2025: Сектор управління цифровими активами входить у критичну фазу консолідації

MEV_Whisperer · 2025-12-26T19:21:52+00:00

T-EDGE 2025 Глобальний діалог підкреслив значні зміни у стратегіях інвестування серед менеджерів фондів у зв'язку з екстремальною волатильністю ринку. Основні зміни включають перехід від децентралізованих платформ до регульованих централізованих бірж, з акцентом на операційну впевненість і відповідність вимогам. Штучний інтелект є ключовим для аналітики, але доповнює, а не замінює людське судження. Ефективні стратегії управління ризиками та досвідчені команди залишаються центральними для успіху у сфері цифрових активів.

MEV_Whisperer

2025-12-26 19:21:52

Генерація анотацій у процесі

Після подій з надзвичайною волатильністю, які потрясли ринки, Міжнародний глобальний діалог T-EDGE 2025 зібрав провідних менеджерів фондів для аналізу того, як еволюціонували їхні підходи до інвестування. Висновок був ясним: індустрія переживає глибоку трансформацію у способах управління цифровими активами.

Від On-Chain до бірж: неминучий стратегічний поворот

Найбільш очевидною міграцією стало переміщення стратегій, що переважно працювали на децентралізованих платформах, до регульованих централізованих бірж. Ця зміна відповідає очевидній реальності: чим більший обсяг капіталу під управлінням, тим більше необхідності у операційній впевненості та нормативній відповідності. Менеджери фондів визнають, що хоча всесвіт on-chain пропонує інноваційні можливості, централізовані платформи забезпечують інфраструктуру, ліквідність і захист, які є незамінними для інституційних операцій.

Штучний інтелект: компас, а не автоматичний пілот

Інструменти штучного інтелекту стали незамінними помічниками у прийнятті рішень. Однак зростає консенсус серед менеджерів: ШІ — це аналітична підтримка, а не заміна людського критерію. Ці системи допомагають обробляти величезні обсяги ринкової інформації, виявляти шаблони та оптимізувати виконання, але остаточну відповідальність за стратегію несуть досвідчені експерти.

Управління ризиками: справжня дисципліна

Ключовим фактором виживання фондів у періоди стресу була дисципліна у управлінні ризиками. Менеджери тепер зосереджують свої експозиції на активи з високою ліквідністю, значно зменшують присутність у малих капіталізаціях, де вихід у надзвичайних ситуаціях ускладнений, і диверсифікують свої володіння за допомогою мульти-активних стратегій. Надійна глобальна платформа криптовалют вважається зараз фундаментальною для безпроблемного виконання цих контролів.

Людський фактор залишається центральним

Зрештою, менеджери підкреслюють, що досвід команди та дисциплінована відраза до ризику залишаються основами будь-якої життєздатної кількісної стратегії. Інвестиції у таланти, безперервність команди та здатність швидко адаптуватися до нових умов ринку — це справжні конкурентні переваги у секторі цифрових активів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.