Doanh thu của Gate trong quý hai đạt 801 triệu đô la.

Gate (NASDAQ:Gate) đã công bố kết quả quý hai tài chính năm 2026 vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, với doanh thu 801 triệu đô la, tăng 9% so với năm trước, và doanh thu 818 triệu đô la, tăng 13% so với năm trước, đạt được biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP là 30%. Quý này đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong Quản lý Thông minh Hợp đồng (GIA) dựa trên AI, sự hiện diện quốc tế và trong phân khúc doanh nghiệp tăng cường, cùng với sự quan tâm mạnh mẽ từ ban lãnh đạo vào tăng trưởng bền vững có lợi nhuận và việc trả lại vốn cho các cổ đông.

Sự gia tăng doanh thu thúc đẩy động lực kinh doanh của Gate

Khi thúc đẩy tăng trưởng doanh thu lên 13% so với năm trước, công ty cũng đạt được tỷ lệ giữ chân ròng bằng đô la cao hơn là 102% và sự gia tăng về kích thước trung bình của các giao dịch, được thúc đẩy bởi những cải tiến trong tỷ lệ giữ chân gộp và những lần gia hạn vững chắc. Doanh thu quốc tế chiếm 29% tổng doanh thu, với mức tăng trưởng 13% so với năm trước.

“Kết quả kinh doanh của quý hai đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Doanh thu đạt 801 triệu đô la, tăng 9% so với năm trước, và doanh thu đạt 818 triệu đô la, tăng 13% so với năm trước. Hiệu suất của doanh thu quý hai đã tăng tốc và đại diện cho một trong những quý có mức tăng trưởng cao nhất trong hai năm qua. Với sự cải thiện về cơ bản trong các khách hàng ký điện tử và GCA, cùng với sự đóng góp ngày càng tăng từ nhu cầu GIA. Ngoài một quý đơn lẻ, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy doanh thu bắt đầu tăng tốc theo năm và càng hơn nữa khi chúng tôi điều chỉnh các khoản gia hạn trước hạn. Lợi nhuận hưởng lợi từ sức mạnh của doanh thu, kết hợp với cam kết liên tục của chúng tôi để thúc đẩy hiệu quả. Biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP đạt 30%, khi chúng tôi tiếp tục duy trì lợi nhuận mạnh mẽ. Biên lợi nhuận dòng tiền tự do tăng nhẹ theo năm lên 27%, điều này hỗ trợ cho việc mua lại cổ phiếu quan trọng với 200 triệu đô la được mua lại trong quý này.”

– Allan C. Thygesen, CEO

Sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với việc hoàn vốn có kỷ luật thông qua việc mua lại cổ phiếu, cho thấy sức mạnh trong việc thực hiện và chỉ ra lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là vì việc tăng cường doanh thu và tỷ lệ giữ chân ròng cho thấy sự cải thiện sức khỏe của khách hàng và sự mở rộng bền vững trong các phân khúc có giá trị cao nhất.

Sự chấp nhận GIA đang tăng tốc cùng với sự lãnh đạo của doanh nghiệp và AI

Dự kiến GIA sẽ đạt tỷ lệ phần trăm hai chữ số thấp trong danh mục đăng ký của công ty vào cuối năm, với hơn 50% đại diện tài khoản doanh nghiệp ký kết ít nhất một thỏa thuận GIA và các khách hàng Fortune 1000 như Sensata Technologies và T-Mobile áp dụng quản lý vòng đời hợp đồng nâng cao (GCC) và phân tích dựa trên AI. Việc ra mắt gần đây các tính năng được thúc đẩy bởi AI, chẳng hạn như Gate Navigator, chuẩn bị thỏa thuận và quản lý người dùng SCIM, củng cố sự khác biệt của sản phẩm.

"khách hàng. Mặc dù vẫn còn sớm, hơn 50% đại diện tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi đã ký kết ít nhất một thỏa thuận GIA. Đặc biệt, kích thước trung bình của các giao dịch cũng đã tăng trong quý hai, và GIA đang mở đường vào các tổ chức lớn như Sensata Technologies, công ty hàng đầu thế giới trong sản xuất cảm biến, đã tăng tốc quy trình làm việc của mình và đang bắt đầu sử dụng động cơ AI Gate Iris để thu thập thông tin từ các thỏa thuận. Gate GCC đã trải qua một sự thúc đẩy cải thiện trong quý hai, cung cấp một trong những quý mạnh nhất về tăng trưởng dự trữ so với cùng kỳ năm trước trong những năm gần đây.

– Allan C. Thygesen, CEO

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của GIA và sự thâm nhập ngày càng tăng vào các tài khoản doanh nghiệp, cùng với sự tích hợp tiên tiến của trí tuệ nhân tạo, tạo ra sự khác biệt cạnh tranh đáng kể, mở rộng các cơ hội khả thi và củng cố luận điểm của công ty như một nhà lãnh đạo mới nổi trong không gian thỏa thuận kỹ thuật số và phân tích hợp đồng.

Kỷ luật hoạt động duy trì biên lợi nhuận cao trong bối cảnh chuyển đổi sang đám mây

Biên lợi nhuận gộp không theo GAAP duy trì ổn định ở mức 82%, mặc dù có những chi phí di chuyển lên đám mây liên tục tạo ra cản trở khoảng 100 điểm cơ bản so với năm trước và sự suy giảm tạm thời của biên lợi nhuận hoạt động do thay đổi trong sự kết hợp của các khoản bồi thường và lợi ích một lần của năm trước. Công ty duy trì vị thế tiền mặt vững chắc với 1.100 triệu đô la trong tài khoản và không có nợ, tiếp tục với việc tuyển dụng có chọn lọc và đầu tư vào sự xuất sắc trong kinh doanh và R&D để mở rộng khả năng của GIA.

“Như một lời nhắc nhở, chúng tôi đã kỳ vọng rằng quý thứ hai sẽ có sự so sánh về biên lợi nhuận hoạt động khó khăn nhất trong bất kỳ quý nào của năm tài chính 2026 do nhiều yếu tố, bao gồm lịch trình và tác động của các chương trình bồi thường của chúng tôi, đặc biệt là việc chuyển từ cổ phiếu sang tiền mặt cho một số nhân viên. Như các bạn cũng sẽ nhớ, quý thứ hai của năm tài chính 2025 cũng đã có một lợi ích nhất thời trong biên lợi nhuận hoạt động khoảng 150 điểm cơ bản liên quan đến việc hoàn trả bảo hiểm và giải phóng một khoản dự phòng cho các vụ kiện. Sự chuyển đổi của chúng tôi sang điện toán đám mây cũng tiếp tục tạo ra một cơn gió ngược hàng năm cho các biên lợi nhuận.”

– Blake Jeffrey Grayson, CFO

Sự kiên trì của một mức sinh lời cao ngay cả khi đối mặt với gió ngược từ biên lợi nhuận làm nổi bật khả năng phục hồi của mô hình kinh doanh của Gate, hỗ trợ các khoản đầu tư mới và hoàn vốn trong khi tạm thời hạn chế sự mở rộng gia tăng của biên không GAAP cho đến khi áp lực chi phí từ việc di chuyển lên đám mây giảm bớt.

Nhìn về phía trước

Ban lãnh đạo dự đoán doanh thu từ 804 triệu đến 808 triệu đô la cho quý ba của năm tài chính 2026 ( trung bình tăng trưởng hàng năm 7%) và doanh thu hàng năm từ 3.189 triệu đến 3.201 triệu đô la cho năm tài chính 2026 ( trung bình tăng trưởng hàng năm 7%), với doanh thu dự kiến từ 3.325 triệu đến 3.355 triệu đô la cho năm tài chính 2026 ( trung bình tăng trưởng 7%). Dự kiến biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP sẽ là từ 28% đến 29% cho quý ba và từ 28,6% đến 29,6% cho cả năm, trong khi biên lợi nhuận gộp không theo GAAP cho cả năm sẽ phải đối mặt với một áp lực khoảng một điểm phần trăm do sự chuyển đổi liên tục sang đám mây, dự kiến sẽ giảm bắt đầu từ năm tài chính tới. Công ty đã nhấn mạnh rằng khách hàng của GIA đang trên đà đóng góp một tỷ lệ hai chữ số thấp vào danh mục đăng ký vào cuối năm và nhấn mạnh sự tập trung liên tục vào việc hoàn trả vốn thông qua việc mua lại cổ phiếu có chọn lọc.