З 2017 року, коли я увійшов у криптовалютний світ, я бачив надто багато людей, які через вибух контракту падали і втрачали все, хтось заставляв нерухомість у заставу, щоб повернутися, але в кінцевому підсумку знову опинялися на початку. Мій рахунок при цьому стабільно зростає під кутом 45°, за 5 років без вибуху, максимальна відкатність капіталу ніколи не перевищувала 8%.

Я не покладаюся на внутрішню інформацію, не користуюся аірдропами для "викачування" шерсті, не вірю у якусь магію свічкових моделей. Я просто сприймаю ринок як поле для гри, дбаючи про управління ризиками та капіталом. Ці методи торгівлі, які я накопичив за роки, фактично зосереджені навколо трьох основних логік.

**1. Зафіксувати прибуток, використовуючи складний відсоток для захисту рахунку**

Щойно відкриваю позицію, стоп-лосс і тейк-профіт мають бути встановлені одразу. Як тільки прибуток по одній угоді досягає 10% від капіталу, я негайно знімаю 50% на холодний гаманець для блокування, решту використовуємо для "білого" заробітку — перекладу в нові позиції. Така стратегія має перевагу: якщо ринок продовжить рости, я зможу отримати ефект складного відсотка; якщо ж ринок повернеться, я втратю максимум половину прибутку, а капітал залишиться цілісним. Я вже 5 років застосовую цей метод, за цей час зняв 37 разів прибуток, за одну тиждень — максимум 18 тисяч доларів США, а через часті великі вхідні та вихідні операції біржа навіть проводила відео-ідентифікацію для підтвердження джерела коштів.

**2. Перехресне відкриття позицій для точного визначення повороту ринку**

На одній і тій самій криптовалюті я зазвичай відкриваю дві позиції одночасно. Тут секрет у мультициклічному резонансі — денний графік визначає головний напрямок, 4-годинний знаходить торговий діапазон, а 15-хвилинний — точний момент входу. Довгі позиції використовуються для прориву, стоп-лосс ставлю на попередньому мінімумі денного графіка; короткі — у зонах перекупленості на 4-годинному графіку. Обидві позиції мають стоп-лосс не більше 1.5% від капіталу, але ціль прибутку ставлю понад 5-кратний.

Найяскравіший приклад — крах LUNA у 2022 році, коли ціна впала на 90%, і мої довгі й короткі позиції точно спрацювали на фіксацію прибутку. Того дня мій рахунок зріс на 42%, — це ілюстрація сили мультициклічного резонансу + двонапрямного хеджування. Не важливо, який напрямок обираєш — якщо позиція правильна, ти можеш зібрати врожай.

**3. Вважати стоп-лосс вхідним внеском, використовувати малий ризик для великого доходу**

Моє розуміння стоп-лоссу може відрізнятися від більшості трейдерів — стоп-лосс не означає поразку, а є квитком у наступну велику рух. Використовуючи ризик у 1.5%, я отримую шанс на великий профіт. Якщо ринок рухається у мою сторону, я самостійно пересуваю стоп-лосс, щоб прибуток продовжував зростати; якщо ні — швидко виходжу. За підрахунками, моя вірогідність виграшу — 38%, але через співвідношення прибутку до збитку 4.8:1 математичне очікування стабільно становить +1.9.

Ця логіка здається нелогічною, але в реальній торгівлі вона працює — більшу частину часу я в програші або у рівновазі, але ті угоди, що приносять прибуток, заробляють достатньо, щоб стабільно піднімати криву рахунку.

**Стандарти самодисципліни**

Капітал ділиться на 10 частин, на одну угоду можна використовувати не більше однієї частини капіталу, кількість відкритих позицій не перевищує 3. Навіть у разі екстремальних ринкових ситуацій, у мене залишається достатній запас. Після двох послідовних збитків я дозволяю собі зробити перерву для тренування, ніколи не ганяюся за помстою. Коли рахунок подвоїться, я виводжу 20% для інвестицій у казначейські облігації США або золото для хеджування.

Найбільша небезпека ринку — це не неправильний прогноз, а те, що один вибух контракту може зупинити будь-який прогрес. Вивчивши ці три рівні управління ризиками, ти зможеш змусити біржу працювати на тебе, а не навпаки — щоб вона не "відрізала" тебе.