Thị trường sản phẩm phái sinh mã hóa nổi tiếng với tính biến động cao, thu hút sự chú ý của nhiều trader. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài trong thị trường này, điều quan trọng là phải hiểu sâu sắc các quy tắc của thị trường và xây dựng một chiến lược giao dịch có hệ thống.

Giao dịch hợp đồng về bản chất là một sản phẩm phái sinh có đòn bẩy, với lợi nhuận và rủi ro đều được khuếch đại phi tuyến. Do đó, cốt lõi của việc kiếm lợi nhuận nằm ở sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc thị trường.

Khi phân tích thị trường, tỷ lệ phí vốn là một chỉ số quan trọng không thể bị bỏ qua. Nó phản ánh sự so sánh sức mạnh giữa bên mua và bên bán. Khi xuất hiện tỷ lệ phí dương, điều này có nghĩa là sức mạnh của bên mua có thể đã tiêu tốn quá mức, lúc này cần thận trọng khi theo đuổi giá cao. Ngược lại, tỷ lệ phí âm thường báo hiệu xu hướng giảm do bên bán chi phối có thể tiếp tục, nhưng cũng cần cảnh giác với khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

Đối với việc sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch mới nên giữ sự thận trọng. Khuyên nên kiểm soát đòn bẩy nghiêm ngặt trong phạm vi 3-5 lần. Chỉ những người có hệ thống giao dịch trưởng thành mới có thể xem xét việc sử dụng đòn bẩy 10 lần trở lên. Việc sử dụng đòn bẩy quá mức không khác gì việc đem vốn đi đánh bạc.

Một quy trình giao dịch hoàn chỉnh thường bao gồm bốn bước chính:

Đầu tiên là việc xác định xu hướng. Khuyên bạn nên sử dụng biểu đồ hàng ngày làm tham khảo chính, thông qua việc phân tích sự sắp xếp của các đường trung bình và chỉ báo MACD để nhận diện xu hướng trung và dài hạn.

Thứ hai là việc lựa chọn thời điểm vào lệnh. Có thể chú ý đến biểu đồ chu kỳ 4 giờ, tìm kiếm cơ hội giá quay lại đường giữa của Bollinger Bands và chỉ số RSI xuất hiện phân kỳ đáy. Nếu đồng thời đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, rất có thể đây sẽ là một điểm vào lệnh lý tưởng.

Bước thứ ba là kiểm soát rủi ro. Việc thiết lập vị trí dừng lỗ trước là rất quan trọng, một khi chạm vào thì phải kiên quyết thực hiện, đừng có tâm lý may mắn. Dừng lỗ là hàng rào cuối cùng để bảo vệ vốn.

Cuối cùng là chốt lời. Đặt ra mục tiêu chốt lời rõ ràng, ngay cả khi chỉ có 10% lợi nhuận cũng phải quyết đoán thực hiện. Cơ hội thị trường là vô tận, sự tham lam thái quá thường dẫn đến việc rút lui lợi nhuận, thậm chí từ lãi chuyển sang lỗ.

Trong thực tế, có thể sử dụng một số công cụ để nâng cao hiệu suất. Ví dụ, nền tảng TradingView có thể dễ dàng xem các chỉ số kỹ thuật khác nhau; CoinGlass thì cung cấp thông tin về tỷ lệ phí vốn một cách trực quan, giúp nhanh chóng đánh giá tâm lý thị trường.

Đối với người mới, trước khi thực sự đầu tư tiền, nên thực hiện ít nhất ba tuần luyện tập trên tài khoản mô phỏng và đảm bảo tỷ lệ thắng đạt trên 65%. Chỉ khi xác nhận hệ thống giao dịch hiệu quả mới nên xem xét sử dụng vốn thực.

Quản lý vị trí hợp lý là chìa khóa trong giao dịch. Nên kiểm soát vị trí của một loại hàng hóa trong tổng vốn dưới 30%. Hãy nhớ rằng mục tiêu cốt lõi của giao dịch hợp đồng là sống lâu dài, không phải theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Chỉ khi giữ được lý trí và kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt, bạn mới có thể kiếm lợi nhuận lâu dài trong thị trường này.

Thị trường tiền mã hóa có nhiều cơ hội, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Thông qua chiến lược có hệ thống và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, các nhà giao dịch có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội trên thị trường, đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.