Từ thua lỗ lớn 50.000 đến lợi nhuận ổn định: 13 quy tắc sinh tồn trong giao dịch mà tôi đã đổi bằng tiền thật.

Đây không phải là bí quyết để làm giàu nhanh chóng, mà là một bộ hướng dẫn thực chiến giúp tôi tránh 90% bẫy thị trường và đạt được sự sống còn lâu dài. Mỗi quy tắc đều có những bài học thực tế bằng tiền bạc; mỗi lần thực hiện, đều là một bước tiến gần hơn đến việc có lợi nhuận ổn định.
Một, giao dịch ngắn hạn: Kỷ luật là "phép cứu mạng" duy nhất.
1. Rời khỏi nhanh chóng, càng sai càng phải nhanh: Nếu giá giảm xuống dưới đường 5 ngày và không thể phục hồi trong ngày, hãy rời khỏi ngay lập tức; nếu giảm xuống dưới đường 10 ngày, hãy dừng lỗ không điều kiện. Đã từng vì do dự mà cổ phiếu AI giảm xuống dưới đường 5 ngày không kịp bán, trong 3 ngày lỗ 8%; sau khi nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc này, chỉ với một chiêu này đã khôi phục được hơn 30.000 nhân dân tệ thiệt hại.
2. Đừng hoảng sợ khi thị trường giảm mạnh vào buổi sáng, hãy kiên nhẫn chờ tín hiệu: Khi thị trường giảm mạnh vào buổi sáng, đừng vội vàng cắt lỗ, hãy quan sát xem tâm lý thị trường có ổn định sau 10 giờ hay không. Trong quá khứ, đã có lần vì giảm 4% vào buổi sáng mà vội vàng bán cổ phiếu dược phẩm, dẫn đến việc bỏ lỡ đợt phục hồi sau đó; bây giờ đã biết chờ đợi, trong nửa năm qua đã thành công tránh được 6 lần bẫy rửa tiền.
3. Không đuổi theo khi tăng mạnh vào cuối phiên, từ chối trở thành "người bắt đáy": tuyệt đối không đuổi theo những cổ phiếu tăng hơn 5% vào cuối phiên, loại thị trường này thường là sự dụ dỗ của các nhà đầu tư lớn. Tôi đã từng đuổi theo cổ phiếu hạ tầng khi tăng mạnh vào cuối phiên, kết quả là bị kẹt một tuần; từ đó ghi nhớ rằng "thà bỏ lỡ còn hơn mạo hiểm", đã tránh được vô số lần đứng ở vị trí cao.
Hai, Theo dõi xu hướng: Chỉ kiếm tiền từ "những gì có thể hiểu"
4. Hành động theo xu hướng, không đối đầu với xu hướng: chỉ tham gia vào những xu hướng tăng rõ ràng, kiên quyết tránh xa những cổ phiếu giảm và đi ngang. Đã từng mất hơn một tháng trên những cổ phiếu công nghệ đi ngang, không chỉ không có lãi, mà còn bỏ lỡ toàn bộ đợt tăng trưởng chính của ngành năng lượng mới; sau khi chuyển sang tập trung vào xu hướng tăng, hiệu quả sử dụng vốn đã tăng gấp đôi.
5. Theo dõi "đường sống", giao dịch có cơ sở: Trong xu hướng tăng, việc hồi về đường 20 ngày là cơ hội mua vào, nếu giảm hiệu quả dưới mức đó thì phải rời khỏi thị trường. Trong việc giao dịch cổ phiếu dẫn đầu tiêu dùng đã xác nhận: Tuân thủ quy luật này, mỗi lần có thể ổn định đạt được lợi nhuận 5%-8%; một khi vi phạm, có thể phải đối mặt với thua lỗ trên 15%.
6. Nhận diện giả đột phá, kịp thời "phanh lại": Sau khi giá cổ phiếu phá vỡ mức quan trọng, nếu giảm trở lại dưới mức phá vỡ, ngay lập tức dừng lỗ rời khỏi. Bài học từ việc giao dịch cổ phiếu bán dẫn đã làm tôi tỉnh ngộ: Đột phá thật sự sẽ không dễ dàng quay đầu, giả đột phá nếu không dừng lỗ kịp thời, chỉ khiến vốn gốc càng thua lỗ nhiều hơn.
Ba, tham gia vào sóng chính: Kiềm chế lòng tham mới có thể giữ được lợi nhuận
7. Hiểu được lượng và giá, nắm bắt thời cơ ra vào: Trong đợt tăng trưởng chính, có thể tham gia khi giá tăng hoặc đi ngang với khối lượng giao dịch giảm, một khi khối lượng tăng vọt thì hãy quyết đoán rút lui. Trong thực chiến với cổ phiếu năng lượng tái tạo: Khi khối lượng tăng 7%, kịp thời bán hết để bảo toàn 15% lợi nhuận; nếu lúc đó tham lam giữ lại, lợi nhuận sẽ trực tiếp bốc hơi một nửa.
8. Chỉ chọn cổ phiếu đầu ngành, không đầu tư vào cổ phiếu theo đà: Tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành có mức tăng dẫn đầu trong ngành, kiên quyết không mua cổ phiếu theo đà. Nhiều lần thực tiễn đã chứng minh: Cổ phiếu đầu ngành tăng 10%, cổ phiếu theo đà có thể chỉ tăng 3%; cổ phiếu đầu ngành giảm 2%, nhưng cổ phiếu theo đà có thể giảm 5%, chọn đúng mã chứng khoán mới có thể đảm bảo hiệu quả và an toàn.
Bốn, tư duy dài hạn: kiên nhẫn quan trọng hơn kỹ năng.
9. Giữ vững vòng năng lực, không dấn thân vào lĩnh vực lạ: chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà mình quen thuộc, tuyệt đối không mù quáng theo đuổi các lĩnh vực lạ. Cha tôi đã từng vì không hiểu cổ phiếu quân sự mà mù quáng tham gia, kết quả bị kẹt hai năm; trong khi ông chuyên tâm vào các cổ phiếu tiêu dùng quen thuộc, ba năm đã thu được lợi nhuận ổn định 40%, đây chính là tầm quan trọng của vòng năng lực.
10. Nhìn vào định giá dài hạn, chỉ đầu tư khi bị định giá thấp: Để đầu tư dài hạn, bạn phải chờ đợi mục tiêu bị định giá thấp mới vào cuộc, từ chối việc mua vào ở mức cao. Thực hiện trên các cổ phiếu dẫn đầu trong ngành dược: Chờ đợi tỷ lệ PE giảm từ 50 lần xuống 30 lần mới tham gia, cuối cùng đạt được lợi nhuận ổn định 25%, nếu vào ở mức cao thì sẽ bị kẹt lâu.
Năm, quản lý vị thế: Sống sót mới có cơ hội kiếm nhiều hơn.
11. Không để tất cả trứng trong một giỏ, không đầu tư quá 2 cổ phiếu: Vị thế của từng cổ phiếu không bao giờ vượt quá 50%, đồng thời số cổ phiếu nắm giữ không quá 2. Đã từng vì nắm giữ một cổ phiếu công nghệ lên tới 80%, chỉ trong một lần giảm 20% đã khiến vốn bị thu hẹp 16%; Sau khi quản lý phân bổ, không bao giờ trải qua một "cú sốc chết người" như vậy nữa.
12. Người mới nên giữ 30% tiền mặt, làm "tiền cứu trợ": Dù thị trường có tốt đến đâu, người mới cũng nên giữ ít nhất 30% tiền mặt. Trong quá khứ, khi đầu tư hết vốn, gặp phải sự sụt giảm lớn mà không có tiền bổ sung, chỉ có thể chịu đựng một cách thụ động; khi giữ đủ tiền mặt, vừa có thể đối phó với rủi ro, vừa có thể nắm bắt cơ hội ở mức giá thấp.
13. Lợi nhuận trên 20% thì rút 50%, tiền cầm trong tay mới là thật: Khi một khoản đầu tư có lợi nhuận trên 20%, hãy rút 50% lợi nhuận để bỏ vào ví. Đã từng đầu tư toàn bộ 50,000 lợi nhuận vào lần tiếp theo, kết quả là lỗ 30,000, lúc đó mới hiểu: Lợi nhuận chưa thực sự rút ra chỉ là con số trên giấy.
Những quy tắc này có vẻ đơn giản, nhưng việc thực hiện thực sự cần sự kiềm chế và kiên nhẫn lớn. Thị trường luôn có cơ hội kiếm tiền, cái thiếu là những người có thể duy trì kỷ luật. Khi bạn nội tâm hóa những nguyên tắc này thành bản năng giao dịch, không còn bị tham lam và sợ hãi chi phối, thì việc kiếm lợi ổn định sẽ tự nhiên đến. #加密市场回调 #BTC #ETH