Chỉ cần phân bổ 10% vào Solana đã tăng lợi nhuận danh mục đầu tư lên 44% — Nghiên cứu cho thấy

• Sự tăng giá của Solana trong năm năm qua đã thu hút các nhà đầu tư, với một báo cáo ghi nhận cách mà các nhà đầu tư đã thu lợi bằng cách thêm SOL vào danh mục đầu tư truyền thống của họ.
• Các nhà phân tích thị trường tiền điện tử đã đưa ra những quan điểm trái chiều về hành động giá SOL tiếp theo khi nó phục hồi từ mức hỗ trợ quan trọng ở $180.

Trong khi mạng lưới blockchain Solana đối mặt với mối quan hệ yêu-ghét của riêng nó trong cộng đồng crypto, sự tăng giá của SOL trong vài năm qua chắc chắn đã thu hút các nhà đầu tư.

Phân tích mới cho thấy việc bao gồm ngay cả một khoản đầu tư nhỏ vào Solana trong danh mục truyền thống 60/40 đã cải thiện đáng kể hiệu suất trong suốt năm năm qua.

Nghiên cứu đã mô hình hóa một danh mục đầu tư với 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, được cân bằng lại hàng quý.

Cách thêm Solana vào danh mục đầu tư truyền thống có thể tăng lợi nhuận

Các nhà nghiên cứu thị trường đã tiến hành một cuộc khảo sát ghi nhận cách việc thêm Solana vào một danh mục đầu tư truyền thống có thể đã tăng đáng kể lợi nhuận.

Theo dữ liệu, việc thêm chỉ 1% Solana (SOL) đã nâng cao lợi nhuận hàng năm lên 10.54%. Tuy nhiên, việc tăng cường phân bổ có thể đã tăng cường thêm lợi nhuận.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng dần các khoản phân bổ có thể đã làm tăng thêm sự lấp lánh cho danh mục đầu tư. Ví dụ, 2.5% SOL mang lại 16.64% (1.093), 5% SOL 26.22% (1.412), và 10% SOL 43.88% (1.687). Mỗi bước tăng cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ hơn so với cơ sở. Sự thèm muốn của các tổ chức đối với Solana cũng đã tăng lên gần đây.

So với đó, việc phân bổ tiền mã hóa đa dạng mang lại lợi nhuận ổn định hơn nhưng nhỏ hơn. Một phân bổ hỗn hợp 10% chia đều giữa Bitcoin, Ethereum và Solana (33/33/33) đã mang lại lợi nhuận hàng năm là 19.87%, trong khi một hỗn hợp 50/30/20 BTC-ETH-SOL đạt 16.18% với độ biến động 12.95%.

Mức giảm tối đa vẫn được giữ trong phạm vi, cho thấy rằng việc tiếp xúc với tiền điện tử một cách vừa phải đã cải thiện lợi nhuận mà không làm tăng đáng kể rủi ro.

Tổng thể, các phát hiện chỉ ra rằng việc thêm một lượng nhỏ tài sản kỹ thuật số đã tăng cường hiệu suất danh mục đầu tư, nâng cao tỷ suất sinh lợi hàng năm và tỷ lệ Sharpe trong khi chỉ tăng nhẹ biến động và mức giảm.

Ngoài ra, một báo cáo đã xác định Solana là mạng hợp đồng thông minh hàng đầu về mức độ tăng trưởng và sử dụng thực tế. Nghiên cứu xếp hạng Solana vượt trội hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong các chỉ số quan trọng, bao gồm giao dịch hàng ngày, tạo phí và sự tham gia của người dùng, được hỗ trợ bởi dữ liệu chi tiết trên chuỗi và phân tích hoạt động hệ sinh thái.

Các chuyên gia chia sẻ quan điểm trái chiều về biến động giá SOL trong thời gian tới

Giữa đợt điều chỉnh lớn hơn của thị trường tiền điện tử, giá SOL đã giảm thêm và hiện đang nhận hỗ trợ ở mức $180. Tính đến thời điểm báo chí, giá SOL đang giao dịch tăng 2.5% ở mức $185, với vốn hóa thị trường là $101 tỷ.

Vì vậy, khi SOL đảo ngược quỹ đạo của nó, một nhà phân tích tiền điện tử đã lưu ý rằng altcoin này sẵn sàng bật trở lại một lần nữa và có thể lấy lại các mức $210 từ đây trở đi.

Một nhà phân tích crypto khác đã cảnh báo rằng Solana (SOL) có thể đang tiến tới một sự điều chỉnh lớn. Trong một bài đăng, nhà phân tích đã lưu ý rằng trong khi nến tháng vẫn còn hai tuần nữa để đóng cửa ở mức xanh, hành động giá của Solana “trông như đã chín muồi,” gợi ý về khả năng kiệt sức trong đợt tăng giá hiện tại.

Ông ấy bổ sung rằng nếu thị trường đã bước vào Đợt © của mô hình Sóng Elliott, những người nắm giữ Solana nên chuẩn bị cho sự biến động giảm giá đáng kể trong những tuần tới.