Я нещодавно повторив індикатори волатильності, які я найчастіше використовую у криптотрейдингу, і чесно кажучи, деякі з них ще недооцінені початківцями. Почнемо з RSI — класичного індикатора, який всі знають, але мало хто вміє правильно читати. Коли бачиш RSI вище 70 або нижче 30, не обов’язково, що ціна одразу змінить напрямок. Це я зрозумів на власному досвіді: під час ралі BTC з січня по березень RSI залишався вище 80 тижнями без суттєвих корекцій. Тренд був надто сильним. Ось чому не можна користуватися лише одним індикатором волатильності.

Середній рух — мій щоденний хліб. SMA, EMA, WMA — кожен має свою роль. Мені подобається, коли з’являється золотий хрест, тобто короткострокова середня перетинає довгострокову знизу вгору. Це чистий сигнал. Але увага: у боковому ринку середні рухи дають багато хибних сигналів. Вони добре працюють у тренді, точка.

Полоси Боллінджера цікаві насамперед для читання самої волатильності, а не лише ціни. Коли полоски дуже звужуються, це означає, що незабаром очікується сильний рух. Навпаки: коли вони дуже широкі, волатильність вже висока. На 4-годинному графіку BTC ціна постійно коливалася між двома полосками — нічого дивного.

MACD — один із моїх улюбленців. Коли швидка лінія перетинає повільну, особливо якщо гістограма стає позитивною, енергія руху зростає. Це я чітко бачив на денному графіку BTC: коли MACD перетнув сигнальну лінію, BTC продовжував рости з силою.

Не забувай про обсяг. Це валідатор усього. Ціна з ростом обсягу? Обережно. Ціна з падінням при високому обсязі? Справжній тиск продавців. Я помітив, що коли обсяг BTC раптово зростає, ціна робить важливі рухи. Це сигнал, що ринок справді щось робить.

Індикатор стохастик працює схоже на RSI, але розрахунок інший. Коли %K кілька разів опускається нижче 20, ціна BTC завжди була у зоні мінімумів. Це перепроданість, реверс близько. Але використовуйте його разом з іншими індикаторами волатильності, не сам по собі.

Рівні Фібоначчі не магічні, але рівні 38,2% і 61,8% працюють. Коли BTC обвалився з 70 018 до 49 116, наступні відскоки знайшли підтримку на 38,2% і опір на 61,8%. Це геометрія ринку, що повторюється.

ATR показує, наскільки ціна коливається в середньому. Якщо денний ATR BTC становить 2470 доларів, це означає, що середня волатильність саме така. Корисно для налаштування стоп-лоссів: ставлю стоп у 2 рази більше ATR від ціни входу, щоб мене не зупиняли нормальні коливання.

Що я часто ігнорую — це те, що всі ці індикатори волатильності базуються на ціні і обсязі. Тому обсяг — це ключовий фактор. Високий обсяг = висока надійність аналізу. Низький обсяг = ризик, що сигнал буде слабким.

Технічний аналіз не передбачає майбутнє. Це інструмент для підвищення ймовірності правильних рішень. Але він має працювати разом із фундаментальним аналізом і настроєм ринку. І завжди, завжди з встановленим стоп-лоссом. Це справжній змінювач гри у довгостроковій перспективі.