Dưới đây, tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn hệ thống từ các nguyên tắc cốt lõi, đặc điểm của từng cấp độ, cũng như cách kết hợp sử dụng.

Một, nguyên tắc cốt lõi: trước tiên xác định chiến lược, sau đó chọn cấp độ.

Hãy luôn nhớ rằng: cấp độ thời gian phục vụ cho chiến lược giao dịch của bạn, chứ không phải ngược lại. Lựa chọn của bạn nên dựa trên các điểm sau:

1. Phong cách giao dịch của bạn:
· ** da đầu (头皮/超短线)**：giữ vị thế vài phút thậm chí vài chục giây, theo đuổi chênh lệch giá cực nhỏ.
· Giao dịch trong ngày: Giữ vị thế vài giờ, không qua đêm, kết thúc trong ngày.
· Giao dịch theo đợt: Giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, bắt kịp một xu hướng.
· Xu hướng dài hạn: Giữ vị thế trong vài tháng, dựa trên chu kỳ vĩ mô và các yếu tố cơ bản.
2. Thời gian bạn có thể đầu tư:
· Nhà giao dịch toàn thời gian có thể giao dịch ở mức nhỏ.
· Các nhà giao dịch làm thêm có công việc chính thì phù hợp hơn với cấp độ lớn.
3. Khả năng chịu rủi ro của bạn:
· Biến động nhỏ ở mức độ nhỏ, nhưng dừng lỗ chặt, tổn thất trong mỗi giao dịch thấp, tần suất giao dịch cao.
· Biến động lớn ở mức cao, dừng lỗ rộng, tổn thất tiềm ẩn cho mỗi giao dịch lớn, nhưng cơ hội giao dịch ít, đòi hỏi kiên nhẫn hơn.

---

Hai, đặc điểm và tình huống áp dụng của các cấp độ thời gian

Chúng ta có thể chia cấp độ thời gian thành ba loại chính: cấp độ quyết định, cấp độ chiến thuật và cấp độ vào/ra.

1. Cấp độ lớn (cấp quyết định): 1 giờ, 4 giờ, biểu đồ hàng ngày

· Chức năng: Dùng để xác định hướng xu hướng chính và các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng. Đây là "bản đồ chiến lược" của bạn.
· Chiến lược áp dụng: Giao dịch theo sóng, Giao dịch xu hướng dài hạn.
· Ưu điểm:
· Tín hiệu ổn định, loại bỏ nhiều tiếng ồn thị trường.
· Cơ hội giao dịch ít, tránh giao dịch quá mức.
· Không gian cắt lỗ lớn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ cũng lớn, phù hợp để bắt kịp xu hướng lớn.
· Nhược điểm:
· Phản ứng chậm chạp, điểm vào không chính xác.
· Biên độ cắt lỗ lớn, yêu cầu cao về khối lượng vốn và khả năng chịu đựng tâm lý.
· Đề xuất thao tác:
· Luôn xem xu hướng lớn trước: Mở lệnh mua chỉ khi xu hướng trên biểu đồ ngày và 4 giờ đang đi lên; mở lệnh bán chỉ khi xu hướng đang đi xuống. Mở lệnh ngược với xu hướng lớn là nguyên nhân chính gây thua lỗ.
· Vẽ các đường xu hướng quan trọng, mức thoái lui Fibonacci và các điểm cao thấp trước đó trên quy mô lớn.

2. Cấp độ trung bình (cấp độ chiến thuật): 15 phút, 5 phút

· Chức năng: Dùng để tìm kiếm thời điểm vào lệnh và điều chỉnh vị thế. Đây là "kính viễn vọng chiến thuật" của bạn.
· Chiến lược áp dụng: Giao dịch ngắn hạn trong ngày.
· Ưu điểm:
· Có thể cân bằng tốt giữa tính ổn định xu hướng và độ chính xác khi vào lệnh.
· Cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn so với cấp độ nhỏ.
· Nhược điểm:
· Vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi một số tiếng ồn thị trường nhất định.
· Cần nhiều thời gian theo dõi thị trường.
· Đề xuất thao tác:
· Sau khi xác định xu hướng lớn, quay trở lại cấp trung để chờ tín hiệu phù hợp với hướng xu hướng lớn.
· Ví dụ, nếu nhìn thấy tín hiệu tăng trên biểu đồ hàng ngày, thì hãy chờ giá giảm xuống mức hỗ trợ trên biểu đồ 15 phút và xuất hiện mô hình nến tăng (như nến búa, nến bao trùm tăng) để vào lệnh.

3. Cấp nhỏ (Cấp vào/ra): 1 phút, 3 phút

· Chức năng: dùng để vào lệnh chính xác, thiết lập điểm dừng lỗ và chớp thời cơ trong ngắn hạn.
· Chiến lược áp dụng: Scalp (ngắn hạn).
· Ưu điểm:
· Điểm vào cực kỳ chính xác, có thể mua "hàng rẻ" hoặc bán ở "điểm cao".
· Thời gian giữ vị thế giao dịch đơn lẻ ngắn, thời gian tiếp xúc rủi ro ngắn.
· Nhược điểm:
· Tín hiệu rất nhiều, tiếng ồn cực lớn, dễ dàng theo đuổi tăng giá và giảm giá.
· Chi phí giao dịch cao, dễ dẫn đến giao dịch thái quá.
· Yêu cầu cao về tốc độ phản ứng, kỷ luật và phẩm chất tâm lý của các nhà giao dịch.
· Đề xuất thao tác:
· Rất không khuyến khích người mới sử dụng các cấp độ nhỏ để đưa ra quyết định một mình! Nó chỉ được áp dụng để thực hiện các kế hoạch giao dịch đã được thiết lập ở các cấp độ lớn và trung.
· Ví dụ, sau khi tìm thấy mức hỗ trợ và tín hiệu tăng giá trên biểu đồ 15 phút, chuyển sang biểu đồ 1 phút, tìm kiếm thời điểm giá ổn định để vào lệnh, và đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ một chút.

---

Ba, kỹ thuật cốt lõi: Liên kết nhiều cấp độ thời gian (hệ thống lọc ba lớp)

Đây là phương pháp được các trader chuyên nghiệp sử dụng phổ biến nhất, có thể nâng cao tỉ lệ thắng một cách đáng kể.

Ví dụ: bạn muốn thực hiện một lệnh mua.

1. Lọc đầu tiên (định hướng - cấp độ lớn):
· Mở biểu đồ 4 giờ, bạn phát hiện giá BTC nằm trên một đường xu hướng tăng và các đường trung bình đang ở dạng tăng. Kết luận: Xu hướng chính là tăng. Quyết định chiến lược: Chỉ tìm kiếm cơ hội mua vào, từ bỏ mọi tín hiệu bán ra.
2. Lọc thứ hai (tìm khu vực - cấp trung):
· Chuyển sang biểu đồ 15 phút, bạn nhận thấy giá đang giảm từ điểm cao và gần với một mức hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ 4 giờ (hoặc đường trung bình EMA50). Kết luận: Đã tìm thấy khu vực vào lệnh tiềm năng.
3. Lọc ba (Vào thị trường - Cấp độ nhỏ):
· Cuối cùng chuyển sang biểu đồ 5 phút hoặc 1 phút, chờ giá xuất hiện mô hình nến tăng rõ ràng tại mức hỗ trợ (như đáy đôi, sao mai), đồng thời chỉ báo RSI cho thấy giao cắt vàng trong vùng quá bán.
· Vào lệnh ngay lập tức khi tín hiệu tăng giá này được xác nhận.
· Cắt lỗ đặt ở dưới mức hỗ trợ và dưới điểm thấp nhất của tín hiệu tăng giá.
· Chốt lời có thể nhìn vào điểm cao trước đó của cấp 4 giờ, tính toán tỷ lệ lãi lỗ, đảm bảo lớn hơn 1:1.5.

---

Bốn, lời khuyên cho người mới bắt đầu

1. Bắt đầu từ cấp độ lớn: Người mới bắt đầu hãy chắc chắn bắt đầu với biểu đồ 4 giờ và hàng ngày. Nó sẽ giúp bạn bảo toàn vốn và thực sự hiểu được xu hướng thị trường.
2. Tránh "nhầm lẫn cấp độ thời gian": Điều kiêng kỵ nhất là khi thấy giảm trên biểu đồ 1 phút thì muốn bán khống, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua biểu đồ ngày đang trong xu hướng tăng mạnh. Điều này giống như con tôm ra sức chống lại chiếc xe.
3. Cố định khung thời gian chính của bạn: Sau khi xác định phong cách giao dịch phù hợp nhất với bạn, hãy cố định khung thời gian "quyết định" của bạn, sau đó chỉ sử dụng các cấp độ nhỏ hơn để hỗ trợ vào lệnh.
4. Quản lý vị thế là huyết mạch: Cấp độ càng nhỏ, dừng lỗ càng chặt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể mở vị thế lớn. Bạn phải tính toán vị thế dựa trên tổng vốn của bạn và tỷ lệ thua lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.

Tóm tắt bảng

Cấp độ thời gian Chức năng chính Chiến lược phù hợp Lợi ích Nhược điểm Gợi ý
1H, 4H, biểu đồ hàng ngày xác định xu hướng, tìm vị trí quan trọng. Tín hiệu cho giao dịch ngắn hạn và dài hạn ổn định, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao. Phản ứng chậm, dừng lỗ lớn. Điểm khởi đầu cho người mới, nhất định phải xem.
15M, 5M Tìm thời điểm vào lệnh Giao dịch ngắn hạn trong ngày Cân bằng xu hướng và độ chính xác Cần thời gian để theo dõi Thông điệp cốt lõi từ trên xuống dưới
1M, 3M vào/ra chính xác siêu ngắn hạn, điểm vào chính xác, vị thế ngắn, tiếng ồn lớn, dễ giao dịch quá mức, công cụ hỗ trợ, không phải là cơ sở quyết định.

Hãy nhớ rằng, trong thị trường hợp đồng, sự sống còn là điều quan trọng nhất. Chọn một cấp độ giao dịch phù hợp với tình huống của bạn và thực hiện nghiêm ngặt chiến lược liên kết nhiều cấp độ sẽ có thể tăng đáng kể khả năng sống sót và khả năng sinh lợi của bạn.