Dự báo: Cổ phiếu Cổ tức cao này sẽ vượt trội S&P 500 trong những năm tới

Chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy lợi nhuận vượt trội

Một nhà điều hành hạ tầng toàn cầu nổi bật đã liên tục mang lại lợi nhuận vượt trội so với thị trường kể từ khi thành lập. Cách tiếp cận độc đáo của công ty kết hợp giữa lợi suất cổ tức cao và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, định vị nó cho sự thành công tiếp theo.

Với tỷ suất cổ tức hiện tại khoảng 4,3%, vượt xa mức 1,2% của S&P 500, gã khổng lồ hạ tầng này nổi bật giữa các cổ phiếu có lợi suất cao. Điều làm nên sự khác biệt của nó là khả năng duy trì tăng trưởng đáng kể song song với cổ tức hào phóng, một sự kết hợp hiếm có trên thị trường.

Bảng thành tích của công ty đã nói lên rất nhiều điều. Nó đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép 14% trong quỹ từ hoạt động (FFO) trong khi hỗ trợ tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm kép 9%. Sự kết hợp mạnh mẽ này đã dẫn đến lợi suất tổng hàng năm trung bình 13,1%, vượt trội hơn hẳn mức 11,4% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng làm dấy lên sự lạc quan

Chiến lược tăng trưởng của nhà điều hành hạ tầng rất đa dạng và vững chắc. Nó tập trung vào việc mua lại các tài sản chất lượng cao với định giá hấp dẫn, sau đó nâng cao chúng thông qua cải tiến hoạt động và mở rộng chiến lược. Cách tiếp cận này, kết hợp với một chương trình tái chế vốn có kỷ luật, đã chứng minh là rất hiệu quả.

Nhiều yếu tố chính góp phần vào triển vọng tăng trưởng của công ty:

1. Doanh thu liên kết với lạm phát: Khoảng 85% FFO của nó được tạo ra từ các hợp đồng dài hạn hoặc cấu trúc giá trị được quy định, nhiều trong số đó được liên kết với lạm phát. Tính năng này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng FFO hàng năm từ 3-4% mỗi cổ phiếu.

2. Sự tiếp xúc với các xu hướng toàn cầu: Công ty đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực hưởng lợi từ những chủ đề lớn như số hóa, khử carbon và phi toàn cầu hóa. Những xu hướng này được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng ổn định về khối lượng trên nền tảng cơ sở hạ tầng của nó.

3. Dòng dự án đáng kể: Với hơn 7,7 tỷ đô la trong các dự án vốn phát triển dự kiến hoàn thành trong vài năm tới, công ty có một lộ trình rõ ràng để tiếp tục mở rộng. Một phần đáng kể của các khoản đầu tư này tập trung vào hạ tầng dữ liệu, bao gồm các trung tâm dữ liệu và các cơ sở chế biến chất bán dẫn.

4. Các thương vụ mua lại chiến lược: Những khoản đầu tư gần đây vào các tài sản hạ tầng chất lượng cao dự kiến sẽ đóng góp vào dòng tiền ổn định và tăng trưởng thông qua các cấu trúc tỷ lệ được điều chỉnh theo lạm phát.

Tiềm năng cho lợi nhuận vượt trội thị trường

Nhóm quản lý của chuyên gia hạ tầng dự báo sự tăng trưởng FFO trên mỗi cổ phiếu sẽ tiếp tục vượt quá 10% hàng năm. Khi kết hợp với cổ tức lợi suất cao, dự kiến sẽ tăng trưởng từ 5-9% mỗi năm, công ty có vẻ được định vị tốt để cung cấp tổng lợi tức trong khoảng giữa các con số hàng năm.

Sự kết hợp hấp dẫn giữa tiềm năng thu nhập và tăng trưởng này hỗ trợ quan điểm rằng nhà điều hành cơ sở hạ tầng này có thể vượt trội hơn đáng kể so với chỉ số S&P 500 trong thập kỷ tới.

Lời Cảnh Báo

Mặc dù triển vọng có vẻ hứa hẹn, các nhà đầu tư luôn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét tình hình tài chính cá nhân của mình trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và tất cả các khoản đầu tư đều mang theo rủi ro vốn có.