Оволодіння ключами торгівлі за трендовими графіками: Практичне малювання та керівництво з застосуванням ліній тренду зростання/спадання

在 технічному аналізі багатьох методів, проведення ліній тренду є одним із найнаочніших та ефективних інструментів для багатьох трейдерів. Різні аналітики мають свої системи суджень: хтось покладається на технічні індикатори, хтось зосереджений на формаціях свічкових графіків, а трейдери, які вміють малювати лінії тренду, зазвичай здатні раніше уловити сигнали зміни ринку. У цій статті детально розглянемо як правильно малювати лінії тренду на графіку та поділимося практичними порадами щодо їх застосування.

Основна роль ліній тренду

Лінія тренду — це суб’єктивна пряма, яку трейдери малюють на графіку цін для визначення напрямку руху активу. Вона з’єднує ключові точки повороту цін за певний період і допомагає визначити, чи ринок знаходиться у висхідному, низхідному або боковому тренді.

Головна перевага ліній тренду полягає в тому, що вони можуть надавати кілька важливих даних:

• Пошук рівнів підтримки та опору: висхідна лінія тренду виступає підтримкою, низхідна — опором
• Виявлення потенційних торгових можливостей: цінові дії біля лінії тренду сигналізують про входи або виходи з позицій
• Розпізнавання розворотів тренду: прорив ціною лінії тренду часто передвіщає початок нового тренду

Наприклад, у чітко вираженому висхідному тренді трейдер може відкривати довгі позиції при відкатах цін до підтримки (лінії тренду), а закривати їх біля рівня опору. У низхідному тренді — відкривати короткі позиції біля рівня опору, закриваючи їх біля підтримки. Якщо ціна прориває лінію тренду з сильним рухом, ця лінія втрачає свою силу, і може початися новий тренд.

Як малювати лінію тренду на графіку зростання

Висхідна лінія тренду — це пряма, що піднімається вгору, з’єднує два або більше низьких рівнів, причому наступний низький рівень має бути вище за попередній.

У реальній торгівлі, коли ціна активу тримається у висхідному тренді і кожен спадний мінімум поступово підвищується, можна провести чітку висхідну лінію тренду, з’єднавши ці мінімальні точки. Це демонструє ритмічну структуру зростання.

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі (з 1 по 27 березня 2018 року): 1 березня — початок висхідного руху, до 9 березня — новий максимум, і при цьому з’явилися два підвищуючіся мінімуми, з яких і сформувалася висхідна лінія тренду. Після цього 16 березня ціна відкотилася до лінії, але підтримка трималася, і тренд залишався чинним.

Особливості та значення висхідної лінії тренду:

• Складається з кількох рівнів підтримки, що відображає зростання попиту
• Ціна, що рухається вище за лінію тренду, підтверджує стабільність висхідного тренду
• Прорив лінії тренду знизу вгору сигналізує про ослаблення попиту і можливий розворот тренду

Як малювати лінію тренду зниження та її застосування

Низхідна лінія тренду — це пряма, що з’єднує два або більше низхідних максимумів, причому наступний максимум має бути нижчим за попередній.

При тривалому падінні ціна кожного відкату до рівня опору знижується, формуючи закономірний спад. З цих максимумів можна провести лінію тренду, що показує низхідний тренд.

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі (з 25 січня по 27 лютого 2018 року): 25 січня — початок падіння, 2 лютого — подальше зниження, і в цей період високі рівні постійно знижувалися, між двома максимумами чітко видно низхідну лінію тренду. Після цього 16 і 26 лютого ціна відкотилася до цієї лінії, але була відбитою і продовжила падіння.

Особливості та значення низхідної лінії тренду:

• Складається з кількох рівнів опору, що відображає зростання пропозиції
• Ціна, що рухається нижче за лінію тренду, підтверджує стабільність низхідного тренду
• Прорив лінії тренду зверху вниз може сигналізувати про закінчення падіння і початок розвороту

Виявлення сигналів розвороту тренду на графіку

Зміна від медведя до бичачого тренду

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, спочатку спостерігається чіткий медвежий тренд: кожен відкат до лінії тренду закінчувався відбиттям вниз. Сигналом розвороту стала 13 березня, коли ціна успішно прорвала нижню лінію тренду вгору, зламавши медвежий сценарій. 16 березня ціна знову торкнулася цієї лінії, яка стала підтримкою, і почався бичачий тренд.

Ключові моменти: при явному медведячому тренді прорив лінії тренду вгору — це сигнал зміни настроїв і початку нового бичачого тренду.

Зміна від бичачого до медведячого тренду

На іншому відрізку графіка GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, спочатку був сильний бичачий тренд: кожен відкат до лінії тренду підтримував зростання. Але 21 вересня ціна закрилася великим медвежим баром, прорвав лінію тренду вниз, і 26 вересня ціна знову повернулася до цієї лінії, яка стала опором, і почався медвежий тренд.

Ключові моменти: при явному бичачому тренді прорив лінії тренду вниз — це сигнал зміни настроїв і початку медвежого тренду.

Практичні поради щодо торгівлі за лініями тренду

Стратегії торгівлі за висхідною лінією тренду

Розглянемо графік EURUSD у 4-годинному таймфреймі (лютий — березень 2020 року): 25 лютого — початок висхідного руху, 26 лютого — входження у довгу позицію, і ціна продовжує зростати, формуючи висхідну лінію тренду. 28 лютого — відкат до лінії, яка тримається, і ціна знову йде вгору; 4 березня — знову торкання лінії і підтримка; 5 березня — активне входження покупців, і ціна продовжує зростати.

Ключові моменти для торгівлі:

• Лінія тренду виступає природним рівнем підтримки
• Це потенційна точка входу для покупців
• Важливо керувати ризиками і правильно розміщувати ордери

Стратегії торгівлі за низхідною лінією тренду

Розглянемо графік EURUSD у 4-годинному таймфреймі (середина березня 2020 року): 9 березня — падіння під натиском продавців, 10 березня — короткочасна підтримка, але потім ціна повернулася вниз, 11-12 березня — сильне зниження, знову прорив лінії тренду вниз. 13 березня — відскок, але 16 і 17 березня ціна знову стикалася з лінією і продовжила падіння.

Ключові моменти для торгівлі:

• Лінія тренду виступає рівнем опору
• Це потенційна точка входу для продавців
• Важливо враховувати ризики і правильно розміщувати ордери

Застосування трендових каналів у графіку

Трендовий канал — це два паралельні лінії тренду, що обмежують ціновий рух і допомагають визначити зони підтримки і опору, а також сигнали прориву.

Визначення та застосування висхідного каналу

Висхідний канал складається з однієї лінії опору і однієї підтримки, що паралельні і з’єднують відповідно вищі вершини та вищі мінімуми. Якщо ціна коливається всередині каналу, висхідний тренд вважається збереженим.

Торгові поради:

• Продажі при досягненні верхньої лінії каналу
• Покупки при підході до нижньої лінії
• Прорив верхньої лінії може сигналізувати про прискорення зростання (підтвердження іншими індикаторами)
• Прорив нижньої лінії — сигнал до початку падіння
• Тривалий недосягнення верхньої лінії може свідчити про ослаблення тренду

Визначення та застосування низхідного каналу

Низхідний канал — це два паралельні лінії, що з’єднують нижчі вершини та нижчі мінімуми. Ціна, що рухається всередині каналу вниз, вважається у низхідному тренді.

Торгові поради:

• Продаж при досягненні верхньої лінії
• Покупки при підході до нижньої лінії
• Прорив нижньої лінії може сигналізувати про прискорення падіння
• Прорив верхньої лінії — можливий розворот тренду
• Тривалий недосягнення нижньої лінії може свідчити про зміну тренду

Професійні інструменти для малювання трендових ліній

TradingView

TradingView — це провідна веб-платформа для технічного аналізу графіків, що широко використовується у світі. Вона пропонує не лише професійні графіки свічок, а й інструменти для малювання, позначок і нагадувань, що робить аналіз і торгівлю зручнішими. Всі графіки у цій статті — з реальних даних TradingView.

MetaTrader (MT4/MT5)

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 — це популярні платформи для онлайн-торгівлі, створені компанією MetaQuotes. Вони підтримують різні типи виконання ордерів, необмежену кількість графіків, безліч технічних індикаторів і скриптів. Це дозволяє одночасно аналізувати трендові лінії і торгувати, підвищуючи ефективність.

Оволодіння навичками малювання і застосування трендових ліній — важлива база технічного аналізу, яка у поєднанні з іншими інструментами допомагає трейдерам точніше визначати ринкові рухи.