Чесно кажучи, багато трейдерів пропускають найважливіший момент — розуміння того, як рухається ринок. Це буквально визначає, коли вам входити, виходити або просто тримати позицію. Давайте розберемося в типах трендів, навчимося бачити розвороти і поговоримо про ключові концепції, такі як пивот, фрактал і лінія тренду.

Що взагалі таке тренд? На фінансовому ринку це просто переважаючий напрямок, у якому рухаються ціни. Ціни ніколи не йдуть по прямій — вони формують патерни, і ці патерни показують нам, куди рухається ринок. Зазнав, що коли торгуєш проти основного тренду, шанси на збиток різко зростають. А якщо працюєш у його напрямку — ймовірність успіху набагато вища.

Типів трендів всього три. Висхідний тренд — це коли ціни формують все вищі максимуми і мінімуми. Тут йде сильний покупецький рух із безперервним зростанням. Стратегічно потрібно шукати покупки в корекціях, щоб входити у найкращі точки. Протилежність — низхідний тренд — це коли ціни формують все нижчі максимуми і мінімуми. Низхідний тренд — це переважання сили продажів, і ціни поступово падають. У такому випадку шукаєш можливості для продажу, використовуючи негативний потік ринку. І ще є боковий тренд — ціни рухаються вбік, без чіткого напрямку. Це період невизначеності, який часто вказує на накопичення перед великим рухом.

Як ідентифікувати боковий тренд? По-перше, постійні дотики до одних і тих самих рівнів підтримки і опору. По-друге, обсяг зазвичай менший і без чіткого напрямку. По-третє, на ринку невизначеність — всі чекають подій для більш сильного руху.

Тренд не триває вічно, і в якийсь момент він може розвернутися. Щоб зловити розворот, потрібно дивитися на певні сигнали. Втрата структури — якщо актив у висхідному тренді починає формувати нижчі максимуми і мінімуми, це сигнал слабкості. Пробиття підтримки або опору — коли ціна втрачає важливу підтримку, це може означати кінець висхідного тренду. Обсяг має значення — якщо пробиття відбувається з високим обсягом, ймовірність того, що це справжній рух, а не фальшиве пробиття, набагато вища.

Один із найнадійніших способів підтвердити зміну тренду — це пивот. Це графічна структура, яка допомагає підтвердити розворот. Висхідний пивот відбувається так: мінімум, потім максимум, потім вищий мінімум і пробиття попереднього максимуму. Це вказує на можливий розворот вгору. Низхідний пивот — це максимум, мінімум, нижчий максимум і пробиття попереднього мінімума. Це вказує на розворот вниз. Трейдери широко використовують пивоти для визначення точок входу і виходу, оскільки вони сигналізують про моменти, коли ринок може змінювати напрям.

Лінія тренду — один із основних інструментів технічного аналізу. Вона з’єднує стратегічно важливі точки на графіку, такі як максимуми і мінімуми, дозволяючи більш чітко інтерпретувати рух активу. Її можна провести, з’єднуючи висхідні мінімуми для висхідного тренду або низхідні максимуми для низхідного тренду. Чим більше разів ціна поважає цю лінію, тим вищий її значущість як індикатора динамічної підтримки або опору.

Лінія висхідного тренду, або LTA, з’єднує висхідні мінімуми і показує динамічну підтримку для цін. Лінія низхідного тренду, LTB, з’єднує низхідні максимуми і показує динамічне опір. Коли LTA пробивається, це сигнал слабкості у висхідному русі і можливого розвороту вниз. Те саме з LTB, тільки в протилежному напрямку.

Фрактал — це просто повторюваний патерн на різних таймфреймах. Наприклад, висхідний пивот на годинному графіку може бути всього лише корекцією в рамках великого низхідного тренду на денному графіку. Тому завжди важливо аналізувати різні таймфрейми перед прийняттям рішення. Фрактал вгору вказує на можливий максимум і розворот вниз, сформований піком, оточеним двома нижчими свічками. Фрактал вниз сигналізує про підтримку і можливий розворот вгору, з мінімумом, оточеним двома вищими свічками.

Коли завершується низхідний тренд? Шукайте пробиття важливої LTB, формування висхідного пивота, збільшення обсягів покупок, появу графічних патернів розвороту, таких як подвійне дно або перевернута голова і плечі. Ці сигнали разом дають хорошу картину того, що медведі втрачають контроль і бики готуються до атаки.