Phân tích các hành động của Barrick Gold trước kết quả quý đầu tiên

Công ty Barrick Gold (GOLD) sẽ công bố kết quả quý 1 năm 2025 vào ngày 7 tháng 5 trước khi thị trường mở cửa. Hiệu suất của công ty được dự kiến sẽ phản ánh giá vàng cao hơn trong bối cảnh áp lực về chi phí.

Ước tính Lợi nhuận

Dự báo đồng thuận của Zacks cho lợi nhuận quý đầu tiên đã được điều chỉnh tăng 26.1% trong 60 ngày qua. Dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 29 centavos, cho thấy mức tăng 52.6% so với cùng kỳ năm trước.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Q1

• Giá vàng cao hơn có thể đã hỗ trợ hiệu suất của công ty trong quý tháng Ba.
• Người ta dự đoán rằng một sản xuất yếu hơn đã ảnh hưởng đến hiệu suất của GOLD trong quý đầu tiên.
• Có khả năng rằng chi phí sản xuất gia tăng theo năm đã ảnh hưởng đến kết quả quý đầu tiên của công ty.

Hiệu suất và Định giá Cổ phiếu

Cổ phiếu của GOLD đã tăng 11.6% trong năm qua, vượt qua mức tăng 8.7% của S&P 500, nhưng thấp hơn mức tăng 47.2% của ngành công nghiệp khai thác vàng theo Zacks.

Từ góc độ định giá, GOLD hiện đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng 12 tháng là 10.76, thấp hơn so với mức trung bình năm năm. Điều này đại diện cho mức chiết khấu khoảng 28.1% so với mức trung bình của ngành là 14.96X.

Vị Trí Chiến Lược của Barrick GOLD

Barrick đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ sự tiến bộ trong các dự án tăng trưởng chính, điều này sẽ đóng góp đáng kể vào sản lượng của họ. Các dự án tăng trưởng vàng và đồng chính của họ đang tiến triển theo đúng kế hoạch và trong ngân sách, điều này hỗ trợ cho thế hệ sản xuất có lãi tiếp theo.

GOLD có một vị trí thanh khoản vững chắc và tạo ra dòng tiền lành mạnh, điều này giúp nó có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội phát triển, khám phá và mua lại hấp dẫn, cũng như thúc đẩy giá trị cho cổ đông và giảm nợ. Sự gia tăng giá vàng nên chuyển thành biên lợi nhuận mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do.

Tuy nhiên, GOLD đang đối mặt với thách thức về chi phí cao hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nó. Sự gia tăng chi tiêu vốn bền vững tại các mỏ, chi phí lao động cao hơn và các chi phí năng lượng có thể cao hơn có thể dẫn đến chi phí cao hơn.

Những điều cần cân nhắc cho các Nhà đầu tư

GOLD đang được định vị tốt với một danh mục dự án tăng trưởng vững chắc, tình hình tài chính ổn định, quá trình tăng trưởng lành mạnh và điều kiện thị trường vàng thuận lợi. Sự mạnh mẽ trong giá vàng cũng nên thúc đẩy khả năng sinh lợi của nó và tạo ra dòng tiền. Mặc dù có những khía cạnh tích cực này, chi phí sản xuất cao của nó vẫn cần thận trọng.

Các nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu GOLD có thể xem xét việc giữ chúng, chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng của công ty sau khi công bố lợi nhuận tiếp theo. Công ty mang đến những cơ hội thú vị trong ngành khai thác vàng, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ các kết quả tài chính và xu hướng thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư.