Великий трейдер на блокчейні зазнав $50M у паперових збитках після наслідків швидкого краху жовтня

Видатна ончейн-особа, відома як «1011 Інсайдерська Кит», зазнала значних нереалізованих збитків понад $50 мільйонів після агресивних позицій із використанням кредитного плеча, відкритих унаслідок різкого обвалу ринку в жовтні. Портфель трейдера має суттєву експозицію щодо трьох основних цифрових активів: 175 595 ETH, 1 000 BTC і 25 000 SOL, всі накопичені за цінами, що з тих пір погіршилися нижче рівнів входу.

Стратегія за надмірним використанням кредитного плеча

Торговий підхід киту є прикладом високоризикової спекулятивної стратегії, застосованої під час волатильних умов ринку. Раніше, накопичивши 119,6 мільйонів доларів у реалізованих прибутках, трейдер подвоїв ставки після обвалу 11 жовтня, відкривши позиції з кредитним плечем у Ethereum, Bitcoin і Solana. Ця агресивна позиція була спрямована як контр-ставка на відновлення ринку, але останні цінові рухи перетворили її у значну зону збитків.

Остання активність на ончейні показує продовження ризикової експозиції. Зв’язаний гаманець депонував 55 240 ETH у протокол кредитування Aave і одночасно позичив $70 мільйонів у USDT — цей крок свідчить про те, що трейдер або зменшує середньозважену ціну на існуючі ставки, або готується до потенційної ліквідації. Така активність підкреслює нестабільний характер поточної позиції.

Вплив на ринок і оцінка системного ризику

Аналітики, що слідкують за ситуацією за допомогою інструментів, таких як Onchain Lens і Hyperinsight, визначили стресовий стан киту, але дійшли обережних висновків щодо ширших наслідків для ринку. Хоча збитки у $50 мільйонів є значними, концентрація не створює негайних системних ризиків для ліквідності протоколів DeFi або загальної заблокованої вартості (TVL) у секторі. Однак спостерігачі зазначають потенційні каскадні ефекти, якщо ціни активів продовжать падати.

Поточні ринкові ціни показують Ethereum за $3.10K, Bitcoin за $90.56K і Solana за $138.67 — усі рівні, що продовжують тиснути на підводні позиції трейдера. Поєднання кредитного плеча та поточної волатильності ринку створює підвищений ризик ліквідації.

Регуляторні та галузеві наслідки

Інцидент підкреслює зростаючу тривогу в криптоіндустрії щодо практики високого використання кредитного плеча. Учасники ринку очікують посилення регуляторної уваги до трейдерів, що застосовують надмірне кредитне плече, особливо після подій обвалу, які демонструють крихкість ринку. Випадок «1011 Інсайдерська Кит» може слугувати попереджувальним прецедентом для ширшої торгової спільноти.

Поки триває моніторинг ліквідності, аналітики галузі відстежуватимуть, чи ця стресова позиція поступово розпродається або викликає більш різке зменшення кредитного плеча. Результат може суттєво вплинути на настрій досвідчених трейдерів і інституційних учасників, що оцінюють ризики контрагентів у ринках із використанням кредитного плеча.