#加密市场隔夜V型震荡 Крихкий баланс після обвалу! Аналіз ринку BTC 4 лютого

Ринок шукає баланс у дуже низьких цінових рівнях та хаотичному макроекономічному середовищі. Кожен різкий стрибок або обвал — це резонанс макроекономіки, руху капіталу та людських емоцій. Після кількох днів різких продажів криптовалютний ринок сьогодні нарешті намагається знайти трохи балансу в хаосі макросередовища. Станом на ранок 4 лютого, ціна біткойна становить 75 800 доларів, зниження за 24 години — 3,78%, мінімум за день — 72 877 доларів, що є новим мінімумом з листопада 2024 року! За останні 24 години загальний обсяг ліквідацій контрактів у мережі склав 2,79 мільярда доларів, з яких понад 60% припадає на лонги, паніка на ринку все ще залишається невирішеною.
Індекс настрою ринку сьогодні становить 13, що відповідає рівню «надзвичайної паніки». Страх і паніка у соцмережах та дані деривативного ринку підтверджують примусову ліквідацію леверидж-позицій. Такий низький рівень паніки у поєднанні з індексом жадібності/страху, негативною ставкою фінансування та високою швидкістю обчислень зазвичай свідчить про тривалу тиск на продаж.
Дані показують, що за останні 24 години було ліквідовано 165 781 користувачів, загальна сума ліквідацій — 516 мільйонів доларів, з них 373 мільйони — лонги, 144 мільйони — шорти. Ліквідність ринку явно зменшилася, що дозволяє навіть невеликим ордерам спричиняти різкі коливання цін і запускати ще більші масштабні примусові ліквідації, створюючи замкнене коло.
Внутрішня структура ринку має складний і крихкий характер. Макроекономічний та регуляторний аналіз показує, що кілька факторів разом пригнічують ринковий настрій.
Ринок продовжує турбуватися щодо «яструбової» позиції нового голови ФРС Кевіна Воша, номінованого Трампом.
«Розмитість» економічної картини лише ускладнює ситуацію.
Через частковий урядовий простій важливий звіт з американської зайнятості за січень був відкладений. Відсутність цього важливого економічного показника позбавляє ринок важливого інструменту для оцінки стану американської економіки та політики ФРС, що посилює невизначеність.
Регуляторний «застій» також викликає занепокоєння.
Хоча Білий дім зібрав зустріч з криптовалютними компаніями, великими банками та урядовими чиновниками для просування законодавства, прогресу у найважливішому питанні регулювання стабільних монет не досягнуто. Банківська сфера категорично проти випуску стабільних монет з доходними продуктами, тоді як криптоіндустрія вважає це важливим для конкурентоспроможності.
Аналіз і прогноз цін біткойна
З технічної точки зору, ситуація з біткойном — «перепродана і слабка для відскоку». Вчорашня денна свічка з довгим нижнім тінню підтвердила сильну підтримку біля 74 500 доларів. Це також технічна зона низхідного мінімуму 2025 року, що має сильний рівень підтримки.
Ключові рівні підтримки: основна зона — 74 500–75 000 доларів, це критична область для відскоку з вчорашнього дна; другорядна — 72 800 доларів, тут сьогодні мінімум за день, і при його пробої можливе глибше коригування до 70 000–72 000 доларів; фінальна підтримка — 70 000 доларів, якщо її пробити, це може спричинити новий мінімум за майже рік і викликати нову хвилю продажів.
Рівні опору: короткостроковий — 77 000–77 500 доларів, це ключовий рівень для опору під час відскоку і життєво важливий для бичачих і ведмежих сил; середньостроковий — 79 500–80 000 доларів, потрібно пробити з обсягом для зняття короткострокової слабкості; довгостроковий — 82 000 доларів, поки не буде пробитий, тенденція до падіння збережеться. З технічних індикаторів: MACD на 4-годинному графіку формує «золотий хрест», RSI з зони перепроданості (28) повертається до 45, але на годинному графіку RSI вже близький до 60, потрібно бути обережним щодо короткострокового перепроданого стану і можливого відскоку. Загалом, ринок залишається у низхідній трендовій лінії, структура слабкого падіння на 4-годинному таймфреймі не змінилася, поточний відскок — це лише технічне відновлення перепроданості, а не сигнал до зміни тренду.
Рекомендації щодо торгівлі сьогодні
У поточних умовах ринку потрібно діяти дуже обережно. Ось конкретні стратегії на 4 лютого:
Стратегія лонгів: при корекції до 75 000–75 500 доларів — легкий вхід у позицію (запас 10–15%), стоп-лосс нижче 74 500 доларів, ціль — 77 000–77 500 доларів, при досягненні — закрити позицію.
Стратегія шортів: при відскоку до 77 300–77 800 доларів — легкий вхід у шорт (запас 10–15%), стоп-лосс вище 78 000 доларів, ціль — 75 000–74 500 доларів, при пробої ключової підтримки — додати позицію.
Ключові ризики: сьогодні ринок дуже волатильний, всі операції з контрактами потрібно супроводжувати стоп-лоссами, загальний ризик — не більше 30%, заборонено використовувати високий леверидж (рекомендується не більше 5x). Якщо BTC опуститься нижче 74 500 доларів — негайно закрити всі лонги, утриматися від безпосереднього входу в ринок.
Для спотових інвесторів рекомендується застосовувати метод dollar-cost averaging (DCA), регулярно інвестуючи фіксовану суму для зниження середньозваженої вартості позиції.
Хоча ціна біткойна вже опустилася до близько 75 000 доларів, надмірне налягання на ринок не є правильним підходом. З покращенням ліквідності та очікуваннями позитивної політики ймовірність глибокого падіння зменшується, що може призвести до подовження корекції у вигляді хвилі C, де час буде використано для розширення простору.
Зараз ринок намагається знайти баланс у поточних умовах, будь-які макроекономічні дані (наприклад, затримка з звітом з зайнятості) або несподівані регуляторні новини можуть стати каталізатором для прориву ситуації. Інвесторам слід уважно стежити за відновленням ліквідності та можливістю закріплення цінової підтримки на поточних рівнях.
Чи зможе біткойн утримати ключову підтримку у 74 500 доларів? Чи є зараз час для входу в ринок або краще чекати подальшого падіння? Поділіться своїми думками та стратегіями у коментарях.