Друзі, всім привіт! Сьогодні ми не будемо говорити про складні теорії, а просто на простій мові поговоримо — як за допомогою індикатора RSI визначати силу ринку криптовалют, щоб допомогти вам менше помилок робити і більше знаходити можливостей у торгівлі.

Спершу спитаю вас: іноді ви дивитеся, як ціна монети стрімко зростає, і одразу купуєте — і вона починає відкотитися; або ж бачите сильне падіння і продаєте — і ціна раптово відскакує? Насправді це не через вашу невдачу, а головним чином через те, що ви не зрозуміли “силу купівлі-продажу” на ринку. Індикатор RSI, по суті, — це інструмент для вимірювання цієї сили. Повна назва — індекс відносної сили, і його значення коливається між 0 і 100, що дуже просто для розуміння.

Почнемо з основ: як визначити перекупленість і перепроданість за RSI? Стандартно вважається, що понад 70 — це “перекупленість”, тобто покупців забагато, ціна швидко зростає і, ймовірно, буде відкат; менше 30 — “перепроданість”, тобто продавців забагато, ціна занизька і може бути відскок. Але через високу волатильність криптовалют можна налаштувати стандарти на 80/20, а для альткоїнів — використовувати 21-денний період і пороги 75/25. Для стабільних монет достатньо стандарту 14 днів.

Ще один дуже корисний сигнал — “дивергенція” (відхилення). Це основна цінність RSI. Якщо ціна досягає нового максимуму, а RSI — ні, це “вершинна дивергенція”, що сигналізує про можливий спад; якщо ціна досягає нового мінімуму, а RSI — ні, це “дно дивергенція”, і швидше за все ціна підніметься. Наприклад, раніше Біткоїн досяг нової вершини, але RSI почав спадати — і потім ціна справді відкотилася. Це і є сила вершинової дивергенції. Також, коли RSI перевищує 90 або опускається нижче 10, ринок перебуває в екстремальному стані, і можливий великий поворот тренду — слід бути уважним.

RSI зазвичай має три лінії: 6, 12 і 24 дні, і вони використовуються по-різному. 6-денна лінія реагує швидше, підходить для короткострокової торгівлі, але дає багато фальшивих сигналів; 12-денна — для середньострокових трендів; 24-денна — найстабільніша, допомагає визначити точки змін великого циклу. Наприклад, у січні 2023 року RSI по Біткоїну на 24 дні повернувся з перепроданості і прорвав 30, і тоді почалася відскок на тижневому рівні — це приклад довгострокового сигналу. Також ці лінії можуть “перехрещуватися”: перехід 6-денної через 12-денну зверху вниз — “смертельне перехрестя”, що сигналізує про продаж; зверху вниз — “золоте перехрестя”, що може бути сигналом для купівлі. Якщо всі три лінії рухаються в одному напрямку — тренд особливо стабільний.

Далі поговоримо, як використовувати RSI для пошуку можливостей під час торгівлі. Потрібно стежити у реальному часі: при підйомі RSI понад 70 — бути обережним і готуватися до відкату; при падінні нижче 30 — слідкувати за можливим відскоком. Для короткострокової торгівлі можна зменшити період до 7 днів і менше для більш швидкої реакції; для середньо- і довгострокових — використовувати 14-21 днів, щоб уникнути впливу короткострокових коливань. Але не слід покладатися лише на один RSI — потрібно підтверджувати сигнал іншими інструментами: наприклад, аналізувати цінову поведінку, дивергенції, обсяг торгів — коли сигнал з’являється, обсяг має збільшуватися, щоб бути більш надійним; також важливо враховувати рівні підтримки і опору: при дивергенції біля рівня підтримки — купувати, біля рівня опору — продавати.

Наприклад, якщо RSI прорвав 70, а ціна ще швидко зростає, але обсяг торгів збільшився і ціна не росте — не слід наздоганяти, краще бути обережним і чекати відкату; якщо RSI прорвав 30 і ціна тримається на падінні, але з’явилася дно дивергенція — ймовірність відскоку дуже висока, можна входити з невеликим капіталом.

При використанні RSI потрібно враховувати багато нюансів, щоб не потрапити на фальшиві сигнали. В умовах бокового руху RSI особливо схильний до помилок — потрібно поєднувати з іншими індикаторами, наприклад, з ковзними середніми або полосами Боллінджера. Наприклад, якщо ціна вище за ковзну середню і RSI перекуплений — можна розглядати короткий продаж; навпаки, якщо ціна нижче і RSI перепроданий — купувати. Також слід враховувати періоди: якщо на 1-годинному графіку RSI показує перекупленість, потрібно перевірити 4-годинний або денний графік — інакше можна зробити помилку. У разі шокових подій і високої волатильності RSI може втратити свою ефективність — тоді краще почекати стабілізації ринку.

Контроль позицій також дуже важливий: при вході в перепроданість не слід ризикувати більше 15% від загального капіталу; коли RSI повертається до зростання — можна додавати позиції. При перекупленості з використанням кредитного плеча не більше 3 разів, при перепроданості — не більше 5 разів, щоб не ризикувати надто сильно. Після отримання прибутку 5% — слід перемістити стоп-лосс до рівня входу, щоб у разі відкату не втратити основний капітал.

Наостанок — порада для новачків: спершу зрозуміти базові концепції RSI, знати про перекупленість, перепроданість і дивергенції; потім навчитися поєднувати з іншими індикаторами, наприклад RSI+MACD або RSI+полоси Боллінджера; далі тестувати на історичних даних, щоб зрозуміти, які параметри працюють найкраще для конкретних монет; і нарешті — багато тренуватися на демо-рахунках, щоб накопичити досвід.

Підсумовуючи, RSI — це не складний індикатор, головне — дивитися на перекупленість, перепроданість, дивергенції і перехрестя трьох ліній, підтверджувати сигнал обсягами і рівнями підтримки/опору, контролювати розмір позицій і стоп-лосс — і тоді він допоможе вам точніше визначати силу ринку. Але пам’ятайте: жоден індикатор не є універсальним, у торгівлі потрібно поважати ринок і приймати раціональні рішення. Сподіваюся, цей матеріал був корисним, і бажаю всім успіхів у торгівлі!