає її → сигнал на купівлю/продаж

EMA також використовується для визначення рівнів підтримки та опору. Висхідний EMA слугує підтримкою, низхідний — опором.

RSI: індикатор перекупленості та перепроданості

Індекс відносної сили (RSI) — це інерційний показник у діапазоні 0-100. RSI вимірює швидкість і масштаб змін ціни.

Простий правило RSI:

• RSI > 70 → можливо перекупленість (сигнал на продаж)
• RSI < 30 → можливо перепроданість (сигнал на купівлю)
• RSI між 30 і 70 → нормальний діапазон

MACD: танець двох ковзних середніх

Схиляння та розходження ковзних середніх (MACD) — різниця між двома EMA:

MACD = 12-періодна EMA − 26-періодна EMA

Після цього береться EMA від самого MACD — так званий “сигнальний” лінія (. Застосування:

• MACD перетинає нуль знизу вгору → бичий сигнал )купівля(
• MACD перетинає нуль зверху вниз → ведмежий сигнал )продаж(
• Перетин MACD і сигнальної лінії — сильний торговий сигнал

) Стохастичний RSI: швидка версія RSI

Обчислюється за допомогою додаткової математичної формули. Реагує швидше і чутливіше, ніж звичайний RSI.

Полоски Боллінджера: міра волатильності

Полоски Боллінджера ###BB( — це просте ковзне середнє )SMA( посередині та дві смуги навколо нього. Верхня і нижня смуги рухаються відповідно до волатильності цін.

Застосування:

• Ціна наближається до верхньої смуги → можливо перекупленість
• Ціна наближається до нижньої смуги → можливо перепроданість
• Полоски розширюються → зростає волатильність
• Полоски звужуються → можливо, скоро відбудеться “вибух” ціни

) Точки повороту: об’єктивна підтримка та опір

Точки повороту — це обчислювані рівні, які не залежать від суб’єктивних оцінок. Це об’єктивні рівні, схожі на калькулятор.

Формула ###П’яти точок(:

• P )Поворотна точка( = )Попередній максимум + Попередній мінімум + Попереднє закриття( / 3
• S1 = )P × 2( − Попередній максимум
• S2 = P − )Попередній максимум − Попередній мінімум(
• R1 = )P × 2( − Попередній мінімум
• R2 = P + )Попередній максимум − Попередній мінімум(

Переломний рівень вказує на можливий рух вгору або вниз — пробій вказує на напрямок.

) Фібоначчі корекції: математика природи

Ряди Фібоначчі ###0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…( та співвідношення між цими числами — )%23.6, %38.2, %61.8( — широко використовуються у фінансових ринках.

Ринок криптовалют рідко рухається рівною лінією. Часто трапляються корекції. Рівні Фібоначчі показують, наскільки глибокою може бути корекція.

На графіку ціни малюються шість ліній:

• %0 )мінімум( і %100 )максимум(
• %50 )середина(
• %23.6, %38.2, %61.8 )рівні Фібоначчі(

Ці рівні зазвичай є зонами підтримки та опору.

Свічкові графіки: короткий огляд ринку

Свічкові графіки показують відкриття, закриття, найвищі та найнижчі ціни за кожен період )день, година тощо(.

Структура:

• Тіло: діапазон між відкриттям і закриттям
• Фітіль )верхній/нижній(: найвищі та найнижчі рівні за період
• Колір: зелений — зростання, червоний — падіння

Модель свічок може сигналізувати про можливі точки входу або виходу.

Торгівля за рухом цін без індикаторів

Деякі трейдери орієнтуються лише на графік цін і обсяг. Аналізують хвилі тренду, рівні підтримки та опору, а також моделі свічок.

Правило висхідного тренду: вищі вершини і вищі мінімуми. У низхідному — нижчі вершини і нижчі мінімуми. “Піки коливань” і “днища коливань” вказують на напрямок тренду.

Стратегія комбінацій: сила в єдності

Один індикатор недостатній. Професійні трейдери використовують кілька індикаторів у комбінації:

• Визначення тренду: EMA або SMA
• Контроль імпульсу: RSI або Стохастичний RSI
• Підтвердження напрямку тренду: MACD
• Волатильність: Полоски Боллінджера
• Підтримка та опір: Точки повороту або рівні Фібоначчі

Чим більше підтверджуючих індикаторів — тим надійніший сигнал.

Управління ризиками: важливість прибутку

Технічний аналіз не дає 100% гарантії. У кожного сигналу є слабкі місця. Професійні трейдери:

• Контролюють ризик )встановлюють стоп-лосс(
• Розуміють логіку кожної угоди
• Використовують системи для слідкування за рухом цін
• Більше дивляться на співвідношення ризику і потенційного прибутку, ніж на відсоток успіху

Висновок: від теорії до практики

Технічний аналіз )TA( — це навичка, яка потребує часу для освоєння. Але після досягнення майстерності ви зможете стабільно отримувати прибуток на ринку криптовалют.

Фундаментальний аналіз )FA( підходить для довгострокових інвесторів, а технічний — для короткострокових трейдерів і тих, хто торгує щодня. Ідеальною є комбінація обох.

Від Bitcoin до Altcoin — кожен криптоактив дотримується правил технічного аналізу. Навчіться читати графіки, розпізнавати моделі та правильно інтерпретувати індикатори. Це — ключ до успіху у криптоторгівлі.