6 енергетичних акцій, які виплачують нам до 14.8% (Бахмутська хаос або ні)

«Час вийшов.» Я крикнув це з ноткою відрази. Мені навіть не потрібно було дивитись у очі моєму асистенту тренеру — ми були на одній хвилі.

Ми щойно побачили другий трьохочковий з повітряної кулі у другій половині.

«Вийди туди за Різе.»

Різе знизав плечима і побіг з майданчика. Я ніжно взяв його за плечі. «Гей, друже — ти знаєш, чому ти на лаві?»

Отримуйте новини фондового ринку:

Зареєструватися

Він повільно кивнув. «Тому… що я… зробив… трьохочковий постріл.»

«І що я тільки що сказав у командному зборі?»

«…Що… не… потрібно… стріляти… трьохочкові.»

Я похлопав його по плечу. Різе повернувся у гру за дві хвилини. Але я повинен був підкреслити це.

Ми — не трьохочкові стрільці у віці одинадцяти років. Вони — молитви, а не постріли.

Чорт, нам пощастило робити свої запади більше ніж половину часу. Ось наша мета. Переміщати м’яч, працювати для близьких кидків, які хоча б мають шанс зайти.

Якщо це працює для одинадцятирічних гравців у баскетбол, чому шістдесят і сімдесят років інвестори кидають інвестиційні постріли без надії на успіх?

Ми, обережні контрари, беремо щедрі «запади» з доходністю цілодобово. Мости з платою 6.1% до 14.8%, незалежно від того, чи ціна на нафту 50 або 100 доларів — це наші запади.

Нафта зараз гаряча. Ціни на сирий нафту зросли протягом усього року — слабкий долар, скорочення виробництва ОПЕК+, військові дії США у Венесуелі. А потенційний конфлікт з Іраном може спричинити ще більше зростання.

Нафта може подвоїти свою вартість, якщо США і Іран загостряться

Саме тому всі прагнуть зробити трьохочковий.

Звісно, ми можемо погнатися за угодою з Іраном. Nordic American Tankers (NAT) цього року зросли більш ніж на 40% лише через зростання тарифів на перевезення. Вони також платять значний дивіденд. Але ця виплата змінна. Вона коливається так сильно, що ми не можемо планувати пенсію навколо неї.

І акції можуть знову впасти, якщо ситуація на Близькому Сході заспокоїться.

Це трьохочковий з пенсійними грошима. Я б краще зробив легкі запади.

Тому давайте подивимося на «тарифних платників» — компанії, які отримують оплату просто за те, що нафта і газ течуть через їхню інфраструктуру. Їм байдуже, скільки коштує барель. Вони просто збирають плату. Почнемо з двох найяскравіших компаній у цій галузі.

Enterprise Products Partners LP (EPD, 6.1% дохідності) має понад 50 000 миль трубопроводів, понад 300 мільйонів барелів резервуарів для зберігання рідких речовин, 26 фракціонаторів і 20 глибоководних причалів. І хоча це не офіційний «Дивідендний аристократ» (бо не входить до S&P 500), він має 27 послідовних щорічних підвищень дивідендів. І при доходності понад 6% — це один із найщедріших у цій групі.

Чи допомагає зростання цін на нафту компанії на кшталт EPD? Іноді так. Тарифні платники не існують у вакуумі, і трубопроводи (включно з EPD) приєдналися до підйому енергетичного сектору 2026 року. Але Enterprise Products явно не потребує буму на нафту, щоб тримати вас щасливими.

EPD показує переважно стабільний приріст на фоні коливань цін на нафту

Крім того, EPD лише кілька тижнів тому оприлюднив квартальний звіт, що перевершив очікування — рекордні обсяги обробки природного газу, обсяги фракціонування NGL і загальні обсяги трубопроводів, а також рекордний скоригований грошовий потік від операцій за весь 2025 рік.

Чому я люблю його зараз: EPD був дуже активним. Нещодавно він повернув свою трубопровідну систему Seminole до обслуговування сирої нафти (звільнивши її тепер, коли новий трубопровід Bahia NGL обробляє рідини з Перміанської формації), і повідомив, що його придбання активів Occidental Petroleum (OXY) у серпні 2025 року дає «додаткові проекти зростання».

Ще є Energy Transfer LP (ET, 7.1% доходності) — ще один гігант енергетичної інфраструктури. ET має близько 140 000 миль трубопроводів, що транспортують природний газ (~107 000 миль), сирої нафти (~18 000 миль), NGL (~5 700 миль) і продукти переробки (~3 760 миль). Її активи також включають понад 70 обробних і очищувальних установок для природного газу, 73 мільйони барелів резервуарів для зберігання нафти, 35 активних терміналів для маркетингу перероблених продуктів із запасами до 8 мільйонів барелів, частки в інших операціях і розвиваючийся великий LNG-експортний комплекс у Луїзіані.

Чому я люблю його зараз: У трьох словах? Бум штучного інтелекту. У вересні я згадував, що “ET повідомила про запити на підключення до понад 60 електростанцій у 14 штатах для нових підключень і запити на підключення приблизно до 200 дата-центрів у 15 штатах у межах своєї мережі.” Прогрес триває. Через два місяці вона підписала 20-річну угоду з луїзіанською дочірньою компанією Entergy (ETR). У січні ET почала постачання природного газу до першого з трьох дата-центрів Oracle (ORCL).

І хоча ET можливо й не належить до «аристократів», вона послідовно підвищує дивіденди щоквартально з 2021 року. Як вам така надійність?

ET підтримує зростання виплат, квартал за кварталом

MPLX LP (MPLX, 7.3% доходності) створена у 2012 році для володіння численними активами Marathon Petroleum (MPC) у сфері середнього потоку. MPLX працює у двох підрозділах — Транспортування сирої нафти і продуктів, і Послуги з природного газу та NGL — але ці підрозділи включають трубопроводи, нафтопереробні заводи, системи збору і обробки NGL, фракціонаторні об’єкти, сховища, танкери, баржі та інші спільні активи MPC/MPLX.

Щорічний дивіденд зростає з моменту розділення компанії і щороку покращується на двозначний відсоток після спаду через COVID.

Чому я люблю його зараз: Очікується, що цього року запустять кілька проектів MPLX, зокрема трубопроводи Blackcomb і Bay Runner, а також обробний завод Harmon Creek III. Але MPLX — це така операційна «кальмарка» — з щупальцями майже у всьому, — тому жоден один каталізатор не спричинить її раптового стрибка. Натомість MPLX стабільно робить «одиниці» і «подвоїні», що достатньо для підвищення результату незалежно від цін на нафту. (Пам’ятаєте наші запади?)

Це один із найкращих 5-річних графіків у галузі MLP

Незважаючи на назву, Kimbell Royalty Partners LP (KRP, 11.3% дивідендна доходність) не оподатковується як традиційний MLP — і це не траст роялті. Але він купує і володіє роялті-інтересами в нафті і газі. Це незвичайна бізнес-модель, яка орендує понад 17 мільйонів акрів у 28 штатах — включно з формаціями Перміан, Eagle Ford і Bakken — енергетичним компаніям, які платять одноразовий «лізинговий бонус» і постійний роялті-інтерес.

Чому я люблю його зараз: KRP — більш прямий спосіб грати на цінах енергоносіїв, ніж платники. Нижчі ціни на сировину зменшують роялті, які збирає Kimbell (а також можуть змусити виробників зменшити операції, зменшуючи видобуток і ще більше впливаючи на прибутки KRP), тоді як вищі ціни підвищують роялті. Виробництво, за прогнозами, зросте помірно цього року. Але KRP також менш волатильний, ніж E&P, і дає доходність у кілька разів більшу за середню по сектору — тому навряд чи він звалиться, як звичайні енергетичні акції, якщо ціна на нафту знизиться.

KRP може пережити слабкість на нафті, але високі ціни на сирий газ дуже допомагають

Mach Natural Resources LP (MNR, 14.8% доходності) — молодий MLP, створений у листопаді 2017 року і вийшов на біржу наприкінці 2023. Основні операції — у басейні Анадарко, додаткові активи — у басейнах Green River, San Juan і Permian. Це швидше гра на природний газ, ніж на нафту (більше половини виробництва — газ). Це ефективний оператор із хорошою репутацією у купівлі активів за низькими оцінками.

Чому я люблю його зараз: MNR — це приклад того, що його сильні операції ще не відобразилися у ціні. Акції з моменту IPO «на нулі», тоді як індекс MLP виріс більш ніж на 40%. Але він дешевий. Зазвичай оцінка MLP — EV (вартість підприємства) / EBITDAX (прибутки до відсотків, податків, амортизації і досліджень) — і 4.2x значення MNR значно нижче середнього по галузі. Але будьте обережні: це дуже змінна виплата (залежить від готівки після 50% реінвестицій).

Це важко планувати навколо цих дат виплат

Ось як ми можемо жити на $500 000 … практично назавжди

Ці гігантські «тарифні платники» мають один великий недолік: вони всі (крім KRP) не виплачують дивіденди — вони платять розподіли, що означає, що вам доведеться мати справу з різним оподаткуванням і страшною формою K-1.

Додкова складність IRS майже того варта… якби у нас не було набагато кращих варіантів.

Мій улюблений спосіб грати на енергетиці — ETF Alerian MLP (AMLP), який володіє кошиком середніх MLP (у тому числі деякими з вище згаданих), платить майже 8% і має величезну перевагу у паперовій роботі. AMLP структурований як фонд C-корпорації, тому ви отримуєте звичайний 1099 і подаєте податки як зазвичай.

AMLP також регулярно підвищує свої виплати:

Ось як ми живемо на $500 000 … практично назавжди. Купуючи елітні дивіденди 8%, які підтримуються чинною адміністрацією.

Звісно, не обов’язково вкладати весь портфель у AMLP. Диверсифікуйте! Почнемо з цих трьох неймовірних щомісячних платників, що виплачують дивіденди до 14.9%.

Куди зараз інвестувати $1 000?

Перш ніж зробити наступну угоду, послухайте це.

MarketBeat відстежує найкращих аналітиків Уолл-стріт і найкращі дослідження, які вони рекомендують своїм клієнтам щодня.

Наша команда визначила п’ять акцій, про які найкращі аналітики тихо шепочуть своїм клієнтам купити зараз, перш ніж широка аудиторія зрозуміє… і жодна з великих компаній у списку не входила до нього.

Вони вважають, що ці п’ять акцій — це п’ять найкращих компаній для інвесторів зараз…

Переглянути п’ять акцій тут

Найкращі високодохідні дивідендні акції на 2025 рік

Відкрийте для себе 10 найкращих високодохідних дивідендних акцій на 2026 рік і забезпечте надійний дохід у нестабільних ринках. Завантажте звіт зараз, щоб визначити топові платники дивідендів і уникнути поширених пасток із доходністю.

Отримайте цей безкоштовний звіт