Визначення початкової та підтримуючої Маржі

• Початковий Маржа: у торгівлі з використанням кредитного плеча - це мінімальна сума застави для відкриття позиції. Вона зворотно пропорційна до кредитного плеча, використаного трейдером: чим вище кредитне плече, тим менше потрібно початкового Маржа. Формула розрахунку: Початковий Маржа = Вартість відкриття позиції × Відсоток початкового Маржа, де Відсоток початкового Маржа = 1 / Кредитне плече × 100%.

• Маржа утримання: мінімальна сума Маржа, необхідна для утримання позиції трейдера. Коли рівень Маржа, використаний для позиції, стає нижче рівня Маржа утримання, ця позиція буде примусово закрита. Формула розрахунку Маржа утримання така: Маржа утримання = вартість контракту × відсоток Маржа утримання.

Відношення маржі до ризику примусового закриття позицій

• Режим ізольованого збереження: У режимі збереження позиції будуть ліквідовані, якщо Маржа позиції менше, ніж Маржа підтримки. Ризик ліквідації можна розрахувати за допомогою наступної формули: Ризик ліквідації (ізольоване збереження) = Маржа підтримки / Маржа позиції × 100%. Коли ризик ліквідації досягає 70%, біржа видасть попередження про ліквідацію, а коли він перевищує 100%, це спричинить ліквідаційний процес.

• Повний режим: У повному режимі, коли Маржа позиції менше, ніж підтримуюча Маржа, Маржа буде автоматично розподілятися з доступного балансу до цієї позиції. Якщо доступний баланс недостатній, позиція буде ліквідована. Формула обчислення ризику ліквідації: Ризик ліквідації (повний режим) = Підтримуюча Маржа / (доступний баланс + Маржа позиції) × 100%.

• Ризик: у деяких торговельних сценаріях ризик вимірюється як Маржа відносно ризику. Ризик = необхідна Маржа / власний капітал рахунку. Якщо ризик перевищує певний поріг (наприклад, 100%), можливе примусове закриття угод.
#荣誉积分抽奖，赢MacBook Air和周边 #加密货币峰会 #3月行情，你看好哪些板块币种？ 3 місячний ринок, які сектори валют ви вважаєте перспективними?##BTC