Ціна Bitcoin під тиском через паніку страху на крипторинку

Умови ринку залишаються нестабільними, оскільки ціна Bitcoin поступово знижується в умовах настрою «ризик-оф», екстремального страху та лише обережних ознак стабілізації.

BTC/USDT — денний графік із свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Щоденна структура (D1): Макронастрій — медвежий

Основний сценарій на денному таймфреймі — медвежий. Тренд, позиціонування та настрій узгоджені на зниження, навіть якщо все більше ймовірним стає відскок у вигляді полегшення.

Тренд та EMA (EMA20 / EMA50 / EMA200)

Щоденне закриття Bitcoin становить 66 264 долари, що значно нижче за всі ключові EMA:

EMA20: 70 256 доларів

EMA50: 77 429 доларів

EMA200: 92 505 доларів

Ціна торгується нижче за 20, 50 і 200-денні EMA з чітким розходженням, що підтверджує домінуючий тренд на зниження. Короткострокова рухома середня (20 EMA) прискорюється від ціни, що свідчить про постійний тиск продавців і відсутність агресивних покупок на зниження. Поки BTC не зможе повернути хоча б закриття вище за 20-денну EMA, будь-які відскоки є механічними у межах тренду на зниження, а не ознакою його зміни.

RSI (Daily)

Щоденний RSI14 становить 34.1.

Моментум слабкий, але ще не в межах класичного перепроданого стану. Це означає, що продавці все ще контролюють ситуацію, але енергія на зниження починає виснажуватися. Звідси ще один різкий рух вниз імовірно знизить RSI до 20-х, де часто поєднуються примусові ліквідації та паніка із сильними контртенденційними відскоками. Іншими словами, умови медвежі, але близькі до зони, де короткострокові відскоки можуть бути різкими.

MACD (Daily)

Щоденна лінія MACD: -3720, сигнал: -4321, гістограма: +601.

Глибоко негативне значення MACD підтверджує, що ми знаходимося у зрілому спадному циклі, але позитивна гістограма (перехід MACD в зону вище за сигнал) натякає, що швидкість зниження починає знижуватися. Це часто передує консолідації або відскоку, а не новому різкому обвалу. Тренд все ще на зниження, але швидкість його зменшується.

Полігонові канали (Daily)

Середня лінія Bollinger: 68 294 долари, верхня: 72 442 долари, нижня: 64 147 доларів. Ціна становить 66 264 долари, коливаючись у нижній половині каналу, але не торкаючись нижньої межі.

Відкат від нижньої межі і рух вище за неї свідчать про зменшення агресивного тиску продавців і перехід до більш спокійного руху. Нижня межа біля 64 тисяч доларів є першим рівнем підтримки на основі волатильності. Повторні тести цієї зони без сильного відторгнення збільшують ризик подальшого зниження, але різкий відскок від цієї межі сигналізує про короткострокове виснаження продавців.

ATR (Daily)

ATR14 на добовому графіку становить близько 2 527 доларів.

Це вказує на середній денний діапазон приблизно 3.8% за поточних рівнів, високий, але не рівень капітуляції. Волатильність достатньо висока, щоб карати тісні стопи і пізніх учасників ринку в обох напрямках. З структурної точки зору, це типово для середньої фази корекції: волатильність підвищена, але ще не до рівнів, що характерні для кінця циклу.

Щоденні рівні підтримки та опору

Щоденні рівні:

Поворотна точка (PP): 66 080 доларів

Опір 1 (R1): 67 869 доларів

Підтримка 1 (S1): 64 475 доларів

Ціна торгується майже на рівні щоденної поворотної точки, що свідчить про внутрішньоденний баланс у ключовій точці рівноваги. Тривалий рух вище за R1 (~$67.9k) сигналізуватиме про готовність покупців іти далі за межі простого повернення до середини. Прорив і закріплення нижче за S1 (~$64.5k) відкриє шлях до ще одного руху вниз, причому нижня межа Bollinger біля ~$64.1k виступатиме першим рівнем підтримки.

Годинна структура (H1): Медвежий настрій, але зменшення тиску продавців

На 1-годинному графіку ціна Bitcoin становить близько 66 294 доларів, і режим залишається медвежим, але мікроструктура вже не одностороння.

Тренд і EMA (1H)

На H1:

Ціна: 66 294 долари

EMA20: 66 333 долари

EMA50: 67 036 доларів

EMA200: 67 639 доларів

Ціна фактично знаходиться біля 20 EMA, залишаючись нижче за 50 і 200 EMA. Це свідчить про те, що короткострокове падіння призупинилося; ми перейшли від імпульсивного продажу до більш бокового або легкого зниження. Поки ціна не зможе повернути і утримати рівень вище за 50 і особливо 200-годинну EMA, будь-яка сила слід сприймати як відскок у межах ширшого тренду на зниження, а не як новий висхідний тренд.

RSI (1H)

Годинний RSI14 становить близько 46.7.

Моментум на годинному графіку повернувся до нейтральної зони. Продавці вже не тиснуть так агресивно, але й покупці ще не взяли контроль. Це зона очікування, де наступний імпульс, макроекономічні новини або ліквідації, швидше за все, визначать напрямок.

MACD (1H)

Годинна лінія MACD: -578, сигнал: -588, гістограма: +10.

MACD залишається негативним, але намагається перетнутися вгору. Це саме те, що виглядає як фаза короткострокового відскоку або повернення до середини після розпродажу: ведмеді вже не отримують переваги, але ще не капітулювали. Наступний сильний імпульс покаже, чи це просто пауза перед подальшим зниженням, чи початок більш суттєвого відскоку.

Полігонові канали та ATR (1H)

На H1 середня лінія Bollinger: 66 489 доларів, верхня: 68 813 доларів, нижня: 64 165 доларів. Ціна на рівні 66 288 доларів, торкаючись верхньої межі.

Підйом до верхньої межі на 15-хвилинному графіку характерний для короткострокового стиснення або відскоку. В поєднанні з ATR14 близько 229 доларів внутрішньоденні коливання мають значення, але не є неконтрольованими. Це хороший момент для зменшення ризику, оскільки асиметрія для чистого довгого входу починає погіршуватися на цьому таймфреймі.

15-хвилинні рівні підтримки та опору

Pivots M15:

PP: 66 297 доларів

R1: 66 317 доларів

S1: 66 268 доларів

Ціна майже на рівні pivot, дуже близько до R1. Це свідчить про короткостроковий баланс. Чіткий прорив вище за R1 із високим обсягом підтвердить стиснення. Відторгнення тут підтвердить, що це просто коригуючий відскок у межах щоденного тренду на зниження.

Контекст ринку: Екстремальний страх, сильний продаж, але зростає обсяг

Доля Bitcoin становить близько 56.4%, а загальна капіталізація ринку криптовалют — приблизно 2.35 трильйона доларів, що на 2.36% менше за 24 години. Обсяг різко зріс (+72% за 24 години), що свідчить про активне переоцінювання в умовах настрою «ризик-оф».

Індекс страху та жадібності на рівні 5 (Екстремальний страх) підтверджує глибоку негативну налаштованість. Історично такі крайності часто співпадають з пізніми стадіями руху вниз або початковою фазою формування бази, але не визначають точний мінімум. Екстремальний страх може тривати, поки ціна продовжує знижуватися, особливо якщо макроекономічні новини, такі як тарифи та регуляторна невизначеність, продовжують впливати на ринок.

Сценарії цін Bitcoin

Основний настрій: медвежий на щоденному графіку

Режим і тренд на щоденному таймфреймі зберігають основний сценарій — медвежий. Короткострокові таймфрейми демонструють спроби стабілізації та відскоку, але вони працюють проти вже сформованого спадного циклу.

Бичий сценарій

У випадку відновлення, поточний екстремальний страх і перепроданий моментум сприятимуть багатоденному відскоку:

Ціна тримається вище за рівень S1 (~$64.5k) і бажано вище за нижню межу Bollinger (~$64.1k).

Годинна структура змінюється з медвежої на конструктивну: ціна перетинає H1 50 EMA (~$67k) і потім 200 EMA (~$67.6k) із перекрестом MACD у позитивну зону.

На щоденному графіку BTC повертає рівень pivot (~$66.1k) і рухається до середньої лінії Bollinger і EMA20, з першим цільовим рівнем у районі $68.5k–$70.5k.

Якщо цей сценарій реалізується, рух, швидше за все, буде розглядатися як перепроданий відскок у межах ширшого тренду на зниження, якщо і поки не буде повернення і утримання вище за EMA20. Справжня зміна тренду вимагатиме закриття щодня вище за EMA20 і явного покращення MACD і RSI у нейтральну або трохи бичачу зону.

Недопустимий сценарій: закриття щодня нижче за рівень $64k (S1 і нижня межа Bollinger) із RSI, що стрімко опускається до 20-х, і зростання ATR, що вказує на новий імпульс зниження, а не формування бази. Це підриватиме ідею відскоку і відкриватиме шлях до нижчих рівнів.

Медвежий сценарій

У разі продовження зниження, поточний внутрішньоденний відскок — лише короткострокове покриття коротких позицій перед новим обвалом:

Моментум на 15-хвилинному і годинному графіку (RSI і MACD) знову знижуються з високих рівнів без перетину H1 200 EMA.

Ціна не тримається вище за $67–$68k і багаторазово обмежується нижче за рівні середини H1 і щоденних Bollinger.

Щоденний RSI рухається від середніх 30-х до 20-х, а BTC пробиває рівень S1 ($64.5k) і нижню межу (~$64.1k), продовжуючи тренд на зниження.

У такій ситуації ринок, ймовірно, отримає ще один обвал із розширенням ATR. Примусові ліквідації, макроекономічні новини і потік ризик-оф можуть спричинити різке поглиблення падіння, а трейдери будуть дивитися на попередні рівні підтримки.

Недопустимий сценарій: повернення вище за H1 200 EMA із закриттям щодня вище за EMA20 (~$70.3k) значно послабить сценарій з продовженням зниження. Якщо це станеться разом із позитивним MACD і RSI, що повертається до 50, то сценарій продажу ралі зміниться на купівлю на падіння.

Як правильно позиціонуватися зараз

Ринок перебуває у класичній напрузі: структура все ще медвежа на щоденному графіку, але настрої вичерпано, і короткостроковий моментум намагається повернутися до середини. Це породжує сильну волатильність у двох напрямках і пастки для пізніх коротких і імпульсивних покупців.

Для трейдерів важливо враховувати часовий горизонт:

На щоденному графіку тренд залишається на зниження, доки ціна тримається нижче за EMA20. Відскоки до $68–$70k наразі швидше за все стануть можливістю для продажу, ніж початком нового бичачого руху.

На внутрішньоденному рівні (1H і 15м) є можливість для тактичних довгих і коротких позицій навколо рівнів підтримки і опору, але вони торгуються проти більшого тренду на зниження. Це підвищує вимоги до впевненості у будь-яких внутрішньоденних довгих позиціях.

Волатильність висока, але ще не до рівнів катастрофи, і макроекономічна невизначеність залишається. Це не середовище з низьким ризиком. Розмір позицій, поступові входи і виходи, а також повага до ключових рівнів ($64k знизу, $70k зверху) важливіші зазвичай. Можливості для торгівлі є, оскільки екстремальний страх часто співпадає з майбутнім зростанням, але ризик бути рано або затриматися у позиції в ринку, що все ще має структурний тренд на зниження, дуже високий. Зараз ціна Bitcoin залишається під тиском у ширшій корекційній фазі.