Trong mười năm lăn lộn trên thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử, tôi đã nhận ra rằng, thành công thực sự không đến từ việc phân tích kỹ thuật chính xác hay dự đoán thị trường, mà xuất phát từ việc quản lý bản thân một cách nghiêm ngặt và liên tục điều chỉnh tâm lý.

Năm 2019, tôi đã thực hiện một thí nghiệm giao dịch khá mang tính chất truyền cảm hứng. Lúc đó, giá Bitcoin dao động quanh mức 5000 USD. Tôi quyết định sử dụng 10.000 USD để thử nghiệm giao dịch có kỷ luật nghiêm ngặt. Tôi đã đặt ra cho mình một bộ quy tắc nghiêm ngặt: mỗi lần chỉ sử dụng 200 USD để giao dịch với đòn bẩy 100 lần, điểm dừng lỗ được đặt ở mức 0,6%, một khi có lãi thì ngay lập tức rút một nửa gửi vào ví lạnh, tuyệt đối không bù thêm vốn khi thua lỗ.

Cách giao dịch này giống như tiến từng bước cẩn thận trên một chiến trường đầy mìn, mỗi bước đều cần phải thận trọng. Ban đầu không thuận lợi, đã thua lỗ liên tiếp ba lần. Tuy nhiên, sau đó hai lần phục hồi nhẹ 1% đã giúp tôi lấy lại được khoản lỗ. Nhìn vào lợi nhuận từ ví lạnh tăng chậm rãi, tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn mà kỷ luật mang lại còn thực tế hơn cả lợi nhuận biến động trên giấy.

Thử thách thực sự xuất hiện vào mùa hè. Khi giá Bitcoin bắt đầu tăng từ 8000 đô la, biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng, tôi đã quyết đoán mở một vị thế mua 200 đô la, điểm dừng lỗ được đặt ở mức 8500 đô la. Những ngày theo dõi thị trường đó thật sự hồi hộp. Cuối cùng, đợt tăng 6% này đã giúp 200 đô la của tôi tăng lên 1400 đô la. Tôi không do dự rút 1200 đô la lợi nhuận, chỉ giữ lại 200 đô la để tiếp tục giao dịch.

Trong quá trình này, những suy nghĩ tham lam đã nổi lên mãnh liệt - ngón tay của tôi đã đặt lên nút tăng vị thế, muốn tăng vị thế lên 400 đô la chỉ trong một lần. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra rằng, với đòn bẩy 100 lần, làm như vậy sẽ làm tăng gấp đôi rủi ro. Sau khi hít thở sâu, tôi vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Quyết định này mang lại cho tôi cảm giác thành tựu thậm chí còn lớn hơn cả việc kiếm tiền.

Cuối năm, khi tổng kết, tôi nhận thấy số vốn ban đầu 10.000 USD vẫn không bị động, trong khi lợi nhuận tích lũy từ phương thức giao dịch này lại đạt đến 23.000 USD. Nhìn lại mười năm qua, tôi đã chứng kiến quá nhiều người làm giàu nhờ vận may, nhưng cuối cùng lại mất trắng vì thiếu sức mạnh; tôi cũng đã chứng kiến vô số bi kịch do một lần mạo hiểm quá mức dẫn đến cháy tài khoản. Cuối cùng tôi đã lĩnh hội được: cái gọi là "cuộn vốn", bề ngoài là tận dụng sự biến động của thị trường và hiệu ứng lãi kép, nhưng thực chất là rèn luyện bản thân. Đòn bẩy cao không nên được coi là một quân bài đánh bạc, mà nên được xem như một chiếc gương phóng đại bản chất con người - mọi sự tham lam và sợ hãi nhỏ bé đều sẽ bị phóng đại vô hạn.

Ngày nay, tôi áp dụng triết lý này vào toàn bộ sự nghiệp đầu tư: sử dụng những tổn thất có thể kiểm soát để theo đuổi những khả năng vô hạn, quyết đoán thu hồi vốn khi có lãi, thà bỏ lỡ một vài cơ hội tăng giá còn hơn là đưa ra những phán đoán sai lầm. Điều mỉa mai nhất của thị trường tài sản tiền điện tử là: khi bạn không còn cố chấp vào việc đảo ngược tình thế bằng một lần mạo hiểm, thị trường lại sẽ thưởng cho bạn bằng sự kiên nhẫn của bạn, từ từ mang tài sản đến tay bạn.

Mười năm kinh nghiệm này đã khiến tôi hiểu rằng, trong một thị trường đầy cám dỗ và cạm bẫy này, việc kiềm chế bản thân quan trọng hơn rất nhiều so với việc tinh thông phân tích kỹ thuật. Thành công thực sự đến từ sự tự kiềm chế liên tục và phán đoán rõ ràng, chứ không phải từ vận may ngắn ngủi hay những cuộc mạo hiểm liều lĩnh.