Ứng dụng của dãy số Fibonacci trong giao dịch: Phân tích sức mạnh giao dịch của tỷ lệ vàng

Chỉ báo giao dịch Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật được ưa chuộng trong thị trường ngoại hối, nó dựa trên dãy số kỳ diệu đó và tỷ lệ vàng. Tỷ lệ này được cho là có thể mô tả vạn vật trong vũ trụ, không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của nó trong thị trường tài chính.

Mặc dù được phát minh bởi các nhà toán học Ấn Độ, nhưng do nhà toán học người Ý Leonardo Pisano (biệt danh Fibonacci) đã đưa nó vào phương Tây vào thế kỷ 13, nên nó được gọi là tỷ lệ Fibonacci. Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để dự đoán các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra.

Bí mật toán học đằng sau dãy số

Đặc điểm của dãy số Fibonacci là mỗi số là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Quan sát dãy số này sẽ phát hiện ra một số quy luật thú vị:

• Mỗi số đều khoảng 1.618 lần số trước đó
• Một số chia cho số tiếp theo gần bằng 0.618 (là nghịch đảo của 1.618)
• Một số chia cho một số lớn hơn nó hai bậc xấp xỉ bằng 0.382

Các tỷ lệ 1.618, 0.618 và 0.382 đã trở thành nền tảng cho các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci, cung cấp giá trị tham khảo tại các điểm có khả năng đảo chiều giá.

Fibonacci thoái lui: Tìm kiếm điểm vào lệnh

Các mức thoái lui Fibonacci (còn được gọi là đường phân chia vàng) có thể giúp phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của giá tài sản. Các mức thoái lui phổ biến là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, những tỷ lệ phần trăm này đánh dấu các khu vực mà giá có thể dừng lại hoặc đảo ngược.

Trong quá trình áp dụng, các trader thường sẽ:

• Trong xu hướng tăng, sử dụng mức điều chỉnh để tìm kiếm mức hỗ trợ
• Trong xu hướng giảm, sử dụng mức hồi quy để tìm điểm kháng cự

Ví dụ, khi một cặp tiền tệ tăng lên rồi giảm xuống mức 61.8%, các nhà giao dịch có thể coi điểm đó là mức hỗ trợ và đặt lệnh mua.

Mở rộng Fibonacci: Tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận

Nếu nói rằng sự điều chỉnh giúp xác nhận điểm vào lệnh, thì sự mở rộng Fibonacci được sử dụng để xác định thời điểm thoát khỏi thị trường. Các mức mở rộng phổ biến bao gồm 100%, 161.8%, 200%, 261.8% và 423.6%.

Nhà giao dịch thường cần xác định ba điểm giá chính:

• Điểm bắt đầu (như điểm giá thấp)
• Điểm đảo chiều (như điểm giá cao)
• Điểm điều chỉnh (như một mức hồi phục Fibonacci nào đó)

Xác nhận ba điểm này, các nhà giao dịch có thể vào lệnh từ điểm hồi lại và sử dụng các mức mở rộng để thiết lập giá mục tiêu.

Ứng dụng thực tiễn

Những nhà giao dịch khôn ngoan sẽ kết hợp chỉ báo Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, thay vì chỉ dựa vào nó. Nó có thể cung cấp tham khảo, nhưng thị trường luôn đầy sự không chắc chắn.

Trong giao dịch, Fibonacci retracement giúp bạn tìm ra các điểm vào lệnh có khả năng, trong khi mức mở rộng chỉ dẫn khi nào bạn nên chốt lời. Nguyên lý toán học cổ điển này vẫn thể hiện giá trị ứng dụng không thể tin được trong thị trường tài chính hiện đại.

Hãy nhớ rằng, bất kỳ công cụ giao dịch nào cũng cần được kiểm tra và điều chỉnh liên tục trong thực tế, chỉ báo Fibonacci cũng không phải là ngoại lệ.