Cách ứng dụng MACD, RSI và Đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật LINK hiệu quả
Tín hiệu MACD và RSI trong phân tích xu hướng LINK
MACD và RSI là hai chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ dùng để phân tích xu hướng của LINK trong năm 2025. MACD giúp xác định hướng xu hướng chung thông qua so sánh trung bình động ngắn hạn và dài hạn, trong khi RSI đánh giá động lượng cũng như trạng thái quá mua hoặc quá bán. Khi kết hợp hai chỉ báo này, nhà đầu tư có thể có thêm góc nhìn giá trị về biến động giá LINK.
Để phân tích xu hướng hiệu quả, nhà đầu tư nên chú ý đến các điểm giao cắt MACD và xác nhận từ RSI. Tín hiệu tăng giá được xác nhận khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời RSI vượt mức 50. Ngược lại, tín hiệu giảm giá xuất hiện khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và RSI rơi xuống dưới 50.
| Loại tín hiệu | MACD | RSI | Chỉ báo xu hướng |
|---|---|---|---|
| Tăng giá | Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu | RSI vượt mức 50 | Có khả năng hình thành xu hướng tăng |
| Giảm giá | Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu | RSI rơi xuống dưới 50 | Có khả năng hình thành xu hướng giảm |
Khi phân tích các tín hiệu này, việc đánh giá toàn cảnh thị trường là rất quan trọng. Ví dụ, ngày 10 tháng 10 năm 2025, LINK đã giảm mạnh từ 22,00 USD về 17,296 USD. Trong những giai đoạn biến động mạnh như vậy, nhà đầu tư cần thận trọng và nên tìm thêm các tín hiệu xác nhận khác trước khi quyết định giao dịch chỉ dựa vào MACD và RSI.
Các điểm giao cắt trung bình động quan trọng cần theo dõi
Các giao cắt trung bình động là chỉ báo quan trọng để nhận diện thay đổi xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường LINK. Ba mức trung bình động chủ chốt cần theo dõi gồm 20, 50 và 200 ngày, giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Khi trung bình động 50 ngày cắt lên trên trung bình động 200 ngày, sẽ hình thành “Golden Cross”, thường cho tín hiệu thị trường tăng. Ngược lại, trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới trung bình động 200 ngày sẽ tạo ra “Death Cross”, báo hiệu rủi ro đảo chiều giảm giá.
| Giao cắt trung bình động | Tín hiệu tiềm năng |
|---|---|
| 20 ngày vượt 50 ngày | Tín hiệu tăng ngắn hạn |
| 50 ngày vượt 200 ngày | Tín hiệu tăng dài hạn (“Golden Cross”) |
| 20 ngày dưới 50 ngày | Tín hiệu giảm ngắn hạn |
| 50 ngày dưới 200 ngày | Tín hiệu giảm dài hạn (“Death Cross”) |
Cần lưu ý rằng các giao cắt này chỉ thực sự hiệu quả khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và nghiên cứu cơ bản khác. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Trading, chiến lược giao cắt SMA 10/30 không lọc với EUR/USD đã tạo ra 37 tín hiệu sai trong 6 tháng, dẫn đến mức sụt giảm 12%. Điều này cho thấy nhà đầu tư cần đánh giá và xác nhận kỹ các tín hiệu giao cắt trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.
Mô hình phân kỳ giữa khối lượng và giá
Các mô hình phân kỳ giữa khối lượng và giá là chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện khả năng đảo chiều xu hướng trên thị trường tiền mã hóa. Phân kỳ xuất hiện khi diễn biến giá không đồng thuận với biến động khối lượng giao dịch. Ví dụ, phân kỳ tăng giá được xác nhận khi giá lập đáy mới nhưng khối lượng tạo đáy cao hơn, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng. Ngược lại, phân kỳ giảm giá xuất hiện khi giá lập đỉnh mới nhưng khối lượng không tăng tương ứng, cho thấy lực tăng yếu dần.
Để minh họa, hãy quan sát diễn biến giá LINK gần đây:
| Ngày | Giá (USD) | Khối lượng |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 17,296 | 1.701.145,68 |
| 2025-10-11 | 17,202 | 1.787.019,64 |
| 2025-10-12 | 18,995 | 979.785,57 |
| 2025-10-13 | 19,844 | 944.166,40 |
Dữ liệu này cho thấy dấu hiệu phân kỳ tăng giá. Dù giá LINK giảm từ 10 đến 11 tháng 10, khối lượng giao dịch lại tăng, thể hiện lực mua mạnh. Đà tăng giá sau đó vào ngày 12 và 13, trong khi khối lượng giảm, cho thấy khả năng thị trường đảo chiều tăng. Nhà đầu tư áp dụng phân tích phân kỳ giữa giá và khối lượng có thể nhận diện sớm xu hướng này và tận dụng mức tăng 15,3% trong 4 ngày.