ConocoPhillips giảm trên thị trường chứng khoán trong khi thị trường tăng: Điều các nhà đầu tư cần biết

Giá cổ phiếu của ConocoPhillips giảm 2,67% xuống còn $95,85 trong phiên giao dịch gần nhất. Sự giảm này trái ngược với đà tăng chung của thị trường, nơi chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, Dow tăng 0,15% và Nasdaq công nghệ tăng 0,48%.

Tôi lo lắng khi thấy giá cổ phiếu của công ty dầu khí này đã giảm 0,5% trong tháng qua, tụt lại rất xa so với cả ngành năng lượng ( đã tăng 4,06%) cũng như S&P 500 ( với mức lợi nhuận 2,87%). Liệu chúng ta có đang đứng trước một dấu hiệu yếu kém cấu trúc?

Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả tài chính mà ConocoPhillips sẽ công bố vào ngày 6 tháng 11 tới. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận đạt $1,45 mỗi cổ phiếu, điều này sẽ đại diện cho một sự giảm 18,54% so với cùng kỳ năm trước. Về doanh thu, dự kiến sẽ đạt $15.010 triệu, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cả năm, các ước tính của Zacks dự đoán lợi nhuận là 6,38 đô la mỗi cổ phiếu và doanh thu đạt 61.260 triệu đô la, điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi là -18,1% và +7,56% tương ứng so với năm trước. Thành thật mà nói, những con số này không khiến tôi hứng thú.

Chúng ta nên chú ý đặc biệt đến bất kỳ sự điều chỉnh nào trong các ước tính của các nhà phân tích, vì chúng thường phản ánh sự thay đổi trong các xu hướng thương mại ngắn hạn. Các sự điều chỉnh tích cực thường chỉ ra sự lạc quan về doanh nghiệp và khả năng sinh lời trong tương lai của nó, nhưng gần đây chúng ta đã thấy sự điều chỉnh giảm.

Về mặt định giá, ConocoPhillips hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E tương lai là 15,44, thấp hơn mức trung bình của ngành (16,75). Tỷ lệ PEG của nó là 2,59, cao hơn một chút so với mức trung bình ngành là 2,54. Ngành dầu khí tích hợp của Hoa Kỳ hiện đang xếp hạng 171 trong bảng xếp hạng của Zacks, đưa nó vào nhóm một phần ba thấp nhất trong số hơn 250 ngành được phân tích.

Có đáng để đầu tư vào COP với những dữ liệu này không? Tôi sẽ giữ thái độ thận trọng cho đến khi thấy kết quả vững chắc hơn hoặc tín hiệu rõ ràng về sự phục hồi trong lĩnh vực năng lượng.