Gần đây, tôi nhận thấy nhiều video thảo luận về giao dịch hợp đồng Bitcoin, khuyến khích áp dụng hệ thống đường trung bình để hoạt động. Thực tế, có rất nhiều hệ thống giao dịch được giới thiệu trên các nền tảng video ngắn. Tuy nhiên, vấn đề then chốt là: Hệ thống giao dịch xuất sắc thực sự là gì?

Đầu tiên, việc chọn vị trí vào và ra là vô cùng quan trọng. Nhiều chiến lược giao dịch thường dựa trên phân tích biểu đồ ở một cấp độ nào đó, chỉ ra điểm vào trong các mô hình cụ thể và thể hiện xu hướng tăng tiếp theo. Nhưng chúng ta phải nhận thức rằng tất cả các chỉ báo đều có tính trễ. Tại thời điểm diễn biến thị trường, xu hướng có thể không rõ ràng. Khi xu hướng hình thành, chúng ta thường có ảo giác như một nhà thông thái hậu kỳ, nghĩ rằng nên mua ở đâu đó, nên bán ở đâu đó. Do đó, khi chọn vị trí vào và ra, chúng ta cần tránh phân tích theo kiểu "gương chiếu hậu" này và nên tuân thủ nghiêm ngặt mô hình giao dịch đã được đặt ra.

Thứ hai, tầm quan trọng của việc cắt lỗ không thể bị coi nhẹ. Trong thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể không quá chú trọng đến khái niệm cắt lỗ, vì khi bị mắc kẹt, họ có thể chọn giữ lâu dài, chỉ có thua lỗ trên sổ sách. Tuy nhiên, trong giao dịch ký quỹ như hợp đồng, hợp đồng tương lai và ngoại hối, do có đòn bẩy, việc thiếu hụt ký quỹ có thể dẫn đến việc thanh lý cưỡng chế. Lợi ích của cơ chế này là khi bạn đưa ra quyết định sai lầm, cắt lỗ có thể trở thành tấm đệm an toàn của bạn, giới hạn thua lỗ trong phạm vi có thể kiểm soát.

Khi thiết lập điểm dừng lỗ, cần xem xét đặc điểm biến động của tài sản. Khoảng dừng lỗ quá lớn có thể dẫn đến việc chịu đựng những tổn thất không cần thiết, trong khi khoảng dừng lỗ quá nhỏ có thể dễ dàng bị kích hoạt do tiếng ồn thị trường. Do đó, tìm ra khoảng dừng lỗ phù hợp, vừa bảo vệ an toàn vốn, vừa không ảnh hưởng đến giao dịch bình thường, là một kỹ năng cần liên tục thực hành và tối ưu hóa.

Tổng thể mà nói, một hệ thống giao dịch xuất sắc nên bao gồm các quy tắc vào và ra rõ ràng cũng như chiến lược cắt lỗ hợp lý. Các nhà giao dịch cần liên tục điều chỉnh và hoàn thiện những yếu tố này trong thực tiễn để thích ứng với sự thay đổi của các môi trường thị trường khác nhau. Đồng thời, duy trì tính kỷ luật và kiên nhẫn cũng là những yếu tố chính để giao dịch thành công.