Основна китова акумулює значний вплив через короткі позиції у акціях та криптоактивах

Велика адреса кита (0xfc66…) нещодавно здійснила диверсифіковану стратегію як у традиційних акціях, так і в цифрових активів, відкривши кілька позик з використанням кредитного плеча для коротких позицій, що сигналізує про медвежий настрій на ринку. Станом на 8 січня дані моніторингу адреси від Coinbob показують цю складну позицію по 18 ончейн-позиціях.

Криптовалютне кредитне плече: основні активи

Основна експозиція кита зосереджена на позиках з використанням кредитного плеча у трьох основних криптовалютах. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Solana (SOL) становлять більшу частину портфеля адреси, підтримуючи короткі ставки з кредитним плечем 20x із загальною номінальною вартістю приблизно $45.64 мільйонів. Поточні нереалізовані прибутки по цим крипто-позиціям становлять приблизно $1.3 мільйони, що свідчить про те, що медвежа теза кита щодо цих активів поки що виявилася прибутковою. Ця значна подушка прибутку демонструє впевненість власника адреси у підтримці цих позицій під час ринкової волатильності.

Короткі позиції у акціях: розширення за межі крипти

Крім крипти, кит активно відкриває короткі позиції у акціях сектору технологій та корпоративного програмного забезпечення. Tesla (TSLA) є найбільшою короткою позицією у акціях, з приблизною сумою $560,000, відкритою за середньою ціною $437, наразі з нереалізованим прибутком 5%. За нею йдуть Micron Technology (MU) з приблизною сумою $480,000, відкритою біля $440, з прибутком 2%, та MicroStrategy (MSTR) приблизно з $470,000, з середньою ціною входу близько $164, з більш вражаючим нереалізованим прибутком 7.2%.

Кит також ініціював коротку позицію у Palantir (PLTR) на суму $450,000 за середньою ціною $181, хоча ця позиція наразі в мінусі з плаваючими збитками 5.5% — єдиною короткою ставкою у цьому портфелі.

Стратегічні наслідки

Підхід цього кита до коротких позицій у акціях поряд із підтримкою значних позик з кредитним плечем у основних криптовалютах свідчить про макро-погляд, що охоплює як традиційні акції, так і цифрові активи. Концентрація прибутків у крипто-коротких позиціях ($1.3 мільйонів на $45.64 мільйонів) свідчить про те, що ці ставки перевищують прибутковість у акціях у відсотковому співвідношенні, хоча короткі позиції у технологічних акціях все ще залишаються здебільшого прибутковими. Ця диверсифікована стратегія коротких позицій у різних класах активів може відображати побоювання щодо переоцінки високотехнологічних акцій при збереженні впевненості у зниженні цін на Bitcoin, Ethereum і Solana.