Чотирирічний цикл Біткоїна Цикл 3: Рамки визначення ринкових часів та стратегічний огляд до 2030 року

Критичний графік: Чому важливий часовий фактор більше за цінові рівні

При аналізі Bitcoin та ширшого ринку криптовалют принцип Ганна, що тимчасове позиціонування важливіше за цінові точки, доводить свою цінність. Наступні 12-24 місяці відкривають кілька ключових вікон:

Негайні каталізатори (2025): 5-11 вересня — потенційна фаза ініціації, з 15 вересня — очікуваний момент прискорення. Жовтень-грудень 2025 року слугуватимуть основним періодом консолідації, ймовірно, під впливом змін у політиці щодо відсоткових ставок.

Середньострокові точки інфлексії: До вересня 2026 або грудня 2026 очікуйте значного тиску на баланс. Вікно 2028-2030 стане критичним для завершення довгострокового циклу.

Суперцикл Bitcoin 3-4-Z корекція та виникнення циклу 3-5

Bitcoin функціонує у рамках “суперцикла”, який стає дедалі складнішим через його інтеграцію у ширший фінансовий ринок. Поточне середовище показує перехід Bitcoin від спаду суперцикла 3-4-Z до налаштування суперцикла 3-5 — різниця, яка має велике значення.

Зараз на рівні $87.76K з корекцією -0.22% за 24 години, Bitcoin демонструє ознаки фази консолідації у рамках більшої структури циклу 3.

Хвиля суперцикла 3-5: Очікується, що ця фаза почне формуватися між 5-11 вересня 2025 року, з реальним імпульсом навколо 15 вересня. Ця хвиля має завершитися у листопаді-грудні 2025 року, хоча передчасне дно до жовтня малоймовірне. Вибухова фаза виникає з очікувань монетарних стимулів.

Хвиля суперцикла 4 (Post-2025): Після завершення циклу 3-5, суперцикл 4 є другою корекцією. Очікувані цілі сходяться до 74 500 до вересня або грудня 2026 року, з потенційними крайніми значеннями між 55 700-66 700. Ця корекція закладає основу для остаточного розміщення хвилі.

Хвиля суперцикла 5: Остаточний імпульс орієнтований на період 2028-2030, з рівнями 19-20-22.5W — кульмінаційна фаза розширеного циклу.

Аналіз двофреймового підходу Ethereum: короткострокова техніка та довгострокова архітектура циклу

Поточна ціна Ethereum — $2.94K (-0.61% зміна за 24 години) — відображає його позицію у структурі суперцикла 1-4-XX, яка відрізняється від циклу Bitcoin 3.

Підтримка та опір у короткостроковій перспективі: Мінімум 9 серпня протестував 4 071, заклавши критичну підтримку. Верхня межа смуги Боллінджера — 4 280-4 320 (близько рівнів 11 серпня). Можливе продовження до 4 484.67, а екстремальні сценарії — до 4 817.57. Опір — 5 183.39.

Архітектура довгострокового циклу:

• Хвиля суперцикла 1-4-XX-A нещодавно завершила внутрішню п’ятихвильову підрозділ, зараз у підструктурі менше 5
• Цільова зона для розширення хвилі A: 4 071-4 100 базовий рівень, з верхньою смугою Боллінджера 4 280-4 320, потенційно 4 484.67-4 817.57
• Нижні цілі для хвилі B: 2 400-2 500, з додатковою підтримкою на 2 900-3 000
• Хвиля суперцикла 1-4-XX-C (критична фаза відновлення): Вікно запуску між 5-11 вересня 2025 року; справжнє прискорення — навколо 15 вересня. Цільові рівні зростають від 4 850-5 000 до 5 540 (фібоначчі-розширення 400% від бази 1 385) до рівня 6 000. Ідеально завершити у листопаді-грудні 2025, хоча жовтень — найраніший реалістичний термін
• Наступна хвиля суперцикла 1-4-Z (спад): Цілі — 2 200-2 780-2 850-3 000 до вересня або грудня 2026

Шлях до бичачого ринку Ethereum: Після завершення суперцикла 1-4 Ethereum входить у суперцикл 1-5 — останню бичачу фазу з ціллю 6 000-8 000-9 000 рівнів до листопада-грудня 2028-2030.

Стратіфікація ринку альткоїнів: трирівнева модель волатильності

Аналіз окремих альткоїнів окремо від Bitcoin або Ethereum виявляє багаторівневу структуру ринку, яка ускладнює просту класифікацію.

Поточний стан ведмежого ринку та перехідний каркас

Поточний стан: Альткоїни залишаються у ведмежому ринку, розпочатому у березні 2024 (з меншими капіталізаціями, що датують спад кінцем 2021). Перехід до бичачого режиму вимагає кількох передумов:

Визначення періоду формування дна: Це найпсихологічно складний етап — з останнім малим ралі, менш руйнівними падіннями, очевидними зонами накопичення, що помітні всім учасникам, та розчаровуючою горизонтальною консолідацією, яка знецінює більшість трейдерів. Зазвичай цей період триває 8-9 місяців і є накопиченням за сім’єю Чжуан із максимальною розчарованістю роздрібних інвесторів.

Тир 1: Основні альткоїни (Топ-50 за ринковою капіталізацією)

Головний індекс альткоїнів, без домінування мегакапів, Bitcoin-подібних активів і стабільних монет, показує:

• Поточний стан: Залишається у ведмежому ринку березня 2024
• Модель квітня — початку серпня: Перше незначне ралі без імпульсної внутрішньої структури — згодом очікується спад
• Можливість вересня-жовтня 2025: Друге мале ралі з потенційними горизонтальними корекціями; нові мінімуми уникальні
• Ключові дати: Перехід від ведмежого до бичачого — січень-березень 2026; 8-9 місяців накопичення; історичне дно — грудень 2025 або січень-березень 2026
• Справжній запуск бичачого ринку: вересень-грудень 2026 — формування другого дна, офіційний початок бичачої фази

Стратегічний висновок: Альткоїни з топ-50 ринковою капіталізацією пропонують кращу співвідношення ризику та доходу під час ведмежих ралі, ніж менш капіталізовані.

Тир 2: Малокапні альткоїни (Рейтинг капіталізації 50-100)

Виходячи з індексу основних, виключаючи топ-50, ця група демонструє:

• Подібну загальну структуру таймлайну (початок ведмежого ринку у березні 2024)
• Трохи слабший амплітуду ралі у вересні-жовтні та грудні 2025 — березні 2026
• Більшість малих капів встановлюють нові циклічні мінімуми; домінує горизонтальна консолідація
• Друге дно — вересень-грудень 2026, початок бичачої фази
• Накопичені прибутки під час малих ралі суттєво поступаються топ-50

Рекомендація: У умовах невизначеності топ-50 забезпечують більшу впевненість і кращі доходи, ніж позиції другого рівня.

Тир 3: Мікрокапні альткоїни (Рейтинг понад 100)

Найбільш волатильна група має найжорсткішу технічну картину:

• Розширений ведмед: Проекти понад 100-й рейтинг зазнали безперервного падіння з кінця 2021 без навіть відновлення у 2024 — надзвичайно карально
• Відповідність таймлайну: Хоча в цілому слідує моделі березня 2024 для новачків, психологічний урон від тривалих просідань створює інші ризикові параметри
• Формування другого дна: вересень-грудень 2026 — справжнє дно
• Розбіжність у показниках: Амплітуди ралі у 2025 суттєво поступаються Tier-2, більшість слідує за падіннями, а не зростаннями

Стратегічна обережність: Уникати участі у мікрокапах під час ведмежих ралі рекомендується через високий рівень невизначеності та асиметричний ризик.

Інтегрована інвестиційна структура: поетапний підхід через завершення циклу

Етап 1: ралі у вересні-жовтні 2025

Пріоритет — альткоїни з топ-50, другорядно — Tier-2, уникати Tier-3. Відношення ризику та доходу на користь великих проектів.

Етап 2: грудень 2025 — березень 2026 — перехідний період

Зосередженість на топ-50, вибірково — Tier-2, продовжувати уникати Tier-3. Підготовка до періоду накопичення.

Етап 3: вересень 2026 — грудень 2026 — зона накопичення (справжній запуск бичачого ринку)

Цей період — оптимальний для розподілу активів. Послідовно формувати значущі позиції у:

• альткоїнах з топ-50 (основне розміщення)
• альткоїнах з топ-100 (другорядне розміщення)
• вибірково Tier-3 після підтвердження розвороту

Мульти-річний бичачий ринок, що починається з цього моменту — до 2028-2030, — винагородить дисципліноване накопичення у цей період.

Інтеграція технічної бази: аналіз хвиль як інструмент прийняття рішень

Цей прогноз ринку поєднує теорію Еліот, часовий аналіз Ганна, схеми накопичення Вайкофф і теорію Чана для побудови ймовірного розвитку ринку. Вибір конкретних активів у кожному рівні вимагає застосування цієї структури до конкретних проектів — аналізу часу секторної ротації, позицій входу, управління виходами та підтвердження структури хвиль.

Ключова різниця між успішною навігацією через цикл 3-4-Z і завершенням циклу 3-5 полягає у розумінні, що Bitcoin, Ethereum і альткоїни працюють у незалежних часових рамках, незважаючи на кореляцію рухів. Вибухова фаза циклу 3-5 Bitcoin може прискорити ширше залучення ринку, але структура ведмежого ринку альткоїнів залишається незмінною відповідно до свого графіка, незалежно від активності Bitcoin.

Дисципліновані інвестори можуть використовувати цей часовий розрив, підтримуючи правильні рівні розподілу активів і уникаючи психологічної пастки гонитви за мікрокапами під час імпульсів Bitcoin. Сталий шлях до стабільних доходів вимагає розвитку когнітивних навичок — перетворення теоретичних знань у особисті рішення, а не залежності від зовнішніх порад.