Ціна на золото торгується зі скромним зростанням на тлі голубиних надій ФРС, слабшої USD та м'якшого тону ризику

Ціна золота (XAU/USD) різко змінилася протягом дня в понеділок і відступила майже на 125 доларів після початкового ралі до нового історичного максимуму, в районі 2 144-2 145 доларів.Різкий відкат, однак, зупинився поблизу району 2020 доларів на хвилі зростаючого визнання того, що процентні ставки в Сполучених Штатах (США) досягли піку.Крім того, ринки оцінюють можливий голубиний поворот Федеральної резервної системи (ФРС) і більші шанси на зниження ставки до березня 2024 року.

Тим часом очікування ФРС викликають нове зниження прибутковості казначейських облігацій США і не допомагають долару США (USD) отримати вигоду з сильного руху попереднього дня до більш ніж тижневого максимуму.Це, в свою чергу, розглядається як ключовий фактор, що діє як попутний вітер для неприбуткової ціни на золото.Крім того, ескалація геополітичної напруженості на Близькому Сході і проблеми Китаю призводять до того, що дорогоцінний метал-притулок повертається в зону 2035 доларів під час азіатської сесії у вівторок.

Однак ще невідомо, чи зможе ціна золота отримати вигоду з помірного внутрішньоденного зростання, оскільки трейдери, можливо, вважають за краще почекати в кулуарах і утриматися від нових спрямованих ставок напередодні ключових макроекономічних релізів у США цього тижня.Дані про індекси ділової активності у сфері послуг ISM у США та вакансії JOLTS мають бути опубліковані пізніше цього вівторка.За цим послідує ADP звіт про зайнятість у приватному секторі напередодні Nonfarm Payroll (NFP), за яким пильно стежать, у п'ятницю.

>Daily Digest Market Movers: Ціна на золото продовжує отримувати підтримку з боку голубиних надій ФРС і більш м'якого тону ризику
Комбінація факторів підтримки допомагає ціні золота відновити позитивну динаміку у вівторок і зупинити нічний різкий відкат від зони 2,144-2,145 долара, або рекордного піку.
- Геополітичні ризики та занепокоєння з приводу нової епідемії в Китаї затьмарюють оптимістичне приватне опитування з Китаю, яке показує, що ділова активність у секторі послуг зростала швидшими темпами в листопаді.
- Індекс ділової активності у сфері послуг Caixin у Китаї прискорився з 50,4 у жовтні до 51,5 протягом звітного місяця, перевершивши очікування ринку щодо значення 50,8, хоча він залишається значно нижчим за доковідний рівень.
Незважаючи на яструбині зауваження голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п'ятницю, ринки, схоже, переконані, що центральний банк США закінчив підвищувати ставки і може почати пом'якшення до першої половини наступного року.
Інструмент FedWatch групи CME вказує на майже 60% ймовірність зниження процентної ставки ФРС у березні 2024 року, що призводить до зниження прибутковості облігацій США та діє як зустрічний вітер для долара США.
Крім того, занепокоєння з приводу похмурих перспектив глобальної економіки стримує апетит інвесторів до більш ризикованих активів і стимулює деякі потоки в бік традиційного дорогоцінного металу, який вважається безпечним притулком.
- Трейдери тепер з нетерпінням чекають на індекс ділової активності у сфері послуг у США, який, як очікується, підніметься до 52 у листопаді з 51,8 у попередньому місяці, щоб отримати деякі короткострокові можливості.
Однак основна увага буде приділена оприлюдненню щомісячних даних про зайнятість у США, відомих як звіт NFP у п'ятницю, який проллє більше світла на ситуацію на ринку праці.

>Технічний аналіз: Ціна золота, схоже, готова до подальшого зростання, в гру вступає золотий хрест
З технічної точки зору, нічний прорив нижче 50% рівня корекції Фібоначчі нещодавнього ралі, яке спостерігалося протягом останніх трьох тижнів або близько того, вимагає обережності для бичачих трейдерів.Тим не менш, осцилятори на денному графіку відійшли від умов перекупленості і все ще комфортно тримаються на плюсовій території.Крім того, поява золотого хреста, коли 50-денна проста ковзна середня (SMA) піднімається вище 200-денної ковзної середньої, говорить про те, що шлях найменшого опору для ціни золота веде вгору.
Тим часом, будь-який подальший рух вгору, швидше за все, зіткнеться з деяким опором в районі 2 045-2 046 доларів, вище якого XAU/USD може прискорити імпульс і піднятися до наступної відповідної перешкоди в районі 2 070 доларів.Деякі подальші покупки повинні дозволити бикам повернути круглу цифру в 2 100 доларів.З іншого боку, область $2,026-2,020 тепер, схоже, захищає безпосередній спад перед 61,8% Fibo.Приблизно в зоні $2 012 і психологічній позначці $2 000.Переконливий прорив нижче останньої буде свідчити про те, що ціна золота досягла максимуму в найближчій перспективі, і прокладе шлях до якогось значущого девальвації.

*Джерело: fxstreet