Останнім часом усі зайняті вивченням циклу зниження відсоткових ставок, аналізом даних з Non-Farm Payroll, але справжній "сіра носоріг" наближається — геополітична ситуація у ключовому морському протоці.

Цей пролив найвужчий всього 5.4 кілометра, але він перекриває 70% імпорту сирої нафти з Китаю та 40% світової торгівлі. Простими словами, це життєво важливий вузол глобальної економіки. Якщо тут виникнуть проблеми з навігацією, наслідки будуть надзвичайно серйозними.

Перш за все — енергетика. Виробництво в Східній Азії може опинитися у енергетичній кризі, ціни на нафту не просто зростуть, а стрибнуть поетапно. Потім настане вторинна інфляція, яка безпосередньо вдарить по економіці, а Федеральна резервна система буде змушена переглянути політику підвищення ставок. У цей час акції та облігації почнуть одночасно падати, а ринок криптовалют не залишиться осторонь.

Що стосується ланцюгів постачання. Це вузол контейнерних перевезень, і будь-які перешкоди на морському шляху означають зростання витрат і подовження термінів, що ставить під загрозу глобальне виробництво. Якщо ланцюги постачання "заблокуються", валютний ринок зазнає руйнівних ударів.

У таких екстремальних умовах невизначеності що робитиме капітал? Відмовиться від переоцінених технологічних акцій і криптоактивів з високим рівнем кредитного плеча, і масово почне вкладати у фізичне золото, американські облігації та енергетичні ф'ючерси. Ваші нинішні фінансові моделі, побудовані на зниженні ставок і зростанні зайнятості? Миттєво зруйнуються.

$BNB $XRP $SOL Ці криптовалюти також не є винятком, на тлі великої турбулентності ринок не має притулку. Тому замість того, щоб щодня слідкувати за економічними даними, краще подумати про ці приховані ризики.