Ризики торгівлі з кредитним плечем реалізуються: трейдер ETH зазнає збитків на 140 000 доларів після ліквідації позиції

Ринкові коливання криптовалют продовжують створювати значні виклики для активних трейдерів, особливо тих, хто використовує стратегії з кредитним плечем. Останній випадок підкреслює небезпеки, що виникають при торгівлі з відкритими позиціями під час несподіваних змін ринкових умов.

Налаштування та нереалізовані прибутки

Трейдер із кредитним плечем скористався зростаючим імпульсом Ethereum, накопичивши значні нереалізовані прибутки. У піковий момент, коли ETH досяг $4,956, його позиція показувала максимальний плаваючий прибуток у $9.19 мільйонів. Цей вражаючий паперовий прибуток відображав потенційну цінність позиції в найвигідніший момент, враховуючи як агресивне використання кредитного плеча, так і бичачу впевненість трейдера у ціновій траєкторії Ethereum.

Реверс ринку та каскадний ефект

Коли Ethereum увійшов у корекційну фазу і ціни почали знижуватися з максимумів, кредитна позиція трейдера стала дедалі більш вразливою. Відкат ціни ETH спричинив каскад ліквідацій. Замість однієї можливості виходу, активи трейдера поступово ліквідувалися, оскільки позиція опустилася нижче рівня підтримки.

До моменту завершення процесу ліквідації залишилося лише 4,851 ETH з початкової позиції. Те, що здавалося можливістю отримати $9.19 мільйонів, швидко зникло, перетворившись у реальні збитки.

Остаточний підсумок: від прибутку до збитку

Фінансовий вплив був серйозним. Початковий капітал трейдера у $740,000 тепер відображає реалізовані збитки у $140,000 USD, що становить 18.9% зниження від початкової суми. Ця ситуація підкреслює важливий урок у торгівлі з кредитним плечем: нереалізовані прибутки на папері не захищають у разі, коли ринковий імпульс змінюється і починається каскад ліквідацій.

Цей випадок є яскравим нагадуванням, що кредитне плече посилює як прибутки, так і збитки, і що протоколи управління ризиками мають суворо дотримуватися в умовах високої волатильності ринку.