AUD зміцнюється щодо USD, оскільки технічна налаштування сигналізує про подальший потенціал зростання

Австралійський долар цього тижня набирає обертів, торгуючись біля рівня 0.6688 щодо USD — це найкращий показник з середини вересня. Ралі відображає зміну динаміки ринку, оскільки трейдери переоцінюють очікування щодо процентних ставок з обох боків Тихого океану. У той час як Федеральна резервна система сигналізує про обережний підхід до монетарного пом’якшення протягом 2026 року, Резервний банк Австралії висловлює протилежну позицію, а в останніх протоколах засідань натякається, що підвищення ставок може бути на порядку денному, якщо інфляція залишатиметься високою. Ця різниця саме те, що потрібно валютам з високим бета-коефіцієнтом, таким як AUD, щоб зберегти свою силу щодо ослаблюючогося Greenback.

Чому важливий австралійський долар: макроекономічна картина

Розуміння рухів AUD вимагає погляду за межі технічного аналізу валюти. Резервний банк Австралії використовує коригування процентних ставок як основний інструмент боротьби з інфляцією, ціллюючи стабільний діапазон 2-3%. Коли RBA тримає ставки вище за свої міжнародні колеги — особливо порівняно з Федом — AUD стає більш привабливим для інвесторів, що шукають дохід. Цей фундаментальний фон є критичним для тих, хто прогнозує рухи USD до AUD.

Крім монетарної політики, економіка Австралії глибоко пов’язана з цінами на сировину та попитом Китаю. Залізна руда, головний експорт Австралії вартістю близько $118 мільярдів щороку і переважно призначена для китайських покупців, слугує барометром для перспектив зростання Австралії та ширшого економічного стану Азії. Коли активність у Китаї прискорюється, попит на залізну руду зростає, посилюючи AUD. Навпаки, економічне уповільнення в Китаї миттєво відбивається на валюті Австралії. Торговий баланс — чистий різниця між експортом і імпортом — ще більше підсилює ці динаміки. Позитивний торговий профіцит створює природний попит на AUD, оскільки іноземні покупці потребують валюти для розрахунків.

Технічне підтвердження: налаштування переконливе

З точки зору графічного аналізу, AUD/USD щойно прорвався впевнено вище за модель падаючого клину на денному таймфреймі, що є бичачим технічним сигналом, який підтверджує силу тренду. Пара зараз зручно розташована вище за всі основні ковзні середні, причому 21-денна SMA та 50-денна SMA обидві нахилені вгору. Це співвідношення — ціна вище короткострокових і довгострокових середніх — створює класичну бичачу структуру.

Індикатори імпульсу підсилюють цю оптимістичну картину. Індекс відносної сили (RSI) коливається біля 67, що є в межах бичачої зони, не доходячи до перекупленості, що свідчить про потенціал для подальшого зростання. Ще переконливіше, що (ADX) піднявся вище за 29, що є критичним порогом, що вказує на посилення поточного тренду зростання, а не його ослаблення. У технічному аналізі зростаючий ADX у поєднанні з бичачою ціновою динамікою є одним із найнадійніших сигналів конгруенції.

Цільові рівні цін і рівні ризику

Негайний опір знаходиться на рівні 0.6707, що відповідає максимуму 17 вересня і найвищому рівню з жовтня 2024 року. Якщо цей рівень буде перекритий переконливо, наступною логічною ціллю стане психологічний рівень 0.6800. За умови подальшого прискорення бичачого імпульсу, пара може піднятися ще вище у незвідані території.

Знизу, управління ризиками рекомендує стежити за рівнем 0.6600 — психологічною підтримкою, яка ідеально співпадає з 21-денною SMA. Ця зона є негайним рівнем підтримки для короткострокової сили. Прорив нижче за 0.6600 поставив би під сумнів бичачий сценарій і, ймовірно, спровокував би продажі до 50-денної SMA на рівні 0.6550. Якщо щоденні закриття опустяться нижче цього другого рівня підтримки, короткостроковий тренд зростання буде скасовано, і відкриються більш глибокі рівні підтримки на 0.6500 і 0.6450.

Що рухає прогнози AUD до USD

Для трейдерів, що складають прогноз USD до AUD, кілька факторів вимагають пильного моніторингу:

Розбіжність між центральними банками: готовність RBA розглядати підвищення ставок різко контрастує з політикою Фед, що природно підтримує AUD.

Дані економіки Китаю: будь-які несподіванки у ВВП Китаю, PMI у виробництві або торгових показниках негайно вплинуть на ціну залізної руди і, відповідно, на силу AUD.

Ринки сировини: рух цін на залізну руду залишається провідним індикатором для рухів AUD. Вищі ціни на руду зазвичай корелюють з зростанням AUD.

Настрій ризику: у періоди ризик-он інвестори віддають перевагу валютам з високим доходом і високим бета-коефіцієнтом, таким як AUD. Стрес на ринку часто швидко змінює цю динаміку.

Технічна картина у поєднанні з підтримуючими фундаментальними факторами свідчить про те, що австралійський долар може продовжити свій висхідний рух у короткостроковій перспективі. Однак трейдерам слід поважати ключові рівні підтримки, наведені вище — вони позначають межі, де впевненість слабшає і можливі розвороти.