Останнім часом кілька разів зазнавав збитків при торгівлі, і лише після аналізу зрозумів логіку за цим.

Візьмемо MET, входження з 3-кратним маржином, коли біткоїн падає на 5%, він падає на 10%, і в один момент збитки перевищили 300U. Наступного дня відскок зменшився до 50U, але я злякався і закрив позицію, бо боявся потрапити у глибоку просадку — 160U, а потім щоденний графік показав зростання понад 20%, і я пропустив цю можливість. Те саме з MON — 3-кратний маржин, стоп-збиток занадто близько, при досягненні 150U я закрив позицію, а потім ціна почала безперервно зростати більш ніж на 20%, і я знову пропустив прибуток.

XPL ще болючіше. Вхід з 3-кратним маржином швидко приніс 90U прибутку, але коли біткоїн виріс на 1%, я почав корекцію і закрив позицію. Згодом виявив, що корекція ще не досягла рівня стоп-збитку, і ціна кілька днів зростала більш ніж на 50%. Найболючіший урок — FOLKS — майже 10 000U на 3-кратному маржині, при коливанні в 5 пунктів був активований стоп-збиток і втратили 430U. Порахував і зрозумів, що якщо використовувати 1-кратний маржин з ширшим стопом у 3 пункти, то навіть у такій волатильності можна було б отримати зворотний прибуток.

Ці випадки показують одну проблему: при високому маржині психологічний стан легко руйнується — або продаєш на дні, або пропускаєш великі рухи. Багато хто вважає, що привабливість контрактів у маржині — це так, але не обов’язково відкривати повну позицію з максимальною маржею. Є більш стабільний спосіб — поступове додавання позицій з 1-кратним маржином. Наприклад, при зростанні А-коіна на 10% закриваєшся з нульовим рівнем і додаєш B-коін, при зростанні ще на 10% — знову закриваєш і додаєш, і так далі, поки не буде 5 позицій. Загальний рівень маржі тоді досягає 5-кратного, але ризик залишається на рівні 1-кратного, що набагато безпечніше, ніж повністю використовувати 5-кратний маржин.

Я працюю лише з реальним капіталом і прагну уникнути пасток і стабільно отримувати прибуток, тому шукаю правильний підхід.