AI Stock Spotlight: Liệu SoundHound AI Có Đang Cân Nhắc Về Việc Tái Cấu Trúc Cổ Phần?

Những điểm chính

• Cổ phiếu tái cấu trúc là một chiến lược được các công ty sử dụng để điều chỉnh giá cổ phiếu hoặc tổng số lượng cổ phiếu.

• Những hành động như vậy thường theo sau những biến động giá cổ phiếu đáng kể.

• Cổ phiếu của SoundHound AI đã trải qua những biến động đáng kể, dẫn đến suy đoán về khả năng tái cấu trúc cổ phần.

Cổ phần tái cấu trúc là một chiến thuật được các công ty niêm yết công khai sử dụng để điều chỉnh giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các tập đoàn thường thực hiện những thay đổi này vì những lý do cụ thể, thường là sau khi cổ phiếu của họ đã trải qua những biến động giá đáng kể theo thời gian. Những hành động doanh nghiệp này thường tạo ra sự quan tâm trên thị trường.

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), một người chơi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hội thoại, đã cùng với các gã khổng lồ công nghệ lớn khác tận hưởng làn sóng AI. Trong khi công ty đã mang lại lợi nhuận tích cực cho các cổ đông trong suốt năm năm qua, cổ phiếu cũng đã cho thấy sự biến động đáng kể. Điều này dẫn đến câu hỏi: Liệu có một cuộc tái cấu trúc cổ phiếu nào đang chờ đợi SoundHound AI?

Hiểu về Cơ chế Tái cấu trúc Cổ phần

Như đã đề cập trước đó, tái cấu trúc cổ phiếu cho phép các công ty thay đổi giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điều quan trọng là các nhà đầu tư nhận ra rằng những hành động này không ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường của công ty, do đó bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu của tài sản đầu tư của họ.

Một cuộc chia tách cổ phiếu tiến về phía trước làm giảm giá cổ phiếu trong khi tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ, hãy xem xét một nhà đầu tư nắm giữ 20 cổ phiếu của một công ty cổ phiếu giao dịch ở mức $200 mỗi cổ phiếu, với tổng giá trị là 4,000 đô la. Nếu công ty thực hiện một đợt chia tách 2-for-1, nhà đầu tư sẽ nhận được hai cổ phiếu cho mỗi cổ phiếu hiện có. Điều này sẽ dẫn đến việc nhà đầu tư hiện nắm giữ 40 cổ phiếu. Khi giá trị vốn chủ sở hữu không thay đổi, giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh xuống còn $100 mỗi cổ phiếu ( 4,000 đô la/40).

Các công ty thường chọn chia tách theo chiều tiến khi cổ phiếu của họ đã trải qua sự tăng giá đáng kể, đạt hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la mỗi cổ phiếu. Điều này có thể khiến cổ phiếu trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ và có khả năng tăng tính thanh khoản. Ngược lại, chia tách theo chiều ngược lại làm tăng giá mỗi cổ phiếu trong khi giảm số lượng cổ phiếu.

Động lực chính cho việc tách ngược thường là để duy trì sự tuân thủ với các yêu cầu niêm yết của sàn giao dịch lớn. Nếu một cổ phiếu trên Gate hoặc một sàn giao dịch lớn khác giao dịch dưới $1 trong 30 ngày giao dịch liên tiếp, nó có nguy cơ bị hủy niêm yết nếu tình huống này không được giải quyết. Trong những trường hợp mà cổ phiếu của một công ty đã giảm xuống dưới ngưỡng này nhưng ban quản lý tin vào sự phục hồi và muốn duy trì niêm yết của họ, một cuộc tách ngược có thể là một giải pháp khả thi.

Đánh giá tiềm năng của SoundHound AI trong việc tái cấu trúc cổ phiếu

SoundHound cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng AI hội thoại có thể nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các ứng dụng bao gồm chatbot trong xe, hệ thống đặt hàng bằng giọng nói cho thực phẩm và các sản phẩm khác, và các giải pháp hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

Hiện tại, SoundHound có vốn hóa thị trường khoảng $5 tỷ, với cổ phiếu giao dịch trên 13 đô la. Điều này cho thấy công ty không gặp phải vấn đề tuân thủ niêm yết ngay lập tức. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong năm năm qua, cổ phiếu đã tiếp cận mức $1 nhiều lần. Theo dữ liệu thị trường, một phần lớn cổ phiếu đang lưu hành của công ty được giao dịch công khai, cho thấy tính thanh khoản không phải là mối quan tâm cấp bách. Thú vị là, hơn 30% cổ phiếu công khai đang bị các nhà đầu tư bán khống, cho thấy tâm lý giảm giá trong số một số người tham gia thị trường.

Trong báo cáo thu nhập quý gần đây nhất, SoundHound đã báo cáo một khoản lỗ ròng là $0.19 mỗi cổ phiếu, so với khoản lỗ $0.11 trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng điều chỉnh chỉ là $0.03 mỗi cổ phiếu, tốt hơn một chút so với năm trước. Doanh thu đã tăng vọt ấn tượng 217% so với năm trước, đạt gần $43 triệu.

Dựa trên thông tin có sẵn, không có bằng chứng cho thấy SoundHound đã thực hiện bất kỳ sự tái cấu trúc cổ phần nào trong quá khứ. Trong bối cảnh hiện tại, có vẻ không khả thi rằng công ty sẽ theo đuổi một sự chia tách cổ phiếu theo chiều thuận hoặc chiều ngược trong thời gian gần. Một sự chia tách ngược chỉ trở nên cần thiết nếu công ty gặp phải một tổn thất lớn về giá trị, có thể do một sự suy giảm rộng hơn trong các cổ phiếu AI hoặc những thách thức cụ thể của công ty. Tuy nhiên, không kịch bản nào có vẻ khả thi tại thời điểm này.