【Chỉ số tài chính hàng ngày 17 tháng 10】Hôm nay theo dõi dữ liệu và sự kiện quan trọng

Quan điểm hôm nay
Ngày 17 tháng 10 năm 225, thị trường tiền điện tử đã trải qua một cuộc tắm máu, với đồng tiền chủ đạo BNB trên nền tảng Binance dẫn đầu, đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kinh ngạc. Cơn bão này không phải tự dưng mà có, mà là kết quả của nhiều yếu tố tiêu cực cộng hưởng. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc hiểu logic phía sau điều này và có các biện pháp ứng phó đúng đắn là quyết định xem họ có thể sống sót trong khủng hoảng hay không, thậm chí có thể kiếm lợi nhuận trong tương lai. Phân tích sâu sắc nguyên nhân sụt giảm, đây là một cơn bão hoàn hảo, lần sụt giảm này là sự kết hợp giữa áp lực quản lý từ môi trường vĩ mô, rủi ro đặc thù ngành và tâm lý thị trường, tạo thành một cơn bão hoàn hảo.
① Mặt vĩ mô Tình trạng thắt chặt thanh khoản toàn cầu đã làm hồi sinh tiếng nói diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trước đó CPI và PPI của Mỹ công bố vượt kỳ vọng và vẫn kiên cố, thị trường lo ngại rằng không chỉ không giảm lãi suất trong ngắn hạn mà còn có thể khởi động lại quá trình tăng lãi suất, điều này dẫn đến chỉ số đô la Mỹ tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi thấp, tài sản rủi ro toàn cầu bị chịu áp lực. Là một lĩnh vực có tính rủi ro cao, tiền điện tử tự nhiên trở thành lĩnh vực mà vốn rút lui đầu tiên. Tiền mặt là vua Tâm lý quay trở lại Dưới tác động kép của lãi suất cao và lo ngại suy thoái kinh tế. Các nhà đầu tư tổ chức rút lui ồ ạt khỏi tài sản có đòn bẩy, thu hồi thanh khoản để tự bảo vệ, dẫn đến việc bán tháo liên hoàn trên thị trường. Về mặt quản lý, thanh kiếm Damocles nhắm vào Binance một lần nữa hạ xuống, Bộ Tư pháp Mỹ có hành động tiếp theo, có thông tin cho biết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Binance chưa hoàn toàn kết thúc sau vụ hòa giải năm ngoái. Những cáo buộc mới nghiêm ngặt hơn có thể đang được hình thành, trọng tâm có thể nhắm vào vấn đề thuộc tính chứng khoán của đồng coin nền tảng BNB của họ, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến nền tảng giá trị của BNB, tình trạng bao vây toàn cầu, các nền kinh tế chính như EU, Anh đồng thời tăng cường giám sát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, yêu cầu xác minh danh tính khách hàng và chứng minh dự trữ quỹ nghiêm ngặt hơn. Điều này đã gia tăng chi phí vận hành và sự không chắc chắn của nền tảng, về mặt ngành nghề, rủi ro cụ thể của Binance và sự bùng nổ của sự kiện thiên nga đen trong hệ sinh thái BNB, một DeFi quan trọng trên BNB, giao thức cho vay đã bị phát hiện có khoản nợ xấu khổng lồ, dẫn đến cuộc khủng hoảng lòng tin về chất lượng tài sản tổng thể trên chuỗi đó. Do BNB là nhiên liệu và tài sản đặt cọc của chuỗi BNB, giá trị của nó trực tiếp bị ảnh hưởng, lo ngại về dự trữ quỹ của sàn giao dịch lại lan truyền về khả năng thiếu hụt hoặc có sự lạm dụng tài sản của Binance, mặc dù Binance đã công bố chứng minh nhưng trong bối cảnh cảm xúc hoảng loạn, các nhà đầu tư có xu hướng bán trước rồi xem, dẫn đến việc bán tháo kiểu rút tiền hàng loạt, chuỗi thanh lý vòng xoáy tử thần, giá BNB ban đầu giảm đã kích hoạt việc thanh lý cưỡng chế của nhiều vị thế cho vay có BNB làm tài sản thế chấp, những đợt bán tháo cưỡng chế này càng làm giảm giá, tạo ra một chuỗi phản hồi tiêu cực, và lan rộng đến BTC, ETH và các đồng coin chính khác, cuối cùng biến thành một đợt sụt giảm toàn thị trường, chiến lược hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ Giữ bình tĩnh trong hoảng loạn, tìm kiếm cơ hội trong khủng hoảng. Đối mặt với sự biến động thị trường mạnh mẽ như vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ nên tránh hành động cảm tính, tuân thủ các nguyên tắc và chiến lược sau: tạm dừng giao dịch lạnh, quan sát một cách bình tĩnh, trong thời điểm thị trường hoảng loạn nhất và thanh khoản kém nhất, việc mù quáng theo đuôi giảm giá hoặc bắt đáy đều cực kỳ nguy hiểm, bước đầu tiên là ngừng giao dịch Tránh xa thị trường Để bản thân bình tĩnh lại khỏi nỗi sợ hãi, kiểm tra vị thế và đòn bẩy Ngay lập tức xem xét danh mục đầu tư của mình, nếu bạn có bất kỳ hợp đồng cho vay có đòn bẩy nào, hãy ưu tiên xem xét giảm đòn bẩy hoặc thanh lý, trong xu hướng giảm, đòn bẩy là công cụ tăng tốc cái chết, vì vậy nhất định phải làm giao dịch theo xu hướng Đánh giá lượng tài sản Phân biệt giữa các loại tiền mà bạn nắm giữ, liệu chúng có nằm ở trung tâm cơn bão BNB hay là tài sản cốt lõi như BTC, ETH có nền tảng vững chắc hơn, điều này sẽ quyết định trọng tâm hoạt động tiếp theo, chiến lược trung tâm trong vài tuần đến vài tháng tới là quản lý vị thế, đối với những người nắm giữ lớn nếu vị thế khiến bạn không thể ngủ ngon, có thể xem xét giảm bớt vị thế khi thị trường phục hồi, giảm vị thế xuống mức mà bạn có thể ngủ ngon, không nên theo đuổi bán ở mức cao nhất, đối với những người nắm giữ nhẹ hoặc không nắm giữ không nên tham gia vào việc bắt đáy một cách đồng loạt, áp dụng chiến lược mua dần theo định kỳ và ở các điểm quan trọng, có thể đặt ra các mức hỗ trợ quan trọng như giảm 50%, 60% so với mức cao của ETH để từng bước xây dựng vị thế cơ bản Tối ưu hóa lựa chọn tài sản Tập trung vào các tài sản cốt lõi, trong khi thị trường bị bão lũ, nên ưu tiên xem xét BTC và ETH vì chúng có sự đồng thuận mạnh nhất, tính thanh khoản cao nhất và khả năng phòng ngừa rủi ro mạnh nhất, thường là những người tiên phong trong phục hồi, cần thận trọng với các đồng coin phụ. Đối với BNB và các đồng coin phụ khác, cần xem xét lại nền tảng cơ bản và triển vọng tương lai của chúng.