#MiddleEastTensionsEscalate

На кінець січня 2026 (близько 28 січня), напруженість у Близькому Сході залишається високоволатильною, але все ще стриманою. Повномасштабна регіональна війна не розгорілася — однак, ризикове середовище підвищене, і ринки закладають значну ймовірність ескалації.
Ситуація найкраще описується як «хронічна нестабільність із потенціалом для зростання ризику крайніх сценаріїв».
⚔️ Основні гарячі точки, що впливають на регіональний ризик
🇺🇸 Посилення військової присутності США та тиск на Іран
Адміністрація Трампа розгорнула авіаносну групу USS Abraham Lincoln та додаткові військові ресурси до регіону CENTCOM.
Це сигналізує:
Стратегічне стримування Ірану
Приховані меседжі тиску на режим
Підтримка протестних рухів
Попередження про внутрішні репресії
Готовність до ескалації у разі розширення проксі-конфлікту
Ринки сприймають це як демонстрацію сили, а не як підготовку до негайної війни, але премія за ризик залишається високою.
🇮🇷 Внутрішня криза Ірану — головний дестабілізатор
Іран стикається з найбільшими внутрішніми заворушеннями за десятиліття, викликаними:
Економічним колапсом
Гіперінфляцією іранського ріалу
Недостатністю палива
Протестами щодо продуктів харчування та інфляції
Зростанням безробіття
Насильницькими реакціями сил безпеки
Це послаблює стабільність режиму всередині країни, але парадоксально підвищує ризик зовнішньої агресії — оскільки керівництво може прагнути:
Зібрати націоналістичну підтримку
Відволікти увагу від внутрішніх невдач
Тиснути на західні країни
Підтвердити регіональний вплив
🇾🇪 Конфлікт-проксі в Ємені — розкол між Саудівською Аравією та ОАЕ
Напруженість між фракціями, підтримуваними Саудівською Аравією та ОАЕ, посилилася:
Авіаційні удари
Морська демонстрація сил
Фрагментація єдності коаліції
Ця фрагментація може знову посилити вплив іранських гілок — підвищуючи ризики:
Порушень морських перевезень у Червоному морі
Дронових/ракетних атак
Нестабільності морської торгівлі
Це критична точка морських перевезень — особливо для енергетичної логістики.
🇮🇱 Газу, Хезболла та Сирії — вторинні точки напруги
Інші регіональні ризикові вектори включають:
Крихкі умови припинення вогню у Газі
Періодичні авіаудари по кордонах Ізраїлю та Хезболли
Нестабільність у Сирії після Асада
Боротьба за владу серед озброєних формувань
Можливість spillover проксі-війни
Ці фактори ще не впливають самостійно на ринки — але ускладнюють загальну ситуацію.
🛢️ Ринок нафти — основний канал передачі
Поточні ціни на нафту (Наприкінці січня 2026)
Brent: ~$65–66 за барель
WTI: ~$60–61 за барель
Ці ціни включають геополітичний ризиковий преміум у ~$8–12 за барель.
Без ризику з боку Близького Сходу, ціна на нафту ймовірно торгуватиметься у діапазоні $52–58, враховуючи:
Сильне нестачу пропозиції поза ОПЕК
Слабкий попит у Китаї
Дисципліну у виробництві ОПЕК+
Затримки у глобальному промисловому зростанні
📊 Останні рухи цін на нафту та волатильність
Короткострокові коливання:
+2% до +3% сплески на новинах про військові дії США та Іран
-0.2% до -1% відкат на сигналах деескалації
Щоденний діапазон волатильності: 2%–4%
Імпліцитна волатильність опціонів на нафту: +20%–30% порівняно з нормою
Сценарії ескалації:
Подія
Можлива реакція цін на нафту
Збої у експорті Ірану
+15% до +30%
Інциденти з танкерами або у Червоному морі
+10% до +25%
Загроза протоки Ормуз
+50% до +100% екстремальний сплеск
Повний регіональний конфлікт
Ризикова зона Brent $85–$110+
💧 Умови ліквідності та стрес на ринку
Зростання обсягів торгів
Ф'ючерси на нафту та енергетичні акції показали:
+50%–150% сплески обсягів
Висока спекулятивна та хеджова активність
Збільшення участі інституцій
Обмеження ліквідності
Розширення спредів bid-ask у 2–5 разів
Зниження ліквідності валютних ринків країн, що розвиваються
Обмежена ліквідність високоволатильних акцій та криптовалют
Капітал у безризикових активів у доларах США та казначейських облігаціях
Центральні банки залишаються стабільними — але тривала інфляція нафти може затримати зниження ставок або посилити політику.
📈 Реакція міжактивних ринків
🥇 Золото
+1% до +3% сплески
Вважається захистом від ризику
💵 Долар США (DXY)
+0.5% до +2% посилення
Капітальні втрати у доларовій ліквідності
📉 Акції
S&P 500: -1% до -4% початкові падіння
Енергетичний сектор: +3% до +8% зростання
Облігації оборони перевищують
📊 Індекс страху VIX (Fear Index)
+15% до +40% скачок волатильності
Відображає переоцінку ризикової премії
🪙 Вплив крипторинку — поведінка ризикових активів
Криптовалюти продовжують вести себе як високоволатильний ризиковий актив у геополітичних напруженнях — більш корелюють із технологічними акціями, ніж із золотом у циклах 2025–2026 років.
📉 Типова модель реакції криптовалюти
Bitcoin (BTC)
Початкове падіння: -3% до -8%
Недавні мінімуми біля $86K зони
Можливість відновлення: +5% до +10% при знятті напруженості
Альткоїни (ETH, SOL тощо)
Більші просідання: -5% до -15%
Вищий тиск на ліквідацію
Загальна капіталізація крипторинку
Короткострокові падіння: -3% до -10%
Обсяги торгівлі
+50% до +200% сплески
Панічний продаж + покупка на падінні
Стрес ліквідності
Широкі спреди
Збільшення проскальзування
Ліквідація з кредитним плечем
Зміна ставок фінансування на негативні
❌ Чому криптовалюти падають, а не виступають у ролі «цифрового золота»
Висока кореляція з Nasdaq
Пауза у потоках ETF для інституцій
Розгортання кредитного плеча посилює волатильність
Капітал у безризикових активів повертається у долар
Криптовалюти вважаються спекулятивними під час шокових подій
⚠️ Винятковий випадок:
Якщо напруженість триватиме і інфляція на нафті зросте, деякі довгострокові інвестиції у BTC можуть з’явитися як:
Захист від інфляції
Інструмент обходу санкцій
Актив для відтоку капіталу (Іран, країни, що розвиваються)
📊 Останні приклади відсоткових змін криптовалют
Сценарій
Реакція BTC
Заголовки страху
-3.5% до -8%
Відскок при деескалації
+5% до +10%
Повна ескалація
Ризикова просадка -15% до -30%
Макро-стабілізація
Можливий сильний відскок
🧠 Психологія ринку — зважене мислення з урахуванням ймовірностей
Ринки оцінюють:
10%–20% ймовірності крайньої ескалації
80%+ ймовірності стриманої напруженості
Це зберігає:
Більший нахил цін на нафту вгору, але з обмеженнями
Волатильність криптовалют, але з високою стійкістю
Обмеженість у захисті акцій, але без паніки
📌 Стратегії торгівлі та позиціонування
Для нафти та енергетики
Довга позиція з хеджами волатильності
Покупка падінь при зростанні ризику ескалації
Акції енергетичного сектору виграють від зростання цін на нафту
Для трейдерів криптовалют
Зменшити кредитне плече
Торгувати у межах цінових коридорів, уникати емоційних входів
Очікувати сплесків волатильності
Накопичувати довгострокові позиції під час панічних падінь
Зосередитися на BTC та високоліквідних великих криптовалютах
Для управління ризиками
Хеджувати ризик зниження
Зберігати частину готівки та доларів США
Уважно стежити за макроекономікою та нафтою
🔮 Прогноз — що стежать за ринками
Бичачий сценарій стабілізації
Риторика про деескалацію
Нафта охолоджується
Крипта швидко відновлюється
Повернення ризикової активності
Медвежий сценарій ескалації
Прямий конфлікт Іран/Ізраїль/США
Збої у морській або нафтовій інфраструктурі
Це поглиблює корекцію цін на нафту $80

Зростає ризик відмови від ризику
🧾 Останній висновок
Ситуація на Близькому Сході залишається небезпечною, але ще не катастрофічною.
Ринки сприймають це як тривалий геополітичний шум, а не системну кризу — якщо ескалація не перевищить критичні пороги.
Ціни на нафту залишаються високими, акції залишаються обережними, а криптовалюти — волатильними, але структурно стійкими.
Підготовлені трейдери виграють від волатильності — емоційні трейдери зазнають збитків.
‌ ‌