Що таке ф'ючерсна торгівля? Детально про механізм кредитного плеча та стратегії управління ризиками

Основні поняття про Future що таке?

Ф’ючерси, або Futures, представляють собою метод торгівлі на рівноправній основі на платформах криптовалют. Майже всі криптовалютні біржі сьогодні надають цю послугу, хоча не всі проєкти мають можливість бути включеними до листингу. За суттю, це форма розміщення ордерів на основі прогнозу напрямку цін. Механізм роботи поділяється на дві сторони: Long відповідає прогнозу зростання ціни, а Short — очікуванню її зниження. Якщо ви оберете правильний напрямок, отримаєте прибуток; якщо ні — активи будуть втрачені.

Механізм кредитного плеча у торгівлі Futures

Одним із визначальних факторів цього виду контрактів є кредитне плече, яке може досягати X100 на багатьох біржах. Плече — це концепція кредитування, яка дозволяє позичати кошти на основі власних початкових грошей. Припустимо, у вас є 1 долар і ви використовуєте плече x100, тоді ви можете позичити ще 99 доларів, отримуючи загальний торговий капітал у 100 доларів. Однак, оскільки це позикові кошти, при неправильному напрямку ордера або збитках, що перевищують початковий капітал, система автоматично здійснить ліквідацію активів (, що називається “випал активів”), і ви втратите весь початковий капітал у 100%.

Потенційні ризики для новачків

Futures містять багато небезпек, особливо для нових трейдерів. При неправильному управлінні ордерами без достатніх знань легко потрапити у швидкі збитки. Плече може бути потужним інструментом для збільшення доходу, але воно також може значно посилити збитки. Тому обов’язково потрібно ретельно вивчити механізми перед початком торгівлі Long/Short.

Інструменти захисту: SL і TP

Щоб зменшити ризики, біржі пропонують дві важливі функції:

• SL (Stop Loss) — точка обмеження збитків: автоматичне закриття позиції при досягненні певного рівня збитків
• TP (Take Profit) — точка фіксації прибутку: автоматичне закриття для фіксації прибутку при досягненні цільової ціни

Ці інструменти працюють автоматично, щоб захистити вас від ситуацій, коли ви не встигаєте реагувати. При розміщенні ордера завжди переконуйтеся, що ці функції налаштовані правильно.

Стратегії управління ризиками для початківців

З досвіду, наступні правила можуть допомогти новачкам у торгівлі з кредитним плечем:

З Bitcoin (BTC): тримайте максимальне плече не більше x5, щоб обмежити волатильність.

З Ethereum (ETH) та альткоїнами: використовуйте плече не більше x3, оскільки ці активи зазвичай більш волатильні.

Ділення капіталу: замість вкладення всіх грошей у один ордер, розділіть їх на кілька частин і поступово відкривайте позиції. Це допоможе краще витримати збитки, якщо ринок рухатиметься проти вас.

Звертайте увагу на рівень ліквідації: намагайтеся ставити позиції так, щоб рівень ліквідації був якомога далі від поточної ціни. Це дасть вам більше простору для коливань ринку без випадкової ліквідації.

Висновок

Вищенаведена інформація є ознайомчою і не є офіційною інвестиційною порадою. Постійно оновлюйте свої знання та слідкуйте за сигналами ринку, щоб підвищити свої навички торгівлі.