Đây là một vấn đề rất cốt lõi và thực tiễn. Trong giao dịch hợp đồng thế giới tiền điện tử, "lệnh ở cấp độ nào" trực tiếp quyết định tần suất giao dịch, thời gian nắm giữ, kích thước cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn, về bản chất là chọn phong cách giao dịch và khung thời gian của bạn.

Không có cấp độ "tốt nhất" tuyệt đối, chỉ có cấp độ "phù hợp nhất với bạn". Sự lựa chọn phụ thuộc vào tính cách, thời gian có sẵn, khả năng chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm giao dịch của bạn.

Dưới đây là phân tích chi tiết của các cấp độ lệnh khác nhau, giúp bạn đưa ra lựa chọn:

Một, phân loại cấp độ giao dịch chính

Thông thường, chúng ta có thể phân loại giao dịch hợp đồng thành các cấp độ sau đây dựa trên thời gian nắm giữ.

1. Giao dịch siêu ngắn hạn (cắt lỗ)

· Khung thời gian: Biểu đồ 1 phút, Biểu đồ 5 phút.
· Thời gian nắm giữ: Từ vài giây đến vài phút, rất ít khi qua đêm.
· Đặc điểm:
· Giao dịch tần suất cao: Bắt giữ những biến động giá nhỏ, tích lũy dần.
· Độ tập trung cao: Cần phải theo dõi thị trường liên tục, tinh thần căng thẳng cao độ.
· Rủi ro thấp một lần, rủi ro cao tích lũy: Mỗi lệnh cắt lỗ rất nhỏ, nhưng số lần giao dịch rất nhiều, chi phí phí giao dịch cao, dễ dàng mất kiểm soát do liên tục thua lỗ nhỏ.
· Yêu cầu cao: Cần tốc độ phản ứng cực nhanh, kỷ luật nghiêm ngặt và môi trường giao dịch ổn định (mạng, thiết bị).
· Đối tượng phù hợp: Nhà giao dịch toàn thời gian, có nhiều thời gian theo dõi thị trường, có khả năng chịu áp lực cao, phản ứng nhanh nhạy.

2. Giao dịch ngắn hạn (giao dịch trong ngày)

· Khung thời gian: biểu đồ 15 phút, biểu đồ 1 giờ, biểu đồ 4 giờ.
· Nắm giữ thời gian: Vài giờ đến một ngày, đóng lệnh trong ngày, không qua đêm.
· Đặc điểm:
· Bắt giữ các sóng trong ngày: Nắm bắt các sóng tăng hoặc giảm chính trong một ngày.
· Cân bằng: Đạt được sự cân bằng tốt giữa cơ hội giao dịch, rủi ro và tiêu tốn năng lượng. Đây là cấp độ mà hầu hết các nhà giao dịch hoạt động chọn.
· Tránh rủi ro qua đêm: Thế giới tiền điện tử giao dịch 24 giờ, nhưng tin tức quan trọng thường xảy ra vào ban đêm ở châu Á (ban ngày ở châu Âu và Mỹ), không để qua đêm có thể tránh được sự không chắc chắn này.
· Đối tượng phù hợp: Hầu hết các nhà giao dịch bán thời gian hoặc toàn thời gian, có 2-4 giờ cố định mỗi ngày để phân tích và theo dõi thị trường.

3. Giao dịch trung hạn (Giao dịch sóng)

· Khung thời gian: Biểu đồ 4 giờ, Biểu đồ ngày.
· Nắm giữ thời gian: Vài ngày đến vài tuần.
· Đặc điểm:
· Theo xu thế: Chủ yếu nắm bắt lợi nhuận lớn do tình hình xu hướng mang lại.
· Tần suất giao dịch thấp: Không cần thường xuyên theo dõi thị trường, chú trọng vào "thời điểm" và "Nắm giữ sự kiên nhẫn".
· Cắt lỗ lớn: Bởi vì phải lọc bỏ biến động hàng ngày, không gian cắt lỗ tương đối lớn, yêu cầu quản lý vị thế cao hơn (cần vị thế nhẹ hơn để kiểm soát rủi ro từng lệnh).
· Rủi ro: Có thể mất đi một lượng lớn lợi nhuận do thị trường đảo chiều đột ngột.
· Đối tượng phù hợp: Những người có công việc toàn thời gian, không thể thường xuyên theo dõi thị trường, có tính cách điềm tĩnh và kiên nhẫn.

4. Giao dịch dài hạn

· Khung thời gian: Biểu đồ hàng ngày, biểu đồ hàng tuần.
· Thời gian nắm giữ: Từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí lâu hơn.
· Đặc điểm:
· Kinh tế vĩ mô và yếu tố cơ bản: Dựa trên chu kỳ kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của ngành blockchain, các yếu tố cơ bản của dự án và những yếu tố quan trọng khác.
· Cấm sử dụng đòn bẩy cao: Giao dịch dài hạn tuyệt đối không nên sử dụng đòn bẩy cao, vì khoảng thời gian dài, sự biến động giữa chừng rất lớn, dễ dàng dẫn đến việc cháy tài khoản. Thông thường sử dụng đòn bẩy rất thấp (như 1-3 lần) hoặc chế độ toàn bộ.
· "Mua định rời tay": Sau khi mở vị thế cần có niềm tin và sự kiên định rất mạnh, bỏ qua điều chỉnh trung hạn.
· Đối tượng phù hợp: Các nhà đầu tư có hiểu biết sâu sắc về ngành, có tầm nhìn tổng thể, có khả năng chịu đựng biến động lớn trong tài khoản và kiên định với niềm tin của mình. Không phù hợp với đa số những người mới bắt đầu giao dịch hợp đồng.

---

Hai, làm thế nào để chọn cấp độ phù hợp với bạn?【Chìa khóa】

Hãy tự hỏi mình vài câu hỏi sau:

1. Tôi có bao nhiêu thời gian mỗi ngày để giao dịch?
· 24/7: Có thể xem xét giao dịch siêu ngắn hạn và ngắn hạn.
· Chỉ có 1-2 giờ mỗi ngày: Giao dịch trung hạn (giao dịch sóng) là lựa chọn tốt nhất.
· Chỉ xem vào cuối tuần: Thích hợp hơn cho tư duy dài hạn, hoặc từ bỏ giao dịch hợp đồng.
2. Tính cách của tôi như thế nào?
· Nóng vội, thiếu kiên nhẫn: Có thể phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn, không thể chịu đựng sự chờ đợi dài lâu của giao dịch trung hạn.
· Điềm tĩnh, có kiên nhẫn: Thích hợp hơn cho giao dịch trung hạn, có thể nắm giữ lệnh, không bị các dao động nhỏ làm cho ra khỏi thị trường.
3. Khả năng chịu rủi ro của tôi như thế nào?
· Khả năng chịu đựng thấp, ghét rủi ro: Cắt lỗ nhỏ trong giao dịch ngắn hạn có thể phù hợp hơn với bạn (nhưng hãy chú ý đến áp lực tâm lý do tần suất giao dịch mang lại).
· Khả năng chịu đựng cao: Có thể thử giao dịch trung hạn, chấp nhận biên độ cắt lỗ lớn hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn.
4. Kinh nghiệm giao dịch của tôi như thế nào?
· Người mới bắt đầu: Rất khuyến nghị nên bắt đầu từ giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn. Cấp độ này cho phép bạn có đủ thời gian để phân tích thị trường, việc cắt lỗ được thiết lập hợp lý, không đến mức bị cháy tài khoản ngay lập tức, đây là khu vực có đường cong học tập mượt mà nhất. Tuyệt đối không nên bắt đầu ngay với giao dịch siêu ngắn hạn!

---

Ba, Đề xuất và Chiến lược cốt lõi (rất quan trọng)

1. Phân tích khung thời gian đa dạng

Dù bạn chọn làm lệnh ở cấp độ nào, đừng chỉ nhìn vào một chu kỳ thời gian. Nên áp dụng phương pháp "Xác định hướng đi từ chu kỳ lớn, tìm điểm vào từ chu kỳ nhỏ".

· Ví dụ, bạn thực hiện giao dịch trung hạn (đợt sóng):
· Xem biểu đồ ngày: Xác định xu hướng chính hiện tại là tăng, giảm hay dao động.
· Xem biểu đồ 4 giờ: Tìm kiếm cơ hội điều chỉnh hoặc phục hồi trong xu hướng.
· Xem biểu đồ 1 giờ/15 phút: Tìm điểm vào lệnh và cắt lỗ chính xác.

2. Sự kết hợp giữa cấp độ và nắm giữ

· Cấp độ càng nhỏ, Nắm giữ càng nhẹ. Bởi vì biến động ở cấp độ nhỏ có nhiều tiếng ồn, độ ổn định của tín hiệu kém, Nắm giữ nhẹ có thể giúp bạn có tỷ lệ sai sót cao hơn.
· Cấp độ càng cao, quản lý vị thế càng phải tinh tế. Bởi vì cắt lỗ lớn, phải giảm khối lượng mở lệnh để đảm bảo tổng rủi ro có thể kiểm soát.

3. Lời khuyên cuối cùng dành cho người mới bắt đầu

Bắt đầu luyện tập với giao dịch sóng ở cấp độ "biểu đồ 4 giờ".

· Tại sao?
· Chất lượng tín hiệu cao: Ổn định hơn tín hiệu ngắn hạn, loại bỏ nhiều tiếng ồn thị trường, dễ dàng nắm bắt hơn.
· Thời gian thân thiện: Không cần phải theo dõi liên tục, chỉ cần dành 1-2 giờ mỗi ngày để phân tích.
· Hữu ích cho việc học: Có đủ thời gian để bạn suy nghĩ, tổng kết, phát triển cảm giác giao dịch và kỷ luật.
· Rủi ro có thể kiểm soát: Khoảng cách cắt lỗ tương đối hợp lý, không giống như dài hạn cần một khoảng cách cắt lỗ lớn.

tóm tắt

Chọn mức độ lệnh nào, tức là chọn danh tính giao dịch của bạn.

· Siêu ngắn hạn giống như "biệt đội đặc nhiệm": yêu cầu rất cao, tỷ lệ thương vong cũng cao.
· Giao dịch ngắn hạn như "đặc nhiệm": hoạt động ở tuyến đầu, lợi nhuận và rủi ro song hành.
· Trung hạn như "quân chính quy": chú trọng chiến lược và đội hình, là lựa chọn của phần lớn mọi người.
· Chiến lược dài hạn như một "chiến lược gia": hoạch định và điều hành, nhưng cần có tầm nhìn và sự kiên định rất cao.

Đối với hầu hết mọi người, giao dịch sóng tìm kiếm cơ hội vào lệnh trên biểu đồ 1 giờ, với biểu đồ 4 giờ làm trung tâm và kết hợp với xu hướng trên biểu đồ ngày, là điểm khởi đầu tốt nhất để cân bằng rủi ro, lợi nhuận và chi phí thời gian. Trước tiên, hãy ổn định lợi nhuận trên cấp độ này, sau đó xem xét mở rộng sang các cấp độ khác.