Повний аналіз контрактної торгівлі Gate: як обрати між USDT-орієнтованими та криптовалютними контрактами?

Для трейдерів, що використовують Gate, контрактна торгівля стала незамінним інструментом участі у криптовалютному ринку.

Як світовий лідер у сфері торгівлі цифровими активами, Gate пропонує понад 600 контрактів на малі криптовалюти та постійно впроваджує інноваційні торгові інструменти, щоб задовольнити потреби від новачків до професійних трейдерів.

01 Основи торгівлі: ключові відмінності між USDT-базовими та монетними контрактами

Перед початком контрактної торгівлі на Gate важливо зрозуміти основні різниці між USDT-базовими та монетними контрактами. Ці два типи контрактів суттєво відрізняються за одиницею ціноутворення, сценаріями застосування та ризиковими характеристиками.

USDT-базові контракти використовують стабільну монету USDT як одиницю ціноутворення та розрахунку. Такий контракт дозволяє трейдерам більш наочно оцінювати вартість контракту та ризики, особливо для новачків, що звикли торгувати у фіатних валютах.

Gate пропонує широкий вибір безстрокових USDT-базових контрактів, охоплюючи як основні монети, так і малі криптовалюти.

Монетні контракти (так звані реверсні контракти) використовують саму криптовалюту як одиницю ціноутворення. Наприклад, контракт BTC/USD використовує біткоїн як маржу та валюту розрахунку. Ці контракти підходять тим, хто довгостроково володіє певною криптовалютою і бажає використовувати позиції для хеджування або торгівлі з кредитним плечем.

Вибір конкретного типу контракту залежить від вашої торгової стратегії та рівня ризику. Якщо ваша стратегія зосереджена на цінових коливаннях і ви хочете спростити обчислення прибутків і збитків, USDT-базові контракти можуть бути кращим вибором.

Навпаки, якщо ви вже володієте певною криптовалютою і прагнете хеджувати позиції без їх продажу, монетні контракти більш підходящі.

02 Матриця контрактів: основні типи контрактів, підтримувані Gate

Gate пропонує різноманітні продукти контрактної торгівлі, щоб задовольнити потреби різних трейдерів. Від класичних безстрокових контрактів до інноваційних структурних продуктів — трейдери можуть гнучко обирати залежно від ринкових умов та особистих стратегій.

Безстрокові контракти — найпопулярніший тип контрактів на Gate, вони не мають терміну дії, і трейдери можуть без обмежень утримувати позиції.

Асортимент безстрокових контрактів на Gate дуже широкий: від основних монет до малих криптовалют, а також традиційних фінансових активів, таких як золото (XAU) і срібло (XAG). Вони підтримують цінову синхронізацію з ринком спот через механізм фінансових зборів.

Ф’ючерсні контракти мають чіткий термін дії, і при досягненні дати закінчення вони автоматично розраховуються. Ці контракти підходять для трейдерів із визначеним часовим горизонтом.

Наприклад, якщо ви очікуєте, що певна подія вплине на ринок у визначену дату, можете обрати квартальні або місячні ф’ючерси для цільового ставлення або хеджування.

Продуктова лінійка Gate також включає опціони та CBBC (короткострокові бінарні опціони). Опціони дають покупцю право, але не обов’язок, купити або продати актив у визначений час за заздалегідь узгодженою ціною. CBBC — це інструменти з механізмом примусового викупу та кредитним плечем, підходять для тих, хто має чітке напрямлення і хоче обмежити ризик зниження.

03 Інновації у продуктах: від криптоактивів до традиційних фінансів

Останнім часом Gate значно розширив асортимент активів для контрактної торгівлі, запустивши контракти на цінні метали, індекси та товарні активи.

Ця ініціатива дає трейдерам можливість диверсифікувати портфелі за різними класами активів, особливо під час волатильності ринку, коли активи, як золото, можуть демонструвати поведінку, відмінну від криптовалют.

У розділі цінних металів Gate запустив безстрокові USDT-базові контракти на золото (XAU) і срібло (XAG) з максимальною кредитною ставкою 50x. Це не лише дає крипто-орієнтованим трейдерам можливість інвестувати у традиційні активи для хеджування, а й відкриває традиційним інвесторам доступ до криптовалютного ринку.

Щодо індексних продуктів, на платформі доступні безстрокові контракти на основні індекси, такі як US30 (Dow Jones Industrial), HK50 (Гонконгський індекс Хенсена) і JPN225 (Нікей). Вони підтримують 1-10x кредитне плече, дозволяючи трейдерам брати участь у цінових коливаннях провідних світових фондових ринків без необхідності володіння акціями безпосередньо.

Товарні та валютні контракти доповнюють екосистему Gate. Від WTI і Brent до EUR/USD і GBP/USD — ці інструменти дозволяють формувати більш диверсифіковані портфелі.

Gate також запустив децентралізовану платформу для безстрокової торгівлі контрактами Gate Perp DEX, яка підтримує мульти-ланцюгову інтеграцію та кредитне плече до 125x, розширюючи свою екосистему деривативів.

04 Стратегії розміщення ордерів: різноманіття опцій на Gate

При торгівлі контрактами на Gate різноманіття типів ордерів допомагає трейдерам точніше реалізовувати свої стратегії. Платформа підтримує повний спектр від базових до просунутих типів ордерів, щоб задовольнити різні рівні складності торгівлі.

Базові типи ордерів — це ринковий ордер і ордер з обмеженою ціною. Ринковий ордер миттєво виконується за найкращою поточною ціною, підходить для швидкого входу або виходу з ринку. Ордер з обмеженою ціною дозволяє встановити конкретну ціну виконання, і він спрацює лише тоді, коли ринкова ціна досягне цієї позначки.

Розширені функції ордерів підвищують гнучкість стратегій. Наприклад, “айсберг-ордер” дозволяє розбити великий ордер на частини, щоб уникнути значного впливу на ринок. “Умовний ордер” активується автоматично при досягненні заданих ринкових умов, без необхідності постійного моніторингу.

Gate також вводить інноваційні інтелектуальні типи ордерів. Наприклад, “відслідковуючий ордер” (trailing order) автоматично коригує ціну входу відповідно до руху ринку, доки ордер не буде виконаний або не досягне максимальної відстані від початкової ціни.

“Пошарове розміщення” дозволяє розбити великий ордер у межах заданого цінового діапазону, використовуючи середні, зростаючі або зменшувальні моделі для гнучкого входу.

Для алгоритмічних трейдерів доступна функція розподілу ордерів за часом — розбиття великого ордеру на кілька менших, що виконується з інтервалами, що зменшує вплив на ринок. Ці просунуті інструменти особливо корисні для інституційних інвесторів і професійних трейдерів для реалізації складних стратегій.

05 Управління ризиками: кредитне плече та управління маржею

Однією з ключових характеристик контрактної торгівлі є високий потенціал кредитного плеча, і на Gate деякі контракти підтримують до 100x. Високе кредитне плече збільшує потенційний прибуток, але й значно підвищує ризики, тому ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим.

Gate пропонує два основних режими маржі: повний режим і ізольований режим. У повному режимі всі кошти на рахунку використовуються як спільна маржа для всіх позицій.

У ізольованому режимі кожна позиція має окрему маржу, і збитки по одній позиції не впливають на інші або на залишок рахунку.

Щоб допомогти трейдерам керувати ризиками, Gate пропонує прогресивні інструменти стоп-лоссу, наприклад, функцію стоп-лоссу на основі рівня підтримки маржі (MMR). Коли рівень ризику досягає заданого порогу, ця функція допомагає послідовно закривати позиції, запобігаючи примусовому ліквідації.

Фінансові збори — унікальний механізм безстрокових контрактів, що підтримує цінову синхронізацію з ринком спот. Якщо ставка зборів позитивна, платять довгі позиції коротким, і навпаки.

Трейдерам важливо стежити за цим показником, особливо при тривалому утриманні позицій, оскільки постійні платежі можуть суттєво вплинути на загальний дохід.

06 Переваги торгівлі: чому обирати Gate для контрактної торгівлі?

Обираючи Gate для контрактної торгівлі, ви отримуєте кілька очевидних переваг. Широке охоплення монет — одна з найяскравіших — платформа пропонує понад 600 малих криптовалютних контрактів, що робить її однією з найбагатших за асортиментом.

Це дозволяє трейдерам ловити можливості на нових ринках і брати участь у ранньому відкритті цін на проєкти.

Глибока ліквідність ринку — ще один важливий плюс. Gate демонструє високий рівень глибини по BTC контрактам, входячи до лідерів у всій мережі.

Глибока ліквідність означає менший вплив великих ордерів на ціну і менший спред, що особливо важливо для високочастотної і великих обсягів торгівлі.

Постійні інновації продуктів — від металевих контрактів до індексних продуктів. Gate постійно розширює свою екосистему контрактної торгівлі. Платформа активно вводить традиційні фінансові активи, пропонуючи трейдерам можливість диверсифікувати портфелі між ринками.

Зручний інтерфейс і різноманіття типів ордерів роблять Gate привабливим для трейдерів будь-якого рівня. Від новачків, що використовують базові ордери, до професіоналів, що застосовують складні алгоритмічні стратегії — платформа підтримує обидва підходи.

За даними, у 2025 році кількість користувачів контрактної торгівлі на Gate зросла більш ніж на 200**%**, що свідчить про довіру ринку до її продуктів. Постійні технічні оновлення та оптимізація продуктів зміцнюють її позиції на ринку криптовалютних деривативів.

Майбутні перспективи

Від традиційних металів до глобальних фондових індексів — Gate руйнує межі між активами. Тепер ви можете ставити на майбутню ціну Ethereum у USDT або торгувати індексом Nikkei за допомогою біткоїн-міжмаржі.

З розширенням лінійки продуктів контрактної торгівлі понад 48 мільйонів користувачів по всьому світу вже відчувають цю безмежну фінансову свободу.

Злиття криптовалютного світу з традиційними фінансами не лише змінює підходи до розподілу активів, а й переосмислює межі ризиків і можливостей. У цьому світі без закритих годинних сигналів кожна цінова коливання може стати шансом змінити фінансовий устрій.